TEMA 11.- OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA

1. Los cuadernos o normas bancarias están adaptadas a la normativa: BDE. CNMV. DGSFP. SEPA.

2. La aplicación Gestor de bancos de SFINGE: Permite elaborar las Remesas 19.14 y 34.14. Facilita el control de la tesorería a través de las cuentas bancarias de la empresa. Facilita la autorización de los librados-deudores en los adeudos directos (antiguos recibos bancarios). Permite elaborar la Remesa 19.44.

3. Para realizar el cotejo y la conciliación bancaria y de tesorería a través del Gestor de bancos: Es suficiente con introducir en la aplicación los datos de los documentos de cobro. Solo es necesario introducir manualmente en la aplicación la previsión de tesorería. Se compara el extracto bancario con los documentos que reflejan las previsiones de tesorería. Basta con importar el extracto bancario.

4. Las empresas pueden llevar la gestión informatizada de su tesorería a través de: Hojas de cálculo. Software elaborado para las tareas específicas de tesorería. Los ERP, que realizan un tratamiento integral de la información que reciben de diferentes áreas de la empresa. Todas las respuestas anteriores son correctas.

5. El Gestor de bancos que se emplea en SFINGE puede importar: Un extracto bancario. Una Remesa 19.14 que esté en formato plano o TXT. Una Remesa 10.44 en formato XML. Una remesa de transferencias en formato plano o TXT.

6. Un consumidor no puede figurar en una remesa de adeudos directos o remesa de recibos que se haya elaborado con: La Norma 19.14-CORE. La Norma 19.14-COR1. La Norma 19.44-B2B. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

7. El plazo de devolución de un recibo o adeudo directo es mayor si la remesa de ha elaborado con: La Norma 34.14. La Norma 19.14-CORE. La Normal 19.44. La Norma 43.

8. ¿En cuál de las siguientes normas se hará referencia a la autorización o mandato dados por el librado/deudor?. En la 19.44. En la 43. En la 34.14. Todas las respuestas anteriores son correctas.

9. En el adeudo de un recibo no es obligatorio registrar: El IBAN de la cuenta. El importe que se adeuda. El NIF del librado/deudor. El tipo de adeudo.

10. Para ordenar a un banco que efectúe un conjunto de transferencias, la remesa que enviemos se habrá realizado según el Cuaderno o la Norma: 43. 19.14. 58. 34.14.