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¿Qué deben acreditar las empresas para contratar con la administración pública?. Solvencia económica, financiera, técnica o profesional. Exclusivamente beneficios sociales. Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. Una alta rotación de personal.

¿Qué documento acredita una orden de pago con fuerza ejecutiva si está correctamente emitido?. Letra de cambio. Transferencia bancaria. Recibo. Tarjeta bancaria.

¿Qué herramienta permite anticipar los ingresos y pagos. ???. Extracto bancario mensual. Libro diario contable. Presupuesto de tesoreria. Hoja de cálculos de factura.

¿En qué consiste el arqueo de caja?. En comprobar que el saldo del libro de caja coincide con el dinero físico. En ordenar los justificantes de pago por fecha. En revisar los extractos bancarios con los libros contables. En calcular el saldo medio mensual de caja.

¿Cuál de las siguiente acciones forma parte del cierre de caja?. Emisión de pagarés a proveedores. Cierre mensual de la contabilidad general. Envío de las facturas al registro mercantil. Recuento y arqueo del efectivo disponible.

¿Qué herramienta informática permite automatizar la conciliación bancaria?. Navegador web. Software de gestión de tesoreria. plataforma CRM. Facturador electrónico.

¿Con qué frecuencia se recomienda hacer la conciliación bancaria en tesoreria?. Solo al final del ejercicio fiscal. Trimestralmente. Una vez al mes. Diariamente o al menos una vez por semana.

¿Qué diferencia fundamental existe entre el libro de registro de clientes y el libro de efectos comerciales por cobrar?. Ambos libros son equivalentes y se usan indistintamente. El libro de clientes solo registra operaciones al contado. El primero se enfoca en cobros previstos y el segundo en documentos formales pendientes de cobro. El de efectos comerciales es obligatorio legalmente, el de clientes no.

¿Qué registro permite llevar el control de las letras de cambio, pagarés o recibos pendientes de pago?. Libro de facturas recibidas. Libro diario. Libro de inventario. Libro de efectos comerciales por pagar.

¿Qué documento implica una promesa de pago por parte del firmante?. Cheque. Letra de cambio. Recibo. Pagaré.

¿Qué debe hacer la empresa en caso de superávit de tesorería?. Solicitar financiación externa. Invertir excedente para obtener rentabilidad. Todas son correctas. Reducir el volumen de ventas.

¿Que ocurre si una empresa mantiene demasiado efectivo inmovilizado?. se generan recursos sin rentabilidad. aumenta el poder adquisitivo del efectivo. incrementa la productividad. se garantiza una mayor liquidez a largo plazo.

¿Que tipo de flujo monetario se da cuando los cobros superan a los pagos?. Flujo positivo. Flujo neto. Flujo adelantado. Flujo negativo.

¿Que tipo de conciliacion bancaria compara el extracto bancario con los registros contables?. Bancaria-contable. Bancaria-tesoreria. Administrativa-operativa. Fiscal-contable.

¿Que norma estandariza la transmision electronica de extractos bancarios?. Protocolo 200. Cuaderno o norma 43. Norma fiscal 99. Código 439.

¿cual es una desventaja de usar hojas de calculo para la gestion de tesoreria?. Su falta de compatibilidad con documentos PDF. Su elevado coste de adquisición. Tiene un límite de registro de datos numéricos facilmente alcanzable. No estan diseñadas especificamente para esta función y puede dar lugar a errores al registrar la información.

¿Que ventaja ofrece el uso de aplicaciones informaticas especificas de tesoreria?. Sustitucion automatica de los auditores internos. Reduccion de los costes fiscales. Control exclusivo del libro diario contable. Mayor rapidez y fiabilidad en el registro de operaciones.

¿Cual de los siguientes es un medio de pago al contado?. Recibo domiciliado. Letra de cambio. Metálico. Pagaré.

¿Que herramienta se utiliza para comprobar que el saldo de caja coincide con el dinero fisico?. Libro diario. Extracto contable. Conciliacion bancaria. Arqueo de caja.

¿Cuál es uno de los objetivos principales de la gestión de tesorería?. Minimizar los ingresos futuros. Garantizar la disponibilidad de efectivo. Aumentar los gastos operativos. Eliminar los pagos a proveedores.

¿Qué es un fondo de inversión?. un instrumento que agrupa el capital de varios inversores para gestionarlo de forma colectiva. Un crédito que se otorga a corto plazo sin garantia. Una operacion de descuentos de efectos comerciales. Un tipo de cuenta corriente remunerada.

¿Qué tipo de seguro cubre daños producidos en el local o edificio de la empresa?. Seguro sobre bienes inmuebles. Seguro de mercancías en tránsito. Seguro de responsabilidad civil. Seguro de accidentes personales.

¿Cuál es el seguro que protege a la empresa frente a daños causado a terceros?. Seguro de vida colectivo. Seguro de crédito comercial. Seguro de daños patrimoniales. Seguro de responsabilidad civil.