1709. NO.1 ¿Cuál de las siguientes instrucciones es correcta para la asignación de números externos (contabilización manual)? Por favor, elija la respuesta correcta. Respuesta: El usuario introduce el número. El número es el último número de documento. El número debe asignarse en una secuencia. El número se asigna automáticamente.
1709. NO.2 ¿Qué debe hacer para crear nuevas validaciones y sustituciones? Nota: Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Elija el plan de cuentas Desactivar todas las validaciones y sustituciones anteriores Definir el área de aplicación Seleccionar el punto de llamada correspondiente.
1709. NO.3 ¿Qué campos puede editar antes de contabilizar un documento preliminar? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Fecha de contabilización Tipo de documento Cuenta Cantidad Moneda.
1709. NO.4 ¿En cuál de las siguientes líneas de productos confía el sistema SAP S/4HANA para la mayoría de funciones de gestión de recursos humanos? Por favor, elija la respuesta correcta. Respuesta: SAP Concur SAP Hybris SAP SuccessFactors SAP Ariba.
1709. NO.5 ¿Qué categorías de interlocutores comerciales están disponibles para gestionar las relaciones? Nota: Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Cliente Banco Persona Organización.
1709. NO.6 ¿Cuáles de las siguientes opciones se incluyen en el Asset Explorer? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Contabilizar documentos. Desglosar hasta los informes. Visualizar cálculo de amortización. Desglosar hasta el documento Gestión financiera (FI).
1709. NO.7 Puede comparar patrones de texto en sus declaraciones utilizando la palabra clave LIKE. Determinar si esta afirmación es verdadera o falsa. Respuesta: Verdadero Falso.
1709. NO.8 ¿Qué dos informes debe utilizar para crear correspondencia hacia y desde clientes y proveedores para permitirle verificar el saldo de cuentas por cobrar y cuentas por pagar? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Respuesta: SAPF130K SAPF130E SAPF130D SAPF130L.
1709. NO.9 Cuando contabiliza un pago entrante manual, ¿qué parámetros son válidos para todos los documentos de pago? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Respuesta: Partida residual Grupo de tolerancia Cuenta bancaria Tipo de entrada de diario.
1709. NO.10 ¿Qué status de campo tiene la prioridad más baja (cuentas de mayor)? Por favor, elegir la respuesta correcta. Respuesta: Entrada opcional Ocultar Entrada obligatoria Visualizar.
1709. NO.11 En el escenario integrado para los anticipos, ¿en qué paso del proceso se introduce la información de anticipo? Respuesta: Verificación de facturas Creación de pedidos de compra Control de anticipos Creación de entradas de mercancías.
1709. NO.12 ¿Cuáles de las siguientes funciones incluyen las funciones importantes de la herramienta SAP List Viewer? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Definición de parámetros de impresión Configuración de filtros Eliminación e inserción de columnas Cálculo de totales y subtotales.
1709. NO.13 Desea realizar el campo "Número de documento de referencia" necesario para la entrada. ¿Qué objeto controla este ajuste? Por favor, elija la respuesta correcta. Respuesta: Clave de referencia del documento Tipo de documento (Clase) Status de campo de documento Clave de contabilización de documento.
1709. NO.14 ¿Cuál es la configuración de status de campo recomendada para los campos de los grupos de cuentas de clientes-proveedor en el Customizing de Gestión financiera? Respuesta: Visualizar Obligatorio Ocultar Opcional.
1709. NO.15 Las contabilizaciones Delta pueden ejecutar la revalorización. Determinar si esta afirmación es verdadera o falsa. Respuesta: Falso Verdadero.
1709. NO.16 ¿Qué información se proporciona al ejecutar el seguimiento de auditoría de saldo? Respuesta: El saldo inicial y los cambios anuales en el saldo de una cuenta de mayor Los saldos de cuentas abiertas para cuentas de cliente y cuentas de proveedor Una lista de cambios de campos confidenciales mantenidos en cuentas de mayor Una comparación de los saldos de cuentas de mayor entre los libros contables.
1709. NO.17 ¿Cuántos intervalos de período contable en SAP S/4HANA se utilizan para contabilizaciones de la Gestión financiera (F I) y Controlling (CO)? Respuesta: 12 16 2 3.
1709. NO.19 ¿Cuáles de los siguientes pasos forman parte del proceso de configuración del programa de pago? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Configurar los bancos propios Configurar los métodos de pago para cada sociedad Configurar el status del campo cuenta de mayor para la entrada de documentos Configurar las sociedades de pago.
1709. NO.20 ¿Qué modelo de datos se utiliza para SAP S/4HANA? Respuesta: Procesamiento analítico en línea (OLAP) que se basa en tablas e índices agregados. Procesamiento transaccional en línea (OLTP) y procesamiento analítico en línea (OLAP) que se ejecutan en un sistema único. Procesamiento transaccional en línea (OLTP) para implementaciones locales y procesamiento analítico en línea (OLAP) para la nube implementaciones. El procesamiento transaccional en línea (OLTP) y el procesamiento analítico en línea (OLAP) utilizan datos de tablas independientes.
1709. NO.21 ¿En qué posiciones de una versión de balance puede encontrar valores relacionados con las cuentas para deducciones en ventas y gastos de material? Respuesta: Deducciones en ventas en partidas de pérdida, Gastos de material en partidas de pérdida Deducciones en ventas en partidas de pasivo, Gastos de material en partidas de pérdida Deducciones en ventas en partidas de pérdida, Gastos de material en partidas de pasivos Deducciones en ventas en activos Fijos, Gastos de material en la partidas de pérdida.
1709. NO.22 ¿En qué nivel de unidad organizativa se define un plan de amortización? Respuesta: Clase de activos Plan de cuentas Cliente (Mandante) Sociedad.
1709. NO.23 Cuando se contabilizan las operaciones de aprovisionamiento, ¿Cuál de los siguientes pasos se lleva a cabo exclusivamente en Gestión de Materiales? Elija la respuesta correcta. Respuesta: Creación de pedido de compra Recepción de mercancías Recibo de factura.
1709. NO.24 Utilizas el enfoque contable para la contabilidad paralela en la Contabilidad de activos fijos. El área de amortización 01 se asigna al libro de contabilidad principal para un área 01 se asigna al libro de contabilidad principal para la valoración inicial y el área de amortización 32 se asigna al libro de contabilidad no principal para la valoración paralela.¿Qué opción de contabilización debe elegir para el área de valoración 32? Respuesta: El área contabiliza APC inmediatamente, amortización periódicamente El área no contabiliza El área contabiliza sólo la amortización El área contabiliza en tiempo real.
1709. NO.25 ¿Qué opciones de despliegue existen para SAP S/4HANA? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Respuesta: Despliegue de hub central Despliegue híbrido Despliegue ágil Despliegue on-premise Despliegue en la nube.
1709. NO.27 ¿Los anticipos recibidos reducen el total de cuáles de las siguientes entidades? Por favor, elegir la respuesta correcta. Respuesta: Saldo bancario Cuentas por cobrar (Créditos) Cuentas por pagar (Pagos) Inventario.
1709. NO.28 ¿Qué datos se definen en el registro maestro de bancos? Nota: Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Datos de dirección y datos de control Un país bancario único Información de pago y reclamación Zona de negocio correspondiente.
1709. NO.29 ¿Qué información se actualiza en la factura cuando contabiliza un pago completo? Nota: Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Número de documento de compensación Banco de compensación Código de motivo de compensación Fecha de compensación.
1709. NO.30 ¿Cómo se comporta el sistema cuando una factura se procesa como un pago residual? Respuesta: La diferencia de pago se descuenta. La diferencia de pago se contabiliza en una cuenta diferente Todos los documentos permanecen en la cuenta como partidas abiertas. El documento original y el pago se compensan.
1709. NO.31 Un usuario desea agregar una aplicación a su página de inicio de SAP Fiori, pero no puede encontrarla en el Buscador de aplicaciones. ¿Qué tiene que hacer el administrador? Por favor, elija la respuesta correcta. Respuesta: Asignar el correspondiente catálogo de mosaico de SAP Fiori al usuario. Agregue el correspondiente catálogo de mosaicos al grupo de mosaicos. Asigne el correspondiente grupo de mosaicos de SAP Fiori al usuario. Agregue el mosaico a un grupo de mosaicos ya asignado al usuario.
1709. NO.32 ¿Qué se define en el Customizing para el programa de pagos? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Tipo de cambio ID de ejecución de pago Monedas permitidas Determinación bancaria Formularios para los medios de pago.
1709. NO.33 ¿Durante qué acciones asigna el sistema el número de documento para la Gestión financiera? Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Simular Retener Contabilizar Preliminar.
1709. NO.34 Si el programa de eliminación no se ejecuta automáticamente con la configuración del objeto de Archivo específico en Customizing, el trabajo de eliminación se inicia cada vez que se crea un fichero de archivo. Determine si esta instrucción es verdadera o falsa. Respuesta: Falso Verdadero.
1709. NO.35 ¿Qué etapa del proceso de ventas crea documentos tanto para la Gestión de Materiales como para Contabilidad? Respuesta: Facturación Creación de pedidos de ventas Envío - emisión de mercancías Envío - creación de entrega.
1709. NO.36 ¿Cuáles de las siguientes son las actividades de cierre de fin de mes con fines externos? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Realizar valoraciones en moneda extranjera Contabilizar salidas de mercancías para entregas a clientes Crear informes externos e internos Cerrar el período anterior.
1709. NO.37 ¿Cuál de los siguientes tipos de baja (depreciación) se conoce como desguace? Respuesta: Baja completa con ingresos pero sin cliente Amortización no planificada del valor restante Baja parcial sin ingresos y sin cliente Baja completa de activos integrados.
1709. NO.39 ¿En qué objetos se pueden contabilizar más de una sociedad? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta.Respuesta: División Organización de ventas Centro de coste Centro de Beneficios Segmento.
1709. NO.40 Identificar algunos de los campos relacionados con el área de valoración en el registro maestro de activos fijos. Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Inicio de la amortización Valor residual Vida útil Descripción del activo fijo.
1709. NO.41 ¿Cuál de los siguientes métodos se puede utilizar para transferir datos heredados (antiguos) de la Contabilidad de activos fijos (FI-AA)? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Respuesta: Para una cantidad muy grande de datos heredados, utilice el procedimiento de entrada directa (programa RAALTD11) Para una gran cantidad de datos heredados, utilice el procedimiento de entrada por lotes (programa RAALTD01) Para una pequeña cantidad de datos heredados, utilice AS100. Para una gran a muy grande cantidad de datos heredados, utilice la transferencia de datos heredada Interfaz BAPI Para obtener una cantidad manejable de datos heredados, utilice el código de transacción manual AS91 y ABLDT.
1709. NO.42 ¿Cuál es el formato de una clave de sociedad? Por favor, elegir la respuesta correcta. Respuesta: Seis dígitos alfanuméricos Alfanumérico de cuatro dígitos Alfanumérico de dos dígitos Alfanumérico de ocho dígitos.
1709. NO.43 ¿Dónde indica que la vida útil del activo subnúmero es idéntica a la la vida útil del activo principal? Respuesta: En la estructura de la pantalla del área de valoración En la estructura de pantalla del registro maestro de activos fijos En el registro maestro de activos fijos del activo fijo principal En la determinación de cuentas de la clase de activos fijos.
1709. NO.45 Verdadero o Falso: La única versión de la edición en la nube pública de SAP S/4HANA que un cliente puede estar es la última versión lanzada. Respuesta: Falso Verdadero.
1709. NO.46 Si no hay ninguna entrada o si un valor en tiempo de ejecución está vacío, el sistema utiliza un tiempo de ejecución mínimo de 999 días. Determine si esta afirmación es verdadera o falsa. Respuesta: Falso Verdadero.
1709. NO.47 Necesitas ingresar un porcentaje en las condiciones de pago para calcular _________________. Por favor, elige la respuesta correcta. Respuesta: Importe en el haber Descuento en factura Importe en el debe Descuento por pronto pago.
1709. NO.48 Verdadero o Falso: Elegir entre SAP S/4HANA y SAP S/4HANA Cloud también es una cuestión de alcance requerido. Por favor, elija la respuesta correcta. Respuesta: Verdadero Falso.
1709. NO.49 ¿Cuál de los siguientes son los diferentes grupos de cuadros de activos fijos que puede contener cada versión de cuadros de activos fijos? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Respuesta: Traspaso Valores contables al final del ejercicio Intereses del área analítica Adquisiciones (Altas).
1709. NO.50 Es común que las empresas reciban facturas del año fiscal anterior al comienzo del nuevo año fiscal. ¿Qué fechas deben tener el mismo año fiscal en la entrada del documento? Respuesta: Fecha del documento y fecha del valor del activo Fecha del documento y fecha de contabilización. Fecha de contabilización y fecha de entrada. Fecha de contabilización y fecha de valor del activo.
1709. NO.51 ¿Cuál de las siguientes listas apoya el trabajo del empleado de reclamación? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: La lista de reclamaciones La lista de historial de reclamaciones La lista de cuentas bloqueadas La lista de saldos de proveedores en moneda local.
1709. NO.52 ¿Cuál de los siguientes es el primer paso en el principio de variante? Por favor, elija la respuesta correcta. Respuesta: Asigne la variante a los objetos Determinar valores para la variante Definir variante Crear múltiples variantes.
1709. NO.53 Identifique los campos que no se pueden modificar mientras se modifican los documentos preliminares. Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Tipo de documento o número de documento Objetos de imputación Sociedad Moneda.
1709. NO.54 ¿Qué uso de cuál de las siguientes clases de amortización se puede activar por área de valoración? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Respuesta: Amortización no planificada Amortización especial Amortización normal (ordinaria) Amortización programada.
1709. NO.55 En qué paso de la configuración de SAP Financial Closing Cockpit se definen parámetros para las variables de las variantes del programa? Respuesta: Liberación de la lista de tareas Creación de plantillas Creación de listas de tareas Definición de dependencia.
1709. NO.56 Identificar los tres tipos de tolerancias en contabilidad. Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Grupos de tolerancia de cuentas de mayor Grupos de tolerancia de cuentas especiales Grupos de tolerancia de empleados Grupos de tolerancia de cliente/proveedor (deudor/acreedor).
1709. NO.57 Las dimensiones del proceso de SAP Business Workflow. Por favor, elegir la respuesta correcta. Respuesta: Tres Cuatro Cinco Dos.
1709. NO.59 ¿Cuál de las siguientes clases de correspondencia estándar puede utilizar para intercambiar información con los clientes y proveedores? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Respuesta: Cartas de reclamación Declaraciones (estados de cuentas) de cargos de letras de cambio Avisos de pago Facturas.
1709. NO.60 ¿Cuál de los siguientes parámetros puede definir dentro de un procedimiento de reclamación? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Respuesta: Número (cantidad) de niveles de reclamación Períodos de gracia de partidas individuales Sociedad.
1709. NO.61 ¿Cuál es la solución SAP S/4HANA Cloud más flexible para los clientes? Por favor, elegir la respuesta correcta. Respuesta: Opción privada Opción comunitaria Opción pública Opción híbrida.
1709. NO.62 ¿Qué escenarios empresariales se pueden gestionar con contabilizaciones de devengos y aplazamientos? Por favor, elegir la respuesta correcta. Respuesta: Pagos mensuales de alquiler para un edificio de oficinas Pago único por solucionar daños por inundaciones Pago único por servicio de almacenamiento en la nube de un año Suscripción mensual a un periódico financiero.
1709. NO.63 ¿Cuántos períodos de descuento por pronto pago se pueden introducir en las condiciones de pago? Por favor, elegir la respuesta correcta. Respuesta: 5 3 2 8.
1709. NO.64 ¿Cuáles de las siguientes son las posibles razones por las que no se pagaría una factura? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: El importe de pago es inferior al importe mínimo especificado para un pago. Se selecciona un banco propio no válido. El período de descuento ha expirado. La factura tiene un saldo deudor (de débito).
1709. NO.65 En la valoración de stocks, ¿Cuál de los siguientes grupos de stocks se valoran? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Materias primas, suministros y artículos de consumo (consumibles) Trabajo en curso (proceso) Productos terminados Mercancías facturadas.
1709. NO.66 ¿Para qué tipo de cuenta está la visualización de partidas individuales generalmente activa? Por favor, elegir la respuesta correcta. Respuesta: Cuenta de cliente (deudor) Cuenta de conciliación Cuenta de proveedor (acreedor) Cuenta de mayor especial.
1709. NO.67 ¿Qué sucede con las cifras (figuras) de transacción (movimientos) cuando se contabiliza una contabilización de anulación normal? Respuesta: Se eliminan Se restablecen. Se compensan (liberan, despejan). Se incrementan.
1709. NO.68 En la aplicación SAP S/4HANA, el programa de pagos y el programa de reclamación pueden acceder a las posiciones señaladas (elementos anotados) para su posterior procesamiento. Determinar si esta afirmación es verdadera o falsa. Respuesta: Falso Verdadero.
1709. NO.69 ¿Cuáles son los beneficios de las implementaciones en la nube pública de SAP S/4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Ahorro de costes de TI Siempre al día Mayor flexibilidad de personalización Inversión de licencia única.
1709. NO.70 ¿Qué tipo (clase) de arquitectura utiliza SAP Business Workflow? Por favor, elegir la respuesta correcta. Respuesta: Un solo nivel Tres niveles Cuatro niveles Dos niveles.
1709. NO.71 ¿En qué niveles se puede activar el desglose de documentos? Nota: Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Nivel de sociedad Nivel de ledger Nivel de cliente (mandante) Nivel de tipo de documento.
1709. NO.72 El principio de variante se utiliza en SAP S/4HANA para asignar propiedades particulares a uno o más objetos. ¿Cuántos pasos tiene el principio de variantes? Por favor, elija la respuesta correcta. Respuesta: 5 1 4 3.
1709. NO.74 ¿En qué niveles se mantienen los datos de una cuenta de cliente integrada? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Datos generales a nivel de cliente (mandante) Objeto PA (Segmento de rentabilidad) Organización de compras Sociedad Área de ventas.
1709. NO.75 Identificar las razones del archivo de datos. Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Reducir el tiempo de inactividad del sistema al realizar actualizaciones de software, recuperaciones y copias de seguridad de bases de datos (sin conexión). Mejorar los tiempos de respuesta y garantizar buenos tiempos de respuesta. Uso de datos como copia de seguridad. Reducir el esfuerzo que implica la administración de bases de datos.
1709. NO.78 ¿Cuál es el nombre del ledger principal que SAP proporciona con el sistema estándar? Por favor, elegir la respuesta correcta. Respuesta: 0L 1L 3L 2L.
1709. NO.79 ¿Cuál de los siguientes datos contienen las partidas compensadas? Por favor, elegir las 2 respuestas correctas. Respuesta: Fecha de compensación Información de archivo Número de documento de compensación Fecha de vencimiento.
1709. NO.80 ¿En qué áreas de aplicación puede utilizar la validación? Nota: Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Contabilidad de centros de beneficio Contabilidad de activos fijos Gestión de materiales Contabilidad de costes.
1709. NO.81 ¿En qué nivel se crean las clases de activos fijos? Respuesta: Área de amortización Sociedad Cliente (Mandante) Cuadro de amortización.
1709. NO.82 Verdadero o Falso: En un entorno de sistemas que utilizan SAP HANA, puede realizar el procesamiento OLAP y OLTP sin duplicar los datos para los sistemas SAP BW y SAP ERP. Respuesta: Verdadero Falso.
1709. NO.83 ¿Qué actividades puede realizar con una entrada de diario recurrente? Nota: Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Determinar el número de contabilizaciones. Crear publicaciones mensuales en cualquier fecha de un mes. Establecer reglas para distribuir los importes que se van a contabilizar. Obtener un resumen de las contabilizaciones futuras relacionadas.
1709. NO.85 ¿Qué objeto determina el rango de números para los datos maestros de interlocutor comercial? Respuesta: Función (rol) de interlocutor comercial Agrupación de interlocutores comerciales Categoría de interlocutor comercial Tipo de interlocutor comercial.
1709. NO.86 ¿Cuáles de los siguientes parámetros se pueden cambiar sobre una base dependiente del tiempo (de manera temporal)? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Parte de amortización variable Vida útil (año o período) Fecha de inicio de la amortización Clave de amortización.
1709. NO.87 Identificar los pasos realizados durante las operaciones de cierre de cuentas de mayor para el ejercicio. Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Se valoran los documentos en moneda extranjera. Se llevan a cabo periodificaciones. Se ejecuta el programa de arrastre (transferencia) de saldo. Se contabilizan (publican) las facturas de proveedor.
1709. NO.88 ¿Cuáles de las siguientes declaraciones son correctas? Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: A una tarea solo se le puede asignar un procesador posible. La misma variante de workflow se puede asignar a varias sociedades. A una sociedad se le pueden asignar varias variantes de workflow. Es posible diseñar secuencias de workflow multinivel.
1709. NO.89 ¿Qué programa se utiliza para introducir periodificaciones y aplazamientos regularmente? Por favor, elegir la respuesta correcta. Respuesta: Programa de implantación (diseño) Grupo de ledgers Accrual Engine (Programa de entrada recurrente) Diario compacto de documentos.
1709. NO.90 Verdadero o Falso: Cualquier persona con un nombre de usuario y contraseña apropiados puede iniciar sesión en SAP Fiori Launchpad a través de un navegador web. Respuesta: Falso Verdadero.
1709. NO.91 Dentro de las partidas individuales de los documentos Fl, ¿qué controla la clave de contabilización? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Si la posición se contabiliza como débito o crédito (debe o haber) El tipo de cuenta en el que se puede contabilizar la partida individual El grupo de cuentas en el que se puede contabilizar la partida individual El status de campo de los detalles adicionales Si la partida se contabiliza con referencia al elemento de coste principal o secundario.
1709. NO.92 Su cliente desea que los valores de un grupo especial de activos fijos se muestren por separado en el libro mayor. ¿Qué objetos crea en el Customizing para la Contabilidad de activos fijos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Respuesta: Clase de activos fijos Zona de amortización Versión del balance Clave de determinación de cuentas.
1709. NO.93 ¿Qué datos conserva en las secciones del plan de cuentas de una cuenta del Libro mayor? Respuesta: Datos de usuario Datos de autorización Datos de conciliación Datos de consolidación.
1709. NO.94 Cuando crea varios registros maestros de activos fijos similares, ¿Cuál de los siguientes campos le permite realizar entradas separadas para cada activo individual? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Respuesta: Descripción del activo fijo Centro de coste Número de inventario Número de matrícula.
1709. NO.95 Puede utilizar la lógica booleana para definir diferentes tipos de instrucciones lógicas. Determinar si esta afirmación es verdadera o falsa. Respuesta: Falso Verdadero.
1709. NO.96 En Contabilidad de activos fijos, ¿qué objeto utiliza para manejar la valoración separada para la contabilidad paralela? Respuesta: Tabla de depreciación Área de valoración Área de depreciación Clave de depreciación.
1709. NO.98 Tiene 50 Euros de Debe y 80 Euros de Haber en una cuenta. Esta cuenta está asignada en el Activo en una estructura de balance/PyG con el indicador de Debe y Haber fijado. ¿Cómo se muestra esto en el balance? Respuesta: 50 Euros se muestra en el Pasivo y 80 Euros se muestra en el Activo. El saldo se muestra en el Activo. El saldo se muestra en el Pasivo. 0 Euros se muestra en el Activo y 30 Euros se muestra en el Pasivo.
1709. NO.99 ¿Cuáles son los resultados al contabilizar un pago parcial saliente? Nota: Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: La factura inicial permanece abierta. Se crea un pago con referencia a la factura. Se compensa la factura inicial. Se establece un bloqueo de pago en la factura.
1709. NO.100 ¿Qué opción de implementación recomienda a los clientes que desean estar siempre en la última versión de SAP S/4HANA? Respuesta: SAP S/4HANA con Central Finance SAP S/4HANA Finanzas SAP S/4HANA Cloud SAP S/4HANA on-premise.
1709. NO.101 ¿Qué requisito previo debe cumplir la cuenta de compensación técnica para la adquisición integrada de activos fijos? Respuesta: La cuenta es una cuenta de balance de reconciliación para activos fijos. La cuenta se crea para todas las sociedades activas del mandante. La cuenta se asigna en la determinación de cuentas de activos fijos para cada área de amortización válida. La cuenta es una cuenta de pérdidas y ganancias que se debe administrar en partidas abiertas.
1709. NO.102 ¿Cuáles de las siguientes se contabilizan en el programa FAA_DEPRECIATION_POST? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Amortización no planificada u otra amortización planificada manualmente Interés imputado (del área análitica) Valores APC (CAP) paralelos Amortización normal (ordinaria), como la amortización contable o amortización imputada (analítica).
1709. NO.103 ¿Cómo puede contabilizar las periodificaciones? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Respuesta: Utilizar el programa de contabilización periódica. Ejecutar el programa de amortización. Contabilizar manualmente al final de un período, trimestre o año. Reagrupar los deudores (créditos) y acreedores (deudas). Ejecutar la ejecución de acumulación periódica.
1709. NO.105 Durante el procedimiento de archivo, si la aplicación genera un log específico, se utiliza; de lo contrario, necesita crear manualmente un log. Determinar si esta frase es verdadera o falsa. Respuesta: Verdadero Falso.
1709. NO.106 Un usuario desea agregar una aplicación a su página de inicio de SAP Fiori, pero no puede encontrarla en el Buscador de aplicaciones. ¿Qué tiene que hacer el administrador? Por favor, elija la respuesta correcta. Respuesta: Agregue el icono a un grupo de mosaicos ya asignado al usuario. Asigne el catálogo de mosaicos de SAP Fiori correspondiente al usuario. Agregue el catálogo de mosaicos correspondiente al grupo de mosaicos. Asigne el grupo de mosaicos SAP Fiori correspondiente al usuario.
1709. NO.108 ¿De qué dos formas se almacenan los datos de la base de datos de SAP HANA? Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Fila Aleatorio Vector Columna.
1709. NO.109 ¿Cuál de las siguientes opciones debe crearse y asignarse a una estructura organizativa antes de que se utilice en el Cockpit de Cierre Financiero (FCC)? Por favor, elija la respuesta correcta. Respuesta: Definiciones de proceso (flujo) Modelo (plantilla) de lista de tareas Programas Subcarpetas.
1709. NO.110 Las estructuras de balance/PyG (versiones del balance) constan de un máximo de 10 niveles jerárquicos. Determinar si esta afirmación es verdadera o falsa. Respuesta: Verdadero Falso.
1709. NO.111 ¿Cuál es el propósito del número de cuenta del grupo en el mantenimiento de los datos maestros de la cuenta del Libro mayor? Respuesta: Se utiliza para informes entre sociedades si las sociedades utilizan diferentes planes de cuenta. Determina los campos de la pantalla de entrada al crear o actualizar un registro maestro en la sociedad El valor predeterminado es el intervalo de números que se aplica al número de cuenta de mayor en la sociedad. Actúa como clave para identificar el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias en la versión del balance.
1709. NO.112 ¿Qué tecnología aprovechó SAP para eliminar las tablas agregadas del sistema SAP S/4HANA a la vez que mantiene la compatibilidad con muchos programas heredados? Por favor, elija la respuesta correcta. Respuesta: Índices Almacenamiento por columnas Vistas de compatibilidad Envejecimiento de datos.
1709. NO.113 ¿Qué programa de valoración de moneda se sustituye por FAGL_FCV? Por favor, elija la respuesta correcta. Respuesta: FAGL_VALUATION SAPF100 SAPF130K FAGL_FC_VALUATION.
1709. NO.114 ¿Qué datos puede editar en la propuesta de pago? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Bloqueo de pago Importe de la factura Beneficiario Descuento por pronto pago Banco propio.
1709. NO.115 ¿En cuál de los siguientes segmentos de un registro maestro de cliente o proveedor puede ingresar las condiciones de pago? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Respuesta: Segmento de nivel de mandante Segmento de área de ventas Segmento de sociedad Segmento de organización de compras.
1709. NO.116 ¿Cuáles de los siguientes objetos son relevantes para la configuración del programa de reclamación? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Niveles de reclamación Importes (cantidades) mínimos Gastos o cargos Selección de banco.
1709. NO.117 ¿Qué tipo de personalización pueden hacer los usuarios en su launchpad? Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Cambiar los iconos de los mosaicos. Crear sus propios grupos de mosaicos. Cambiar los nombres de los mosaicos. Cambiar el nombre de los grupos de mosaicos.
1709. NO.118 ¿Qué secciones de datos forman parte de cada clase de activos fijos? Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Sección de datos de amortización Sección de datos maestros Sección de datos de determinación de cuentas Sección de datos del área de valoración.
1709. NO.119 Las actividades de cierre de gestión incluyen el cierre del antiguo período contable. Determinar si esta afirmación es verdadera o falsa. Respuesta: Verdadero Falso.
1709. NO.120 ¿Qué actividades admite el programa de reagrupación de deudores y acreedores? Nota: Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Reagrupación de deudores y acreedores en ganancias o gastos de periodificación Reagrupación de partidas abiertas basadas en cuentas de reconciliación modificadas Agrupación de deudores y acreedores en su duración Reagrupar y compensar partidas abiertas para empresas afiliadas en deudores y acreedores.
1709. NO.122 ¿Cuál es el primer paso en el proceso de reconciliación? Por favor, elegir la respuesta correcta. Respuesta: Comunicar diferencias Recopilar datos de diferentes empresas Presentar datos conciliados y no conciliados.
1709. NO.123 ¿Qué debe hacer al configurar áreas de valoración? Respuesta: Asigne un principio contable para cada área de valoración. Defina las claves de amortización válidas para cada área de depredación. Asigne el área de valoración principal 01 a la 0L de contabilidad principal. Defina las clases de activos fijos relevantes para cada área de valoración.
1709. NO.124 ¿Cuál de los siguientes componentes componen un objeto de archivado? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Parametrizaciones de Customizing Parte de declaración de datos Variables Programas Normativas.
1709. NO.127 Su cliente desea comenzar a utilizar las soluciones de línea de negocios SAP S/4HANA. ¿Cuál de estas soluciones le ayuda a ejecutar los procesos de gestión de recursos humanos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Respuesta: SAP Hybris SAP Concur SAP Success Factors SAP Fieldglass.
1709. NO.128 Además de la moneda local y global en el diario universal, cuántas monedas definidas libremente puede asignar por sociedad y libro mayor. Respuesta: 5 10 3 8.
1709. NO.129 ¿Qué comprobaciones realiza el programa de cierre de ejercicio (RAJABSOO)? Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Se han verificado las listas de amortización y el cuadro de activos fijos. La amortización y los saldos de activos fijos se contabilizan en su totalidad. Se ha actualizado el último ejercicio. Los activos están completos y libres de errores.
1709. NO.130 En un número principal de activos fijos en Contabilidad de activos fijos, ¿qué información puede ser diferente entre las NPC o GAAP (normas de presentación de cuentas) internacionales y los NPC o GAAP locales? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Respuesta: Fecha de capitalización Clase de activo fijo Valor neto contable Fecha de inicio de la depreciación.
1709. NO.131 ¿Para cuál de las siguientes transacciones puede utilizar apuntes estadísticos? Por favor, elija la respuesta correcta. Respuesta: Solicitud de anticipo Pago atrasado (tardío) Pago del proveedor Pago del cliente.
1709. NO.132 Al contabilizar un pago para una factura, ¿cómo deriva el sistema las características de desglose? Respuesta: Asignación predeterminada Herencia Desglose pasivo de documentos Desglose activo de documentos.
1709. NO.133 ¿Cómo mejora la arquitectura SAP HANA el rendimiento del sistema SAP S/4HANA? Por favor, elija la respuesta correcta. Respuesta: SAP HANA organiza los datos en tablas de partidas individuales y puede agregar datos de estas tablas de partidas individuales en tiempo de ejecución. SAP HANA utiliza un modelo de datos jerárquico estructurado con una multitud de tablas agregadas precompiladas para escribir código eficiente. SAP HANA le permite crear tablas agregadas sobre agregados y, además, versiones especiales de las tablas de base de datos para admitir aplicaciones especiales. SAP HANA hace un uso extensivo de los índices de base de datos que proporcionan rutas de acceso comunes a los datos para mejorar la velocidad de acceso.
1709. NO.134 ¿Dónde se crea el documento de facturación? Por favor, elegir la respuesta correcta. Respuesta: Gestión de materiales Contabilidad Ventas y Distribución Gestión financiera.
1709. NO.135 Para fines de presentación de informes, su cliente desea presentar información sobre las publicaciones de los clientes que NO se reflejan en el L/M (G/L). ¿Qué tipo de G/L especial recomienda? Respuesta: Apuntes estadísticos Entradas libres de compensación Contabilizaciones estadísticas Letra de cambio.
1709. NO.136 En un método de valoración, ¿Cuál de los siguientes no es un enfoque de valoración para la valoración de monedas extranjeras? Elija la respuesta correcta. Respuesta: Principio de tasa alta de interés Sólo revaluar Principio de valor mínimo Principio estricto de valor mínimo.
1709. NO.137 ¿Qué tipo de tipos de cuentas de mayor especiales existen? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Otros tipos Pagos finales Contrapartida automáticas (asientos estadísticos) Apuntes estadísticos Entradas libres de compensación.
1709. NO.138 ¿Cuáles de los siguientes datos de control están incluidos en las clases de activos fijos? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Tipo (clase) de seguro Determinación de cuentas Intervalo de rango de números Diseño de pantalla.
1709. NO.139 ¿Cuál de las siguientes opciones puede utilizar para modificar los datos maestros de cuenta de mayor utilizando el procesamiento masivo? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Respuesta: Modificar datos de sociedad Cambiar las descripciones de las cuentas Cambiar los datos a nivel mandante Cambiar los datos del plan de cuentas.
1709. NO.140 El desglose de documentos está activo en su sociedad. La característica de desglose es el centro de beneficio. Todas las cuentas están asignadas. Usted contabiliza una factura de proveedor con un solo gasto que se asigna a los diferentes Centros de beneficio (3). El gasto se cambia con el 10% de IVA. ¿Cuántas partidas se crean en la vista de Entrada y cuántos se crean en la vista de Libro mayor? Respuesta: Vista de Entrada: 3 Vista de Libro Mayor: 9 Vista de Entrada: 3 Vista de Libro Mayor 7 Vista de Entrada: 5 Vista de Libro Mayor: 9 Vista de Entrada: 5 Vista de Libro Mayor 7.
1709. NO.141 Debe realizar la migración del sistema heredado (antiguo) a mitad de año para los activos fijos en una nueva sociedad. ¿Qué datos debe migrar? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Operaciones de adquisición de activos del año en curso Amortizaciones contabilizadas en el año en curso Transacciones de venta de activos fijos del año cerrado Amortización acumulada por centro de coste Registros maestros de activos fijos totalmente amortizados.
1709. NO.142 ¿Cuántos intervalos se definen para el ID de ejecución de valoración de moneda extranjera por cliente? Por favor, elegir la respuesta correcta. Respuesta: 1 3 2 0.
1709. NO.144 ¿Qué tipos de datos se mantienen para un banco propio? Nota: Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Firmantes de pagos Límite de sobregiro Detalles del intercambio de soporte de datos (ISD) Cuenta de mayor.
1709. NO.145 Un mensaje puede contener hasta seis campos. Determinar si esta afirmación es verdadera o falsa. Respuesta: Falso Verdadero.
1709. NO.146 ¿Para cuál de los siguientes puede crear documentos preliminares? Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Facturas de ventas Cuentas de libro mayor Cuentas de materiales Cuentas de clientes.
1709. NO.148 ¿En qué objeto se define qué aplicaciones de SAP Fiori puede utilizar un usuario? Respuesta: Biblioteca de aplicaciones Fiori Valores predeterminados de Fiori Catálogo de mosaicos Fiori Grupo de mosaicos Fiori.
1709. NO.149 ¿Cuál es el nivel máximo de reclamación que se puede asignar a un procedimiento de reclamación? Elija la respuesta correcta. Respuesta: 9 1 11 7.
1709. NO.150 ¿Sobre qué base determina el sistema el período para la baja de activos fijos? Por favor, elegir la respuesta correcta. Respuesta: Fecha del valor del activo fijo (fecha de baja del activo fijo) Valor neto contable.
1709. NO.151 ¿Cuál es el primer paso en el procedimiento para realizar anticipos en el área de clientes (deudor)? Por favor, elija la respuesta correcta. Respuesta: Solicitud de anticipo Anticipo recibido Compensación Factura de cliente (deudor).
1709. NO.152 ¿Qué hace el programa de cierre de ejercicio en la Contabilidad de activos fijos? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Indica si alguno de los registros maestros de activos fijos creados contiene errores o está incompleto. Comprueba si la amortización se contabiliza completamente para el ejercicio fiscal. Liquida todos los activos fijos en construcción con valores y reglas de liquidación mantenidas. Contabiliza toda la amortización restante y el interés imputado. Bloquea todas las contabilizaciones en la Contabilidad de activos fijos para los ejercicios fiscales cerrados.
1709. NO.153 ¿Cuáles son las dos fases de AFeC que son relevantes para la Contabilidad de Activos Fijos? Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: La fase de vida útil La fase de transferencia de activos fijos La fase contable La fase en curso.
1709. NO.156 ¿Qué herramientas de informes están disponibles con el análisis integrado de SAP S/4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Navegador de consultas Aplicaciones de modelado de KPI Análisis de SAP para Microsoft Office SAP Analytics Cloud.
1709. NO.157 ¿Cuáles de los siguientes procesos logísticos están involucrados en la adquisición de activos fijos con la gestión de materiales (MM)? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Respuesta: Solicitud de compra (pedido) Recepción (entrada) de inventario Pedido de compra (crear pedido) Recepción (entrada) de mercancías.
1709. NO.158 ¿Qué tipos de moneda se pueden establecer en la actividad del Customizing "definir parametrización para ledgers y tipo de moneda"? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Respuesta: Moneda del ledger de materiales Moneda de grupo Moneda local Moneda de transacción.
1709. NO.159 ¿Cuáles de los siguientes son los pasos de la reconciliación multisociedad (ICR)? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Reconciliación y comunicación manuales Presentación automática de datos reconciliados y no reconciliados Asignación automática de documentos Selección de documentos y almacenamiento de datos.
1709. NO.160 ¿Cuáles de los siguientes son los principios de diseño de SAP Fiori? Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Basado en roles Rutina Racional Responsivo.
1709. NO.161 ¿Qué controla las condiciones de pago? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Configuración del procedimiento neto Método de pago predeterminado Tipo de cuenta permitida Cuenta para el descuento por pronto pago Determinación de la fecha de referencia.
1709. NO.162 Identificar las áreas de aplicación donde se pueden utilizar validaciones y sustituciones. Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: FI - Contabilidad financiera AA - Contabilidad de activos FIJOS CO - Contabilidad de costes SD - Ventas y Distribución.
1709. NO.163 ¿Cuáles de los siguientes procedimientos están disponibles para verificar el saldo de cuentas de deudores y cuentas de acreedores en las confirmaciones de saldo? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Respuesta: Confirmación de saldos Solicitud de saldos Notificación de saldos Ajuste del equilibrio (corrección de saldos).
1709. NO.164 ¿En cuál de las siguientes tecnologías se basa la base de datos SAP HANA para almacenar datos? Hay tres respuestas correctas. Respuesta: Almacenamiento por columnas En memoria Agregación Compresión Indexación.
1709. NO.166 ¿Cuál de los siguientes campos se puede modificar en la cabecera del documento? Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Tipo de cambio de moneda Número de referencia Texto de cabecera del documento Fecha del documento.
1709. NO.167 ¿Dónde puede un usuario final de SAP Fiori cambiar el tema de su launchpad? Por favor, elegir la respuesta correcta. Respuesta: En el área "Me" del launchpad En el diseñador de temas de la interfaz de usuario En el área Catálogo de Mosaicos del diseñador de launchpad En el área Grupo de Mosaicos del diseñador de launchpad.
1709. NO.168 ¿Qué funciones le permiten guardar temporalmente los datos introducidos? Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Función de inserción Función de preliminar Función de retención Función Guardar.
1709. NO.169 ¿Qué actividades son soportadas por el programa de reagrupación de créditos (deudores) y deudas (acreedores)? Nota: Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Reagrupar y compensar partidas abiertas para empresas afiliadas en clientes y proveedores Agrupar créditos (deudores) y deudas (acreedores) por su vida restante Reagrupación de créditos y deudas para acumular ingresos o gastos Reagrupación de partidas abiertas basadas en cuentas de reconciliación modificadas.
1709. NO.170 ¿Qué configuración puede definir específicamente para una clase de activos fijos? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Respuesta: Clave de determinación de cuentas Categoría de activo fijo en construcción Tipo de transacción predeterminada para la contabilización de activos fijos Importe máximo para activos fijos de bajo valor Reglas de sincronización para activos y equipos.
1709. NO.171 Los clientes que utilizan la Contabilidad clásica del Libro Mayor pueden utilizar RFBILAOO para crear un balance. ¿En qué niveles de organización? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Respuesta: Nivel de cliente (mandante) Nivel de sociedad Nivel de segmento Nivel de división.
1709. NO.172 Debe hacer obligatorio el campo de texto de la partida individual durante la entrada del documento. ¿Qué objetos debes analizar para cumplir con esta solicitud? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Respuesta: Cuenta de mayor Clave de contabilización Tipo de documento Grupo de cuentas.
1709. NO.173 ¿Qué se define en las condiciones de pago? (2) Descuento por pronto pago Clave de contabilización Días de tolerancia Datos de vencimiento.
1709. NO.174 ¿Qué configuración puede definir específicamente para una clase de activos fijos? (3) Clave de determinación de cuentas Activo fijo en construcción Tipo de transacción predeterminada para la contabilización de activos fijos Importe máximo para activos fijos de bajo valor Reglas de sincronización para activos y equipos.
1709. NO.175 ¿Qué hay que hacer si se modifica el % de in indicador de IVA del 20% al 18%? Definir nuevo indicador Crear regla sustitución para que modifique los valores que se contabilicen Modificar el indicador actual.
1709. NO.176 Tareas previas al cierre financiero (2) Valoración moneda extranjera Periodificación anticipada Saldos en la contabilidad de activos fijos Compensar facturas pendientes …..
1709. NO.177 ¿Qué se define al configurar las clases de activos fijos? (3) Reglas de formato de pantalla Claves de contabilización Rangos de números Determinación de cuentas Estructura de balance/PyG.
1709. NO.178 En su sistema, actualmente realiza salidas de pagos manuales y desea utilizar el programa de pagos automáticos. ¿Qué opciones debe actualizar como parte de la configuración del programa de pagos automático? (2) Condiciones de pago Determinación bancaria Sociedad pagadora Indicadores de operación en cuenta de mayor especial.
1709. NO.179 Después de recopilar datos en la herramienta Reconciliación entre empresas, ¿cuáles son los siguientes pasos del proceso de reconciliación?. 1. Almacenar los datos 2. Presentar datos reconciliados y no reconciliados 3. Comunicar las diferencias. 4. Contabilice los documentos de corrección. 1. Contabilice los documentos de corrección. 2. Almacene los datos. 3. Presentar datos reconciliados y no reconciliados. 4. Comunicar las diferencias. 1. Almacene los datos. 2. Presentar datos reconciliados y no reconciliados. 3. Contabilice los documentos de corrección. 4. Comunicar las diferencias. 1. Presentar datos reconciliados y no reconciliados 2. Contabilice los documentos de corrección. 3. Almacene los datos. 4. Comunicar las diferencias.
1709. NO.180 Ha configurado la Contabilidad de activos fijos para su sociedad con tres áreas de valoración que se contabilizan en tiempo real y las áreas de valoración correspondientes para realizar un seguimiento de los valores de la moneda del grupo. Al contabilizar un alta externa, ¿cuántos documentos se crean? 4 1 6 3.
1709. NO.181 Es necesario utilizar la valoración de moneda extranjera en la solución de ledger. ¿Qué objetos debe definir en el Customizing? (3) Principios contables Claves de corrección de valor Áreas de valoración Determinaciones de cuentas Ledger de extensión de simulación.
1709. NO.182 ¿Qué posiciones se pueden compensar con el programa de compensación automática? (2) Posiciones con entradas de retención de impuestos Posiciones de movimientos bancarios Posiciones anotadas Contabilizaciones estadísticas.
1709. NO.183 Es necesario definir una nueva clase de documento con un rango de números de documento específico para contabilizar facturas de cliente mediante la interfase desde un sistema externo. ¿Cómo definiría el rango de números de documento? Por favor, elija la respuesta correcta. Debe utilizar la asignación de números externa. Puede utilizar la asignación de números interna, externa o continua Debe utilizar la asignación de números continua Debe utilizar la asignación de números interna.
1709. NO.184 Identificar los criterios que suelen diferenciar entre las reglas de modificación de documentos. (2) Clases de activos fijos Sociedad Partidas abiertas Clase de cuenta.
1709. NO.185 ¿Qué fechas se pueden utilizar para el cálculo de impuestos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Fecha de entrada Fecha de documento Fecha de vencimiento Fecha de contabilización.
TS4F01.1 C1 1. SAP S/4 HANA solo se puede ejecutar en una base de datos SAP HANA Verdadero Falso.
TS4F01.1 C1 2. SAP ERP se puede ejecutar no se puede ejecutar en la base de datos HANA Verdadero Falso (se puede ejecutar en cualquier base de datos, pero si usa HANA una ERP tradicional no se actualiza).
TS4F01.1 C1 3. Cuáles son las ventajas de SAP S/4 HANA (tres son correctas) Complejidad reducida del sistema Fuente única de verdad en el nivel de partida individual Actualización automática de aplicaciones personalizadas según estándares de SAP HANA Gestión de informes globales en aplicaciones financieras.
TS4F01.1 C1 4. Cuáles son los procesos empresariales que integra SAP S/4 HANA (tres son correctas) Compras Recursos Humanos Ventas Planificación necesidades y fabricación Finanzas.
TS4F01.1 C1 5. Cuáles de las siguientes son unidades organizativas (tres son correctas) Cliente Centro Almacén Sociedad Material Proveedor.
TS4F01.1 C1 6. Qué ha permitido poder ejecutar el análisis amplio y profundo al mismo tiempo que obtener un reporting rápido y simple (cuatro son correctas) Un procesador de un solo núcleo Un procesador de más de un núcleo Memoria caché simple Memoria caché ampliada Uso de solo Servidor Uso de varios servidores Virtualización de máquina.
TS4F01.1 C1 7. De los siguientes enunciados indique los correctos en relación a las características de funcionalidad de SAP ERP (dos son correctas) Para transacciones y análisis usa varios sistemas La información se obtiene a tiempo real OLTP/OLAP son dependientes Obligatorio uso de índice y agregados Los agregados se crean en cualquier momento.
TS4F01.1 C1 8. De los siguientes enunciados indique los correctos en relación a las características de funcionalidad de SAP S/4 HANA (dos son correctas) Necesario generar código para acceder a la información Para transacciones y análisis sólo un sistema y en las mismas tablas Información al día siguiente Se pueden crear agregados e índices Obligatorio agregados e índices.
TS4F01.1 C1 9. Cuál de las siguientes aplicaciones en la nube permiten gestionar clientes SAP C4C (Cloud for customer) SAP CRM SAP FIELDGLASS SAP SUCCESSFACTORS.
TS4F01.1 C1 10. Cuáles de las siguientes aplicaciones en la nube permiten gestionar clientes (dos son correctas) SAP C4C (Cloud for customer) SAP CRM SAP FIELDGLASS SAP HYBRIS.
TS4F01.1 C1 11. Cuáles de las siguientes aplicaciones en la nube dependen de SAP S/4 HANA para la gestión de recursos humanos SAP C4C (Cloud for customer) SAP CRM SAP FIELDGLASS SAP HYBRIS SUCCESSFACTORS.
TS4F01.1 C1 13. Cuáles de las siguientes aplicaciones en la nube permiten la gestión de proveedor SAP C4C (Cloud for customer) SAP CRM SAP FIELDGLASS SAP HYBRIS ARIBA.
TS4F01.1 C1 14. Cuáles son los paradigmas de la experiencia de usuario en SAP FIORI (tres son correctas) son 5 faltaría Valor instantáneo y con capacidad de respuestas Basado en roles Complejo Sencillo Coherente.
TS4F01.1 C1 15. Fiori ofrece tres tipos de aplicaciones (tres son correctas) Aplicación de crear Aplicación de modificar Aplicación de transacción Aplicación de análisis Aplicación de hoja informativa.
TS4F01.1 C1 16. Cuáles de las siguientes son tareas de la aplicación de transacción (tres son correctas) Análisis Visualizar Crear Modificar Hoja informativa.
TS4F01.1 C1 17. SAP FIORI LAUNCHPAD es un punto de entrada en el que el usuario puede interactuar con el sistema, se basa en funciones y personas Verdadero Falso.
TS4F01.1 C1 18. Cuáles de los siguientes enunciados son correctos en relación a SAP FIORI LAUNCHPAD (cuatro son correctas) Ofrece temas para modificar pantalla Ofrece una URL estable Se puede usar con cualquier navegador Grupo de mosaicos para almacenar apps No puede usuario agrupar aplicaciones desde catálogo No puede eliminar aplicaciones que no usa No puede modificar y agregar aplicaciones para resultados de informes.
TS4F01.1 C2 5. La variante de ejercicio comprende la cantidad de periodos contables y periodos especiales Verdadero Falso.
TS4F01.1 C2 6. La variante de ejercicio especifica un periodo como abierto o cerrado Verdadero Falso.
TS4F01.1 C2 7. Si el ejercicio difiere del año natural, pero los períodos contables coinciden con los meses del año natural, debe estipularse un límite de 29 días para febrero a fin de considerar los años bisiestos. Verdadero Falso.
TS4F01.1 C2 8. ¿Cuándo se utilizan las variantes de ejercicio dependientes del año? (2 correctas) Ejercicio corto Fecha inicio y fin son diferentes de un año a otro. Fecha inicio y fin son iguales de un año a otro Ejercicio definido por periodos trimestrales.
TS4F01.1 C2 9. En SAP S/4HANA FI las monedas se definen utilizando la clave de moneda Verdadero Falso.
TS4F01.1 C2 10. Como le describe SAP al libro principal y libros no principales Ledger extensión Ledger estándar Ledger auxiliar Ledger paralelo.
TS4F01.1 C2 11. De los siguientes enunciados indique cuáles son correctos en relación al ledger principal (dos son correctas) Contiene la vista de valoración de grupo Crear balances para consolidado Los valores del libro no van a coste Existen varios libros principales por mandante.
TS4F01.1 C2 12. De los siguientes enunciados indique cuáles son correctos en relación al grupo de ledger (dos son correctas) No puede incluir más de un ledger por grupo Cuando se crea un ledger el sistema automáticamente crea un grupo con el mismo código que el ledger Si no existe un grupo de ledger para todos los ledger el sistema contabiliza en todos los ledgers Debe crear un grupo de ledger para agrupar todos los ledger y así no perder todas las contabilizaciones.
TS4F01.1 C2 13. Además de la moneda local y de grupo se pueden definir hasta un máximo de 8 moneda por sociedad y libro Verdadero Falso.
TS4F01.1 C2 14. Tipos de cambio (tres son correctas) Media Vendedor Comprador Bruto.
TS4F01.1 C2 15. La herramienta para actualizar el cambio de moneda, indique lo correcto. (tres son correctos) Tarea constante El programa RFTBFF00 permite transferir los valores de mercado en formato fichero Los programas RFTBDF07 (mercado actual) y RFTBDF14 (a tiempo real) permiten transferir el tipo de cambio Cotización máxima.
TS4F01.1 C2 16. Realizar la actualización del tipo de cambio por medio de un pool: (2 correctas) Mediante transacción TCURMNT Solo actualiza los cambios relevantes Evita posible errores Márgenes de cambio Cotización máxima.
TS4F01.1 C2 17. Cotización directa e indirecta (dos son correctas) Cotización indirecta el tipo de cambio es de la moneda extranjera a la local Cotización indirecta el tipo de cambio es de la moneda local a la extranjera Cotización directa el tipo de cambio es de la moneda extranjera a la local Cotización directa el tipo de cambio es de la moneda local a la extranjera.
TS4F01.1 C2 18. Tipos de variante de ejercicio son independientes y dependientes del año Verdadero Falso.
TS4F01.1 C2 19. Se puede definir con caracteres especiales o espacio en blanco las cotizaciones directas o indirectas (2) Para la cotización directa espacio en blanco (sin un prefijo) Para la cotización indirecta la barra / Ambas se pone espacio en blanco Cuando contabiliza el usuario decide si indica un carácter especial.
TS4F01.1 C2 20. La tabla para el tipo de cambios en SAP es TCURR CURRT TTCUR TCURMNT.
TS4F01.1 C2 21. ¿Puede asignar una división a una sociedad? Verdadero Falso.
TS4F01.1 C2 22. ¿Cuál de las siguientes unidades organizativas se define según los principios contables internacionales IFRS 8 y SFAS 131? División Centro de beneficio Segmento Balances.
TS4F01.1 C3 1.Un plan de cuentas se debe asignar a cada sociedad para la que se deban configurar cuentas Verdadero Falso.
TS4F01.1 C3 2. ¿Cuál de la siguiente información se registra en el segmento del plan de cuentas de una cuenta de mayor? Tres son correctas Número de cuenta Campos de control Campos de consolidación Campos de moneda.
TS4F01.1 C3 3. Para utilizar una cuenta del plan de cuentas asignado en su sociedad, debe crear un segmento de sociedad para la cuenta Verdadero Falso.
TS4F01.1 C3 4. En una cuenta de balance, el saldo se transfiere a una cuenta de remanente y la cuenta de balance se establece en cero. Verdadero Falso.
TS4F01.1 C3 5. Una cuenta contable está formada por dos segmentos, indique cuáles Segmento plan de cuentas Segmento consolidado Segmento coste Segmento sociedad.
TS4F01.1 C3 7. Todas las contabilizaciones en las cuentas de contabilidad auxiliar se contabilizan automáticamente en las cuentas asociadas asignadas Verdadero Falso.
TS4F01.1 C3 8. Al crear una cuenta de mayor, el sistema SAP S/4HANA utiliza la moneda local de la sociedad como la moneda de cuenta propuesta. Verdadero Falso.
TS4F01.1 C3 9. Varias cuentas de un plan de cuentas operativo pueden remitir a la misma cuenta del grupo. Verdadero Falso.
TS4F01.1 C3 10. Se registra el número del plan de cuentas del país (número de cuenta alternativo) en cada segmento de plan de cuentas. Verdadero Falso.
TS4F01.1 C3 11. Puede indicar un segmento en el registro maestro de un centro de beneficio. Verdadero Falso.
TS4F01.1 C3 13. Indique que datos se especifican en el segmento sociedad de una cuenta de mayor. 4 son correctas La moneda El país Cuenta asociada Clave de clasificación Grupo de status de campo Cuenta de consolidado.
TS4F01.1 C3 14. En muchas situaciones empresariales, particularmente en logística, debe ingresar el segmento manualmente Verdadero Falso.
TS4F01.1 C3 15. Una cuenta de coste primarios o ingresos es una cuenta que refleja los costes operativos como gastos de administración Verdadero Falso.
TS4F01.1 C3 16. Una cuenta de ingresos o gastos neutrales es una cuenta que refleja los costes operativos como gastos de administración Verdadero Falso.
TS4F01.1 C3 17. En referencia a la cuenta de remanente (cuenta de resultados de PYG), indique los enunciados correctos. Dos son correctas Si existe una única cuenta de remanente el sistema la deriva automáticamente a esa cuenta Si existe más de una cuenta de remanente hay que seleccionarla en un listado Las cuentas de remanente no se necesitan definir en la parametrización Las cuentas de remanente deberían de gestionar de forma manual.
TS4F01.1 C3 18. Indique cuáles de las siguientes cuentas deberían gestionarse como partidas abiertas. Tres son correctas. Cuentas bancarias de compensación Cuentas de compensación de nómina Cuentas de bancos Cuentas de entrada de mercancía o recepción de factura Cuentas de tesorería Cuentas de gastos e ingresos.
TS4F01.1 C3 19. El centro de beneficio es el mejor objeto del que se pueden derivar segmentos de manera uniforme. Verdadero Falso.
TS4F01.1 C3 20. Los segmentos tienen referencia temporal Verdadero Falso.
TS4F01.1 C3 21. Los segmentos se asignan a una jerarquía Verdadero Falso.
TS4F01.1 C3 22. Es posible asignar el mismo segmento a múltiples centros de beneficio Verdadero Falso.
TS4F01.1 C3 23. Indique cuáles de las siguientes técnicas permite derivar a un segmento cuando no existe información del centro de beneficio con la activación del desglose de documento. Cuatro opciones son correctas Entrada manual Por medio de Badi Por una sustitución Por una validación Por medio de asignación automática desde cuenta de mayor Únicamente por medio del CEBE.
TS4F01.1 C3 24. ¿Cuál de los siguientes segmentos contiene los datos generales de un deudor o acreedor a los que se puede acceder en toda la organización? Nivel de organización Nivel de mandante Sociedad Nivel de cuenta.
TS4F01.1 C3 25. En Gestión financiera, una vez creada la cuenta de deudor o acreedor, ya no se puede cambiar el grupo de cuentas. Verdadero Falso.
TS4F01.1 C3 26. Un registro maestro de cuenta ocasional (de CPD) contiene información detallada sobre un deudor o acreedor específico. Verdadero Falso.
TS4F01.1 C3 27. Las cuentas de deudores y acreedores pueden usar los mismos rangos de números. Verdadero Falso.
TS4F01.1 C3 28. Las entradas de status de campo en áreas individuales, como cliente, función de interlocutor comercial, tipo de interlocutor comercial y actividad, compiten entre sí y se utiliza el status de campo la mayor prioridad. Verdadero Falso.
TS4F01.1 C3 30. En la asignación de números externa, la asignación de números debe ser numérica. Verdadero Falso.
TS4F01.1 C3 32. Las cuentas de mayor se dividen en las siguientes clases de cuenta de mayor. Cuatro son correctas Balance Ingresos o gastos neutrales Costes primarios o ingresos Costes secundarios Costes primarios Costes de repartos y actividades.
TS4F01.1 C3 33. Indique los enunciados correctos sobre una cuenta de repartos de costes y actividades. Cuatro son correctas Es una cuenta de balance Es una cuenta de costes primarios o ingresos Es una cuenta de costes secundarios Cuenta de pérdidas y ganancias que funciona como elemento de costes para costes secundarios Se utiliza para repartir costes de gastos generales y liquidación Se utiliza para imputar costes de actividades internas.
TS4F01.1 C3 34. Indique cuáles de las siguientes cuentas se deben gestionar Saldo en moneda local. Dos son correctas cuentas de banco cuentas de entrada y recepción de factura (compensación EM/RF) cuenta de descuento por pronto pago cuenta de acreedor y deudor.
TS4F01.1 C3 35. Indique las opciones que se pueden utilizar para crear cuentas de mayor. Tres son correctas Manual Con modelo Transferir datos Automático Manual únicamente en dos pasos.
TS4F01.1 C3 36. Indique cuáles de los siguientes son tipos de interlocutor comercial. (también denominado categoría) Tres son correctas Deudor Proveedor Persona Grupo Cliente Organización.
TS4F01.1 C3 37. Se pueden agrupar funciones de interlocutor, esto permite crear al mismo tiempo distintas funciones como acreedor FI, acreedor MM y un mantenimiento centralizado Verdadero Falso.
TS4F01.1 C3 38. En relación con los atributos de estatus campo de un interlocutor comercial, indique cuales son correctas. Tres son correctas Los atributos a nivel mandante se definen en el objeto BUPA Los atributos de status de campo se definen únicamente por actividad Los atributos de status de campo se definen por función, actividad y clase de IC Los atributos de status de campo por actividad se definen en crear, modificar y visualizar Si no desea utilizar el control de actividad o la clase de interlocutor se debe fijar el status de campo en opcional puesto que tiene mayor prioridad.
TS4F01.1 C3 39. Un interlocutor puede tener varias funciones (deudor FI, deudor SD) existen reglas de enlace para que un mismo campo para cada una de esas funciones tenga distinto status Verdadero Falso.
TS4F01.1 C3 40. Si desea asegurar que, al crear un deudor y acreedor al mismo tiempo, debe asignar el grupo de cuentas del acreedor y del deudor a una agrupación de interlocutor comercial Verdadero Falso.
TS4F01.1 C3 41. Activar en la parametrización "mismo número" se utilizará el mismo número de rango para el deudor/acreedor que el que utiliza el interlocutor comercial. Por lo tanto, el rango de número debe ser distinto en cada grupo, debido a que el grupo del interlocutor comercial predomina y los demás grupos toman por herencia ese mismo rango. Verdadero Falso.
TS4F01.1 C3 42. Según el principio de verificación doble indique cuales son correctas. Tres son correctas Una persona modifica el registro maestro de deudor o proveedor y otra lo autoriza Campos sensibles se utilizan para bloquear pagos y cobros Campos sensibles se utilizan para bloquear la contabilidad de facturas La confirmación se puede realizar únicamente de forma masiva Se puede obtener un listado de modificaciones realizadas a nivel sociedad, deudor o acreedor, cuentas no confirmadas, cuentas rechazadas, cuentas a confirmar.
TS4F01.1 C3 43. Indique cuales de las siguientes es verdadero en relación a la categoría de interlocutor. Dos son correctas La categoría es estática, no se puede modificar una vez creado el interlocutor La categoría es dinámica, se puede modificar una vez creado el interlocutor La categoría define los campos disponibles para la entrada La categoría define el rango de número.
TS4F01.1 C3 44. El rango de número, indique las correctas. Tres son correctas Puede ser interno o externo Si es externo sólo puede ser alfanumérico Si es interno solo puede ser numérico Si es interno lo genera el sistema al ejecutar la transacción Si es externo lo asigna el usuario al grabar la transacción. Si es externo lo asigna el usuario en al ejecutar la transacción.
TS4F01.1 C3 45. (=C3P13)Indique que datos se especifican en el segmento sociedad de una cuenta de mayor. 4 son correctas Sociedad de grupo Cuenta alternativa Clase de impuesto Banco propio Información de cálculo de intereses.
TS4F01.1 C4 1. Una variante de ejercicio define la cantidad de periodos en el ejercicio Verdadero Falso.
TS4F01.1 C4 2. Las clases de documentos se crean a nivel sociedad Verdadero Falso.
TS4F01.1 C4 5. Solo se puede asignar un rango de numero a una sola clase de documento Verdadero Falso.
TS4F01.1 C4 6. ¿Cuál de las siguientes claves de contabilización estándar es para el Debe para contabilizar una cuenta de mayor? 01 03 31 40 50.
TS4F01.1 C4 7. Puede utilizar claves de contabilización para activos fijos y materiales únicamente si los correspondientes componentes de SAP está activos Verdadero Falso.
TS4F01.1 C4 8. Es posible que varias sociedades utilicen la misma variante de periodos contables Verdadero Falso.
TS4F01.1 C4 9. Si no asigna usuarios a ningún grupo de tolerancia especial se le aplican los valores del grupo de tolerancia propuestos Verdadero Falso.
TS4F01.1 C4 10. Puede crear tantos grupos de tolerancia como desee Verdadero Falso.
TS4F01.1 C4 11. ¿Cuál de los siguientes grupos de tolerancia debe tener siempre una sociedad? Vacío (blanco) Partida Definido Principal.
TS4F01.1 C4 12. Solo puede contabilizar una operación de entrada de documento normal si el saldo de la cuenta es cero Verdadero Falso.
TS4F01.1 C4 13. En relación al principio de documentos indique cuales son correctas. Tres son correctas Para cada contabilización de operación contable se genera un documento El documento permanece como una unidad completa hasta que es archivado Se identifica con número de documento y sociedad Se identifica con número de documento, sociedad y ejercicio Se identifica por número de documento y ejercicio.
TS4F01.1 C4 14. Un documento está estructurado por. Cuatro son correctas Cabecera Posiciones Por una posición Por posiciones, como mínimo 2 Por posiciones, como máximo 999 En la cabecera siempre se identifica una cuenta contable y la contrapartida en la posición del documento.
TS4F01.1 C4 15. Que datos pertenecen a la cabecera de documento. Tres son correctas Clase de documento Fecha contable Fecha documento Texto de posición Objeto de imputación.
TS4F01.1 C4 16. Para definir una clase de documento indique que datos son relevantes. Tres son correctas Rango de número de documento, únicamente puede ser interno Rango de número de documento de anulación Clase de cuenta Número de referencia y texto de cabecera Clase de documento neto.
TS4F01.1 C4 17. En relación a la clase de documentos que ofrece SAP, indique cual es correcta La clase de documento AB se utiliza para todas las contabilizaciones La clase de documento ZP es para contabilizaciones manuales de pago de deudor La clase de documento RV es para contabilizaciones de factura de deudor desde módulo de ventas La clase de documento RE es para contabilizaciones de factura de acreedor desde el módulo de compras.
TS4F01.1 C4 18. En relación al rango de número, indique cuáles son correctas. Dos son correctas. Rango continuo, la aplicación no vuelve empezar con el primer número del rango de números El sistema guarda la secuencia de los rangos de número externos El rango de número solo puede asignarse a una única clase de documento El sistema SAP no permite copiar el rango de número de una sociedad a otra Rango de ejercicio, el sistema a inicio del año empieza por el primer número del rango de número.
TS4F01.1 C4 19. En relación a las claves contables indique cuáles son correctas. Cuatro son correctas se definen a nivel sociedad se definen a nivel mandante indican a qué clase de operación contabilizan indican a qué clase de cuenta contabilizan indican si la posición es del debe o haber permiten establecer datos adicionales requeridos, como por ejemplo objetos de imputación o texto de posición.
TS4F01.1 C4 20. El status de campo depende de la clase de cuenta contable y de la operación (transacción) Verdadero Falso.
TS4F01.1 C4 21. El status de campo entrada obligatoria es el de mayor prioridad Verdadero Falso.
TS4F01.1 C4 22. El grupo de status de campo se asigna por sociedad Verdadero Falso.
TS4F01.1 C4 23. El grupo de status de campo define la entrada de datos en los documentos Verdadero Falso.
TS4F01.1 C4 24. ¿Cuántos intervalos de periodos existen? Indique la respuesta correcta 2 3 0 4.
TS4F01.1 C4 25. Como se identifican los intervalos de periodo y su función. Indique la correcta Intervalo 1 es para periodos normales Intervalo 0 es para periodos normales Intervalo 1 es para contabilizar desde controlling Intervalo 3 es para contabilizar desde controlling.
TS4F01.1 C4 26. De la fecha de contabilización se deriva el periodo y ejercicio Verdadero Falso.
TS4F01.1 C4 27. Para los periodos especiales se puede definir una autorización Verdadero Falso.
TS4F01.1 C4 28. Los grupos de tolerancias definen. Indique la falsa Los importes mínimos Los importes máximos Porcentaje de descuento por pronto pago Diferencia de pago.
TS4F01.1 C4 29. En relación al texto de posición de partida indique cual es falsa Se puede definir códigos de texto El texto definido se codifica con 4 dígitos Se puede imprimir de forma externa añadiendo un asterisco Se usa solo para información interna.
TS4F01.1 C4 30. Los grupos de tolerancia se pueden asignar a los usuarios, si no se asigna ninguno concreto, por defecto trabajan con Grupo de tolerancia "blanco" Verdadero Falso.
TS4F01.1 C5 1. Con S/4HANA es posible visualizar un documento en la vista de entrada y en la vista de libro mayor Verdadero Falso.
TS4F01.1 C5 2. Puede asignar diferentes procedimientos de desglose de documentos a diferentes sociedades de mandante Verdadero Falso.
TS4F01.1 C5 3. Los ID de parámetro permiten a los usuarios fijar valores propuestos para campos como sociedad y moneda Verdadero Falso.
TS4F01.1 C5 4. SAP S/4HANA proporciona valores por defecto básicos para la entrada de documentos. Por ejemplo, la fecha actual se propone como la fecha de contabilización. No puede modificar esta fecha propuesta. Verdadero Falso.
TS4F01.1 C5 5. Identifique los criterios que generalmente diferencian entre reglas de modificación de documentos. Dos son correctas Partidas abiertas Clase de cuenta Clase de activos fijos Sociedad.
TS4F01.1 C5 7. Según las reglas de modificación de documentos, los usuarios pueden únicamente modificar determinados campos en los documentos que ya han contabilizado Verdadero Falso.
TS4F01.1 C5 8. Cuáles son los métodos para anular un documento Anulación normal Anulación parcial Anulación desglosada Anulación negativa.
TS4F01.1 C5 9. ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para procesar contabilizaciones negativas? Dos son correctas La sociedad debe permitir las contabilizaciones negativas Definir un motivo de anulación para la negativa El sistema ya tiene por defecto activado la negativa Todos los motivos de anulación vienen definidos como anulación negativa.
TS4F01.1 C5 10. Cuando se anula un documento, debe introducir un motivo de anulación Verdadero Falso.
TS4F01.1 C5 11. Puede anular un documento que contenga partidas compensadas Verdadero Falso.
TS4F01.1 C5 12. Puede anular un documento mediante contabilización de anulación normal o negativa Verdadero Falso.
TS4F01.1 C5 13. El motivo de anulación determina si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original Verdadero Falso.
TS4F01.1 C5 15. La fecha base es la fecha de inicio que la aplicación utiliza para calcular la fecha de vencimiento de la factura Verdadero Falso.
TS4F01.1 C5 16. De los siguientes segmentos de un registro maestro de deudor o acreedor no puede registrar las condiciones de pago. Segmento sociedad Segmento área de ventas Segmento área de compras Segmento mandante.
TS4F01.1 C5 17. Los límites de días permiten condiciones de pago específicas de fecha bajo una misma clave de condición de pago verdadero falso.
TS4F01.1 C5 18. En SAP S/4HANA soporta únicamente el procedimiento neto para deudores Verdadero Falso.
TS4F01.1 C5 20. El indicador de impuestos se utiliza para el procedimiento de cálculo necesario en las funciones de impuestos del sistema SAP Verdadero Falso.
TS4F01.1 C5 21. los impuestos calculados por el sistema suelen contabilizarse en una cuenta de impuestos determinada mediante una partida individual separada Verdadero Falso.
TS4F01.1 C5 22. En SAP S/4HANA vincula los documentos que pertenecen a una operación de multisociedades con un número común de operación de multisociedades Verdadero Falso.
TS4F01.1 C5 23. En la configuración de SAP S/4HANA, siempre debe asignar cuentas de compensación a cada combinación posible de sociedades Verdadero Falso.
TS4F01.1 C5 24. Para análisis de informes de balance por debajo de la sociedad SAP ofrece el desglose de documento basado en los objetos imputación ejemplo CEBE, Segmento y división. Indique las características. Dos son correctas El desglose por defecto viene activado por mandante El desglose se desactiva por sociedad El desglose viene por defecto desactivado a nivel mandante El desglose se permite realizar, aunque el saldo no sea cero.
TS4F01.1 C5 26. Indique cuál es verdadera, en relación al desglose. Cuando se realiza una factura con una única posición de gastos asociada a una característica de desglose, como por ejemplo el Cebe, el sistema asigna esa misma característica a la posición del acreedor e IVA. ¿cómo se denomina ese tipo de desglose? Desglose Pasivo Desglose Activo Asignación de una constante Herencia.
TS4F01.1 C5 27. Indique cuál es verdadera, en relación al desglose. Cuando se utiliza un valor por defecto como característica de desglose cuando no existe una derivación indicada en el documento en el momento de contabilizar. ¿cómo se denomina ese tipo de desglose? Desglose Pasivo Desglose Activo Asignación de una constante Herencia.
TS4F01.1 C5 28. ¿Qué define en la condición de pago? Dos son correctas Días de tolerancia Descuento efectivo Clave de contabilización Fecha de vencimiento.
TS4F01.1 C5 29. ¿En las condiciones de pago de dónde se obtiene la fecha base? Indique la falsa Fecha de contabilización Fecha libre del usuario en la condición de pago Fecha de documento Sin propuesta de fecha Fecha de entrada.
TS4F01.1 C5 30. Una condición de pago se puede bloquear por condición y por vía de pago Verdadero Falso.
TS4F01.1 C5 31. Una condición de pago se puede usar para deudor y acreedor Verdadero Falso.
TS4F01.1 C5 34. En relación a las reglas de modificación estándar, ¿qué puede modificar en la posición de documento? Tres son correctas La referencia Texto de cabecera Condición pago Asignación Texto de posición.
TS4F01.1 C5 35. En relación a las reglas de modificación indique cual es falso. (2). Si deja la sociedad en blanco, quiere decir que aplica a todas las sociedades Puede modificar una partida siempre y cuando no esté compensada Puede modificar una partida compensada, el sistema genera un registro de modificación El sistema permite hacer modificaciones en periodo cerrado El sistema registra todas las modificaciones realizadas indicando el campo modificado, valor nuevo, valor anterior, usuario que lo realizó y fecha-hora.
TS4F01.1 C5 36. La anulación negativa, realiza un asiento a la inversa incrementando las cifras de movimientos Verdadero Falso.
TS4F01.1 C5 37. La anulación normal, realiza un asiento a la inversa sin incrementar las cifras de movimiento Verdadero Falso.
TS4F01.1 C5 38. En relación a las condiciones de pago indique cuáles son verdaderas. (2). La condición de pago se indica en el registro maestro de acreedor o deudor La condición de pago se indica en el nivel mandante en los datos generales del deudor o acreedor La condición de pago se indica en el nivel sociedad y organización de ventas para deudores La condición de pago se indica en el nivel sociedad únicamente, tanto para deudores y acreedores La condición de pago se indica en el nivel sociedad y organización de compras para acreedores Para que un abono tenga las mismas condiciones que una factura, se indica en el abono en el campo Referencia el número de la factura Si no existe factura para referenciar un abono se indica en el campo referencia el valor V.
TS4F01.1 C5 39. Cuando se puede bloquear para el método de pago. Indique la falsa En el momento de registrar la factura En el registro maestro del acreedor En la condición de pago En el momento de registrar el pago.
TS4F01.1 C5 40. En relación a una condición de pago a plazos indique cual es la respuesta falsa. Dos son correctas. Se indica una condición principal y tantas condiciones como porcentajes del pago a plazos Se indica exclusivamente tantas condiciones como porcentajes del pago a plazos En la condición principal se indica el número de plazos a utilizar y los porcentajes La suma de todos los porcentajes debe dar 100%.
TS4F01.1 C5 41. En relación a los impuestos el sistema permite lo siguiente: tres son correctas Cálculo de impuesto en base con descuento o sin descuentos Definir indicadores de IVA asociados unas cuentas contables Calcula retenciones No realiza rectificaciones de impuestos.
TS4F01.1 C5 42. El número de documento de operación de multisociedad es una combinación del número de documento de la primera sociedad, del primer número de sociedad y del ejercicio, este número se registra en la cabecera de cada documento generado individualmente en cada sociedad que formen parte de la operación. Verdadero Falso.
TS4F01.1 C6 1. Un ejemplo de una partida abierta es una operación incompleta, como una factura que no se ha pagado. Verdadero Falso.
TS4F01.1 C6 2. Una operación de compensación siempre crea un documento de compensación Verdadero Falso.
TS4F01.1 C6 3. Es posible que la operación Compensación de cuenta se ejecute de forma manual o automática, utilizando el programa de compensación Verdadero Falso.
TS4F01.1 C6 4. Es posible archivar documentos que tienen partidas abiertas Verdadero Falso.
TS4F01.1 C6 5. ¿Cuál de la siguiente información contienen las partidas compensadas? Dos son correctas Número de documento de compensación Vencimiento Fecha de compensación Información de archivo.
TS4F01.1 C6 6. ¿Para cuáles de los siguientes elementos puede un usuario compensar partidas abiertas con el programa de compensación automática? Dos son correctas Libro mayor Moneda Indicador de libro mayor especial Cuentas de contabilidad auxiliar.
TS4F01.1 C6 7. Al llevar a cabo un proceso de pago manual, puede sobrescribir el importe de descuento por pronto pago Verdadero Falso.
TS4F01.1 C6 8. El campo de asignación puede ser una combinación de hasta seis campos con un máximo de 10 caracteres Verdadero Falso.
TS4F01.1 C6 9. Cuando anula operaciones de compensación, SAP S/4HANA elimina los datos de compensación de las partidas individuales Verdadero Falso.
TS4F01.1 C6 11. Cuando la diferencia de pago es demasiado alta como para considerarse irrelevante, debe tratarla manualmente Verdadero Falso.
TS4F01.1 C6 12. Debe asignar una cuenta de ingresos o gastos para todas las cuentas asociadas y todas las cuentas de mayor con operaciones de partidas abiertas en moneda extranjera. Verdadero Falso.
TS4F01.1 C6 13. Las partidas abiertas son operaciones incompletas Verdadero Falso.
TS4F01.1 C6 14. ¿Qué opciones están disponibles para la compensación de partidas abiertas? Indique la falsa. Para compensar varias cuentas Para compensar solo clase de cuentas de deudor Para compensar partidas en una moneda específica Para contabilizar las diferencias que resulten de la asignación entre partidas.
TS4F01.1 C6 15. Cada documento compensado contiene la información del documento compensador, esta información es el número de documento de compensación y la fecha de compensación Verdadero Falso.
TS4F01.1 C6 16. La fecha de compensación puede ser la fecha actual o determinada por el usuario en el momento de compensar Verdadero Falso.
TS4F01.1 C6 17. El programa de compensación automático no compensa. (4) Apuntes estadísticos Apuntes normales Contabilizaciones estadísticas y efectos Retención de impuestos Contabilizaciones normales Anticipos.
TS4F01.1 C6 18. El campo de asignación se define con un máximo de 4 campos Verdadero Falso.
TS4F01.1 C6 19. Cuando se realiza un pago manual, si el pago es en otra moneda distinta a la de la sociedad, se puede indicar de forma manual la fecha de conversión y el tipo de cambio. Si no se indica ningún valor, el sistema lo toma de la tabla de tipo de cambio en la fecha de contabilización. Verdadero Falso.
TS4F01.1 C6 20. Indique cuál es la incorrecta en relación a las diferencias de pago Si las diferencias están entre los límites de tolerancia el sistema lo contabiliza automáticamente Si las diferencias están entre los límites de tolerancia el sistema hace una corrección del descuento Si la diferencia es demasiado grande hay que registrarla de forma manual Existen cuatro opciones para registrar la diferencia de forma manual: pago parcial, pago restante, contabilizar en una cuenta diferente la diferencia y cancelar la diferencia de pago. Existe únicamente un método para registrar la diferencia de forma manual: pago restante Si se conoce el motivo de la diferencia se puede indicar por medio de un código de causa en las contabilizaciones de diferencias, en el pago parcial y el restante. Los códigos de causa permiten analizar y posteriormente tratar las diferencias.
TS4F01.1 C6 21. Si existe diferencia por haber contabilizado en la moneda extranjera y debido a las fluctuaciones del tipo de cambio, se debe configurar cuentas contables para registrar esta diferencia y asociarlas a las cuentas asociadas de deudores y acreedores Verdadero Falso.
TS4F01.2 C1 2. Si un deudor es también acreedor, el programa de pago puede compensar partidas abiertas entre las cuentas de deudor y acreedor. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C1 3. El sistema selecciona las partidas abiertas adecuadas que se pagarán dependiendo al menos de los siguientes parámetros. Escoge las respuestas correctas. (3) Fecha de ejecución Vías de pago relevantes Clave de documento Sociedades relevantes.
TS4F01.2 C1 4. ¿Qué sucede cuando se ejecuta la verificación de saldo Debe después de la ejecución de la propuesta de pago? Elige la respuesta correcta. El sistema bloquea automáticamente todos los saldos Debe incluidos en la ejecución de pago actual. El sistema cancela la propuesta de pago El sistema bloquea automáticamente todos los saldos Debe en la sociedad.
TS4F01.2 C1 5. ¿Cuál es el segundo paso del procesamiento del programa de pagos? Elige la respuesta correcta. Revisar la propuesta de pago Planificar la ejecución de pago Programar la ejecución de propuesta Programar la impresión.
TS4F01.2 C1 7. ¿Cuál de las siguientes actividades realiza el sistema durante la ejecución del pago? Escoge las respuestas correctas. (3) El sistema exporta una lista de documentos a pagar. El sistema realiza contabilizaciones en el libro mayor y en los libros auxiliares de deudores/acreedores. El sistema compensa las partidas abiertas. El sistema suministra los datos necesarios a los programas de impresión.
TS4F01.2 C1 8. ¿Qué sociedades se incluirán en la ejecución de pago? Elige la respuesta correcta. Todas las sociedades. En una ejecución de pago, solo pueden incluirse sociedades del mismo país En una ejecución de pago, solo pueden incluirse sociedades con la misma moneda.
TS4F01.2 C1 9. La información del responsable del pago o del receptor del pago alternativo que se indica en el nivel de mandante de los datos maestros tiene prioridad sobre los datos indicados en el nivel de sociedad. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C1 10. ¿Qué puede editar en la propuesta de pago? Escoge las respuestas correctas. (3) Datos de pago en el registro maestro de deudor o acreedor Descuento por pronto pago para cada partida individual Importe de pago para un anticipo Asignación a otro banco propio Bloqueo de pago para una partida abierta.
TS4F01.2 C1 12. Las partidas de pago se pueden bloquear de forma temporal en la propuesta asignando un bloqueo de pago de forma manual. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C1 13. ¿Qué define en el Customizing para el programa de pagos? Escoge las respuestas correctas. (3) Requisitos previos para la verificación del saldo Debe Importes previstos Formularios para los medios de pago Cuentas transitorias bancarias Asignaciones para el centro de beneficios.
TS4F01.2 C1 14. ¿Qué información actualiza para bancos propios? Escoge las respuestas correctas.(3) Información para extracto bancarios electrónicos Información para operaciones de pago electrónico Cuentas de Mayor Cuentas de deudor y acreedor Cuentas bancarias para cada banco propio.
TS4F01.2 C1 15. Los registros maestros bancarios se crean a nivel del mandante y se pueden asignar en todos los registros maestros (IC) de deudores y acreedores. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C1 16. En la carpeta de orden de jerarquía, debe definir los parámetros para cada vía de pago. Escoge las respuestas correctas. (2) El orden en el que los bancos propios deben tenerse en cuenta para el pago Monedas posibles País Bloqueo de pago.
TS4F01.2 C1 17. ¿Cuáles son los campos clave para los pagos automáticos a nivel sociedad en un registro maestro de acreedor? Escoge las respuestas correctas. (3) Condiciones de pago IBAN Vías de pago Bloqueo de pago Idioma.
TS4F01.2 C1 18. Cada registro maestro bancario se identifica con un único país de banco y clave bancaria. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C2 1. El sistema solo reclama una cuenta si todas las partidas vencidas sobrepasan el mínimo de días de demora. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C2 3. Puede tratar, eliminar y recrear la propuesta de reclamación tantas veces como sea necesario. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C2 4. El sistema solo envía una reclamación si los datos de reclamación se han modificado desde la última ejecución de reclamación o si ¿Reclamar siempre? está seleccionado. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C2 6. Cada factura de salida que reclama el sistema está vencida, pero el sistema no reclama todas las facturas de salida vencidas. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C2 8. Puede evitar que ciertas partidas excedan un nivel de reclamación asignándoles claves de reclamación. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C2 9. Después de crear la propuesta de reclamación, el sistema ignora las modificaciones a los datos de reclamación en las partidas o en los registros maestros en la ejecución de reclamación actual. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C2 11. ¿Cuáles son los pasos principales en la ejecución de reclamación? Elige las respuestas correctas (2) Selección de cuentas Reclamación de partidas individuales Asignación del número de niveles de reclamación Selección del periodo de gracia de partida individual.
TS4F01.2 C2 12. La ejecución de reclamación actualiza los datos de reclamación en partidas y cuentas para las que se habían reclamado pagos. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C2 13. Campos clave para reclamación en el nivel de mandante y sociedad en un registro maestro de deudor o acreedor. Escoge las respuestas correctas. (3) Detalles de dirección Condiciones de pago Clase de documento Nivel de reclamación.
TS4F01.2 C2 14. Puede definir los gastos por reclamación para cada moneda. Los gastos de reclamación, en función del nivel de reclamación. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C2 15. Hay cuatro pasos de programa de reclamación que pueden realizarse durante el procedimiento de reclamación automática. Selecciona 3 de estos pasos. (3) Cambiar la propuesta de reclamación Iniciar la impresión de amortización Programar la ejecución de la reclamación Mantener los parámetros.
TS4F01.2 C2 16. ¿Qué defines cuando configuras un proceso de reclamaciones? Elige la respuesta correcta. Niveles de reclamación y gastos de reclamación para cada nivel de reclamación. Niveles de reclamación y la determinación de cuentas donde contabilizar los intereses de la reclamación Los gastos de reclamación para cada nivel y los clientes a reclamar. El nivel y el lenguaje de las reclamaciones.
TS4F01.2 C2 17. Una vez completada la ejecución de reclamación, se pueden imprimir las reclamaciones inmediatamente. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C2 18. El procedimiento de reclamación estándar se utiliza en el caso de deudores sin datos relativos a un procedimiento de reclamación en el registro maestro. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C2 19. Se puede reclamar tanto a deudores como a acreedores. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C2 20. La fecha de ejecución siempre es la fecha en la que debe iniciar una ejecución de reclamación. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C2 21. Todo procedimiento de reclamación debe comprender cuatro niveles de reclamación como mínimo. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C3 1. ¿Qué tiene que configurar para crear una clase de correspondencia? Escoge las respuestas correctas. (2) Programa de impresión Variables Formulario Grupo de tolerancia.
TS4F01.2 C3 2. ¿Cuáles de las siguientes opciones son correctas? (2) Cada clase de correspondencia tiene una clase de impresión Cada clase de correspondencia tiene un programa de impresión Cada programa de impresión tiene una variante de selección Cada programa tiene una variante de impresión.
TS4F01.2 C3 3. Un documento tiene varias partidas individuales, con orígenes de las diferencias diferentes. Estos códigos de causa tienen distintas clases de correspondencia. Para una notificación de pago automático, ¿qué clase de correspondencia selecciona el sistema? Seleccione la respuesta correcta. La asignada al grupo de tolerancia. La de la primera partida individual. La de la partida individual con la cantidad más grande. El sistema solicita que el usuario asigne una.
TS4F01.2 C3 4. Cuales son ejemplos de clases de correspondencia generada automáticamente. Seleccione las respuestas correctas. (2) Extractos periódicos de cuenta bancaria Creación de documentos Pago Confirmación de saldos.
TS4F01.2 C3 5. Los avisos de pago son una clase de correspondencia con el deudor. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C3 6. Campos clave para la correspondencia a nivel Sociedad. Seleccione las respuestas correctas. (2) Gestión de cuenta Correspondencia Dirección Datos de control.
TS4F01.2 C3 7. Por ejemplo, puede crear correspondencia online cuando procesa pagos manualmente y desde la visualización de partidas individuales. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C3 8. Un cliente paga una factura parcialmente (Tenga en cuenta: Mercancías dañadas). El pago recibido se contabiliza con un código de causa DDG - Mercancías dañadas. Existe una clase de correspondencia asignada a este código de causa. ¿Qué clase de correspondencia selecciona el sistema? Seleccione la respuesta correcta. La asignada al grupo de tolerancia. La que está asignada al código de causa La que está asignada a las parametrizaciones globales de la sociedad La que está asignada a la clase de documento.
TS4F01.2 C4 3. Los indicadores de cuenta de mayor especiales para anticipos de deudor y de acreedor se configuran juntos. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C4 4. Se actualizan cifras de movimientos para solicitudes de anticipo. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C4 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica a los tipos de CME apuntes estadísticos? Escoge las respuestas correctas. (2) No se pueden crear este tipo de indicadores especiales de contabilidad general. La cuenta para la contrapartida se selecciona automáticamente. No se realizan contabilizaciones en la cuenta de contrapartida. Los apuntes estadísticos se contabilizan en una cuenta asociada alternativa, pero no se contabilizan.
TS4F01.2 C4 6. Se pueden contabilizar las operaciones de cuenta de mayor especiales desde la aplicación mediante claves de contabilización especiales e indicadores de cuenta de mayor especiales. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C4 7. Un pedido de cliente crea una entrada de Gestión financiera (FI). Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C4 9. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de una contrapartida automática? Elige la respuesta correcta. Contabilización bancaria de un anticipo recibido Contabilización de un aval. Solicitud de anticipo.
TS4F01.2 C4 10. ¿Cuáles de las siguientes transacciones de mayor especiales son apuntes estadísticos? Escoge las respuestas correctas. (2) Pago inicial Solicitud de pago de letras de cambio Garantía de pago Solicitud de anticipo.
TS4F01.2 C4 11. Su cliente querría mostrar información sobre deudores durante el reporting sin actualizar el libro mayor. ¿Qué clase de cuenta de mayor especial recomienda? Letra de cambio Anticipo Apuntes estadísticos (no tiene contrapartida) Contrapartida automática.
TS4F01.2 C4 12. ¿Cuál de las siguientes clases de movimiento de cuenta de mayor especial actualiza sólo una partida individual? Asiento estadístico Cobertura Apuntes estadísticos Anticipo.
TS4F01.2 C4 13. ¿Cuál es el segundo paso en el procedimiento para realizar anticipos en el área del deudor? Elige la respuesta correcta. Se requiere anticipo El anticipo se contabiliza y se compensa con factura Se recibe anticipo Se emite la factura al deudo.
TS4F01.2 C4 14. Las operaciones efectuadas en los libros auxiliares (por ejemplo, contabilidad de deudores y de acreedores) también se contabilizan siempre en las cuentas asociadas del libro mayor. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C4 15. La visualización separada de las operaciones podría ser necesaria por algunos de los siguientes motivos. Escoge las respuestas correctas. (2) Por razones internas de la sociedad Por una razón específica de gestión de informes Por una razón específica de grupo Por razones a nivel de contabilización.
TS4F01.2 C5 4. ¿Cuáles de las siguientes son características de un documento retenido? 3 correctas Sin asignación de número Genera comprometido Sin actualización de cifras de movimientos No se tiene en cuenta para balances/informes.
TS4F01.2 C5 5. ¿Cuáles de las siguientes son características de un documento preliminar? 2 correctas No se actualizan cifras de movimientos Se asigna número de documento Genera comprometido Realiza contabilización real.
TS4F01.2 C5 6. ¿Qué funciones adicionales puede realizar una entrada preliminar que el documento retenido no puede? 2 correctas Modificación plena de documento Principio de doble verificación Asignación de número Sin actualización de cifras de movimientos.
TS4F01.2 C5 7. ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo cuando se trabaja con documentos preliminares? 3 correctas Tratar Escalar Borrar Contabilizar Supervisar externamente.
TS4F01.2 C5 9. Identifique los campos que se pueden modificar en un documento preliminar. 2 correctas Moneda Importes Clase de documento Objetos de imputación Sociedad.
TS4F01.2 C5 10. De las siguientes, ¿cuales son acciones que se realizan al convertir un documento preliminar en un documento completo? 2 correctas Se respeta el número de documento Cambia el numero de documento a uno estándar Se actualizan las cifras de movimientos Se cambia la clase de documento por una de contabilización en real.
TS4F01.2 C6 2. ¿Cuál es el número máximo de pasos posibles en la validación? Elige la respuesta correcta. 99 199 566 999.
TS4F01.2 C6 7. De los siguientes, ¿cuáles son niveles de activación de sustitución y validación? 2 correctas Activo estandar Activo para ventana de dialogo y batch Activo excepto para batch imput Activo parcial para validación.
TS4F01.2 C6 8. ¿De qué pasos consta una validación? 3 correctas Condición Previa Condición final Verificación Mensaje Sustitución.
TS4F01.2 C6 9. ¿Cuáles de los siguientes son tipos de mensajes? 3 correctas Advertencia Error Cancelar Aprobación Sugerencia.
TS4F01.2 C6 10. ¿De qué pasos consta una sustitución? 2 correctas Condición Previa Condición de sustitución Sustitución Verificación Mensaje.
TS4F01.2 C6 11. Identifique los eventos que fueron proporcionados en gestión financiera. 3 correctas Cabecera de documento Sociedad CO Posición de documento Unidad Organizativa Documento completo.
TS4F01.2 C7 1. Para reducir la carga del sistema, ¿Qué debe hacer con los documentos más antiguos que existen en la base de datos? 1 correctas Extraer y eliminar Archivar y eliminar Copia de seguridad y eliminar Borrar (eliminar).
TS4F01.2 C7 2. De los siguientes, ¿Cuáles son pasos del proceso de archivo de datos? 3 correctas Generar los ficheros del archivo Almacenar los ficheros de archivo Marcar los documentos para archivo Estructurar el fichero de archivo Borrar los datos.
TS4F01.2 C7 4. ¿Por qué una empresa mantiene datos archivados en lugar de eliminarlos? 2 correctas Normativas específicas de cada país Estabilizar el sistema Accesibilidad de los datos a los auditores Montar análisis históricos de BPC.
TS4F01.2 C7 5. Identifique algunos de los controles para archivar cuentas de mayor (datos maestros). Escoge las 3 respuestas correctas. ¿Se ha establecido un indicador de borrado? ¿Hay (todavía) cifras de transacciones (por ejemplo, ya se han archivado)? ¿Hay (todavía) documentos? ¿Está cerrado el año fiscal?.
TS4F01.2 C7 6. ¿Qué información comprueba el sistema antes de archivar una cuenta del libro mayor? El indicador de gestión de elemento abierto se establece en datos maestros El indicador de Bloqueo para contabilizar se establece en datos maestros La cuenta de grupo asignada ya está archivada El indicador Marcar para eliminar (Petición de borrado) se establece en datos maestros.
TS4F01.2 C7 8. La petición es uno de los requisitos que comprueba el sistema antes de archivar los datos maestros. Seleccione la respuesta correcta. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C7 10. Los datos se archivan en modo offline; es decir, e sistema debe estar apagado durante el proceso de archivo. Indique la respuesta correcta. Verdadero Falso.
TS4F01.2 C8 1. ¿Qué requisitos previos son necesarios para utilizar la antigüedad de datos? 3 correctas Cambiar la función empresarial de antigüedad de datos Tener activa la tabla ACDOCA Activar la antigüedad en HANA (establecer el parámetro abap/data_aging) Activar posteriormente la antigüedad a nivel sociedad Agregar a su función las autorizaciones necesarias para la antigüedad.
TS4F01.2 C8 2. ¿Qué particiones de sistema componen el proceso de antigüedad de datos? 2 correctas Partición de sistema S4 Partición actual Partición histórica Partición de disco.
TS4F01.2 C8 3. La antigüedad de datos es el proceso de trasladar los datos históricos, a los que ya no es necesario acceder en procesos operativos, desde el área de almacenamiento actual al área de almacenamiento histórica. Elija la respuesta correcta Verdadero Falso.
TS4F01.2 C8 4. Los datos trasladados a la partición histórica pueden incluirse en informes. Elija la respuesta correcta Verdadero Falso.
TS4F01.2 C8 5. ¿Qué operaciones podemos utilizar en antigüedad de datos financieros? 3 correctas Ver datos actuales e históricos asociados al archivo Filtrar archivos de antigüedad por tabla Activar y desactivar el objeto de archivo antiguo. Analizar la tipología de archivos antiguos Visualizar datos que ya se borraron del sistema.
TS4F02.1 (M) C1 1. Cada sociedad es una unidad de contabilidad independiente. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C1 2. ¿Cuáles de los siguientes objetos originales de contabilidad de gestión puede asignar en el registro maestro de activos fijos? Seleccione las 3 respuestas correctas. Clase de actividad Clase de coste Orden Centro de coste.
TS4F02.1 (M) C1 3. Es posible asignar un activo fijo a dos centros de coste. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C1 4. Puede asignar una versión de balance/PyG para cada área de valoración de manera que pueda mostrar las posiciones de balance/PyG en informes de activos fijos. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C1 6. Se puede vincular una clase de activos fijos a un solo plan de valoración. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C1 7. Las clases de activos fijos se crean en el nivel de cliente. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C2 1. Una función esencial de la determinación de cuentas en la clase de activos fijos es establecer un enlace entre los registros maestros de activos fijos y sus valores, y las cuentas de mayor donde se contabilizan las amortizaciones y los valores de activos fijos relacionados. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C2 2. El rango de números controla la asignación del número del registro maestro de activo fijo. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C2 3. ¿Cuáles de los siguientes parámetros son controlados por la estructura de pantalla? Seleccione las 3 respuestas correctas. Selección de campos Nivel de actualización Referencia Rango de números.
TS4F02.1 (M) C2 4. El nivel de actualización de las reglas de estructura de pantalla de amortización garantiza que la amortización se controle de manera uniforme. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C2 5. Además, se pueden registrar anticipos para activos fijos en curso (AFeC) en procesos de contabilidad de acreedores Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C2 6. Los bienes económicos de poco valor no pueden gestionarse de forma colectiva, independientemente de la cantidad de activos fijos por registro maestro. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C2 7. Puede crear un registro maestro de activos fijos utilizando una clase de activos fijos o cualquier otro activo fijo como referencia Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C2 9. El sistema no crea un documento de modificación cada vez que modifica un registro maestro de activos fijos. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C2 11. Para realizar modificaciones en masa, puede editar un pool de trabajo desde el menú de aplicaciones FI-AA. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C3 1. Cada transacción en las cuentas de acreedor y deudor de los libros auxiliares de contabilidad de acreedores (AP) y deudores (AR), así como también en las cuentas de activos fijos, tiene un efecto directo en las cuentas correspondientes de los libros mayores. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C3 2. El sistema almacena la fecha de inicio de la valoración y las áreas de valoración del registro maestro de activos fijos. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C3 3. No es necesario que la fecha de contabilización y la fecha de referencia estén en el mismo ejercicio fiscal. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C3 4. Con la nueva Contabilidad principal (LM) y el desglose de documentos activado, ya no se requiere el programa SAPF181. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C3 6. Puede crear un registro maestro de activo fijo cuando contabiliza un documento de aprovisionamiento Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C3 7. Si la entrada de mercancías no es valorada, el activo fijo se capitaliza durante la verificación de factura. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C3 8. Los valores de las cuentas para ingresos de ventas de activos fijos y compensación de bajas de activos fijos pueden mostrarse en notas en el balance financiero. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C3 10. Identifique las distintas maneras de contabilizar bajas de activos fijos. Seleccione las 4 respuestas correctas. Baja con ingresos y deudor (baja activo fijo integrada) Baja con ingresos sin deudor (baja activo fijo no integrada) Baja sin ingresos (baja activo fijo por desguace) Baja en masa (pool de trabajo) Baja por inspección.
TS4F02.1 (M) C3 11. Cuando se utiliza el método de valor nuevo en la transacción ABT1L, el sistema capitaliza el importe de los ingresos por ventas en el activo fijo de destino. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C3 12. En la transacción ABT1L, el sistema determina automáticamente el tipo de relación entre sociedades mediante los números de sociedad GL de las sociedades. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C3 13. Utilizando la variante de transferencia, es posible determinar las clases de movimiento con las que se registra la transferencia en el activo fijo original y de destino Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C3 14. Al capitalizar el activo fijo en curso (AFeC), puede trasladar los valores a uno o más activos fijos finales. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C3 16. Al indicar la clase de movimiento pertinente durante la ejecución de una amortización no planificada, el sistema reconoce que usted desea realizar la amortización manual. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C3 17. Se pueden seleccionar las áreas de valoración para las que se desea indicar la amortización, mientras se contabiliza una amortización no planificada. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C4 1. Las áreas de valoración se identifican en el sistema con una clave numérica de dos dígitos. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C4 3. ¿Cuál de los siguientes métodos es definido por la clave de amortización? Seleccione las 3 respuestas correctas. Método de varios niveles Método regresivo de cálculo de amortización Método básico Método de amortización de balance de activos fijos.
TS4F02.1 (M) C4 5. Puede utilizar series de índices para indexar el valor de adquisición y, por lo tanto, calcular un valor de reposición. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C4 7. Puede iniciar el programa de cambio de ejercicio durante el último período de contabilización del ejercicio en curso. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C4 8. El programa de cierre del ejercicio RAJABS00 verifica si la amortización y los inventarios se contabilizan en su totalidad Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C5 1. Todos los informes le permiten clasificar y totalizar datos de maneras diferentes usando los criterios de clasificación a definir. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C5 4. El cuadro de activos fijos es un informe de cierre de ejercicio o informe intermedio, no es importante y es simple Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C6 2. La fecha de transferencia puede encontrarse al final del último ejercicio cerrado o en cualquier día del ejercicio actual. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (M) C6 3. La transferencia de datos antiguos no actualiza los saldos de las cuentas de mayor. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (U) C1 2. Debe utilizar la valoración en moneda extranjera en la solución de libro mayor. ¿Qué objetos debes definir en el customizing? 3 correctas Determinación de cuentas Áreas de valoración Simulación extensión libro mayor Claves de ajuste de valor Principios contables.
TS4F02.1 (U) C1 3. ¿Qué tipos de moneda puede configurar en la actividad de personalización define la configuración para libros contables y tipo de moneda? 2 correctas. Moneda de libro mayor Moneda Local Moneda de Grupo Moneda de transacción.
TS4F02.1 (U) C1 5. ¿A qué nivel se crea un plan de valoración? 1 correcta Sociedad FI Sociedad CO Sociedad PA Mandante.
TS4F02.1 (U) C1 6. ¿Qué se debe asignar a una sociedad financiera para poder trabajar con contabilidad de activos fijos? 1 correcta Plan de Cuentas País Plan de cuentas de Grupo Plan de Valoración Activar las áreas de valoración de activos fijos.
TS4F02.1 (U) C1 7. ¿Cuál de los siguientes objetos de Contabilidad de administración originales puede asignar en el registro maestro de activos? 3 correctas. Tipo de actividad Elemento de coste Orden Interna Centro de coste.
TS4F02.1 (U) C2 3. ¿Cuál de los siguientes parámetros está controlado por el diseño de pantalla? 3 respuestas correctas. Referencia Selección de campo Rango de número Nivel de mantenimiento.
TS4F02.1 (U) C2 8. El departamento de Controlling quiere ver los importes de amortización de órdenes internas. ¿Qué parametrización del Customizing tiene que realizar en la contabilidad de activos? 3 respuestas correctas Convertir la orden interna en un objeto de asignación de cuenta para la ejecución de amortización. Convertir la orden interna en un objeto de asignación activo Definir el campo de orden interna como campo obligatorio u opcional en la estructuración de pantalla. Asignar el campo orden interna a la determinación de la cuenta. Ampliar las variantes de transferencia relevantes añadiendo el campo de orden interna.
TS4F02.1 (U) C2 11. Si tiene varias clases de activos fijos similares, puede utilizar la misma clave de determinación de cuentas para todas ellas y transferir los valores a una cuenta de balance de activos fijos en el balance contable. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (U) C2 12. ¿Qué datos del registro maestro de activos fijos pueden gestionarse como datos temporales? 2 respuestas correctas Centro de coste La clase de activo fijo Proyecto La vida útil.
TS4F02.1 (U) C2 13. Cuando modifica un registro maestro de activo fijo, el sistema crea un documento de modificación ¿qué información contiene el documento de modificación? 3 respuestas correctas Nombre de usuario Contenidos anteriores y nuevos del campo. Lista de campos modificados. Amortización acumulada.
TS4F02.1 (U) C2 14. Se puede configurar el sistema para que cuando se cree un registro maestro de activo fijo, el sistema cree automáticamente un registro maestro de equipo. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (U) C3 1. Desde cuál de las siguientes aplicaciones puede navegar a la y acceder a la aplicación. Gestionar activos fijos. 3 respuestas correctas Cuadro de activos fijos Patrimonio de activos fijos Registro maestro de activos fijos Movimientos de activos fijos.
TS4F02.1 (U) C3 2. Que funciones le permite realizar la aplicación Gestionar activos fijos. 3 respuestas correctas. Añadir anexos Crear notas Crear un activo fijo Tratar el activo fijo.
TS4F02.1 (U) C3 3. El sistema SAP estándar incluye las siguientes clases de documentos. 2 respuestas correctas. Clase de documento bruto: AA y KR. Clase de documento neto: AA Y KR Clase de documentos bruto: AN Y KN Clase de documento neto: AN y KN.
TS4F02.1 (U) C3 4. ¿Qué opciones tiene para contabilizar bajas de activos fijos? 3 respuestas correctas Bajas de activos fijos integradas con acreedores Bajas de activos fijos integradas con deudores Bajas no integradas Bajas de activos fijos en masa.
TS4F02.1 (U) C3 7. Además de la amortización normal, puede programar la amortización no planificada para activos fijos individuales. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (U) C3 9. ¿Cuál de los siguientes objetos se debe introducir al contabilizar un alta de activo fijo contra un acreedor? 2 respuestas correctas. Una cuenta de balance de activo fijo Una operación en cuenta de mayor especial Un registro maestro de activo fijo Una clase de movimiento.
TS4F02.1 (U) C3 10. ¿Qué opciones existen para la inscripción de un alta de activo fijo? 3 correctas Alta de activo fijo integrada con proveedor. Alta de activo fijo contabilizado mediante el libro de caja Alta de activo fijo contabilizado mediante cuenta de compensación Alta de activo fijo contabilizado mediante el "accrual engine". Alta de activo fijo contabilizado desde gestión de materiales.
TS4F02.1 (U) C3 12. En activos fijos, la clase de movimiento identifica los distintos tipos de movimientos incluidos en el cuadro de activos fijos Verdadero Falso.
TS4F02.1 (U) C3 13. Cuando contabiliza una factura de acreedor a una cuenta de activos fijos, las cuentas de L/M correspondientes (acreedores o activos fijos) se actualizan automáticamente al mismo tiempo. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (U) C3 14. La cuenta técnica de compensación para el alta de activos fijos integrada debe cumplir los siguientes requisitos previos. 3 respuestas correctas La cuenta es una cuenta de balance creada como cuenta asociada para las cuentas de activos fijos La cuenta es una cuenta de balance creada como cuenta asociada para las cuentas de acreedores. La cuenta es una cuenta asociada, le recomendamos que no permita la gestión de partidas individuales. La cuenta es una cuenta asociada, le recomendamos que si permita la gestión de partidas individuales. Esta cuenta no se puede definir en la determinación de cuentas para contabilidad de activos fijos.
TS4F02.1 (U) C4 3. Cuales son actividades periódicas en la contabilidad de activos fijos. 3 respuestas correctas Planificación de costes primarios Fomento a la inversión Planificación de costes secundarios Cockpit de cierre.
TS4F02.1 (U) C4 4. Puede identificar las áreas de valoración. Con una clave numérica de 4 dígitos Con una clave alfanumérica de 4 dígitos Con una clave numérica de 2 dígitos.
TS4F02.1 (U) C4 5. ¿Cuáles son los métodos de cálculo individuales utilizados para la amortización? 3 respuestas correctas Método básico Método progresivo Método de cálculo por clase de activo fijo Método regresivo. Método de cálculo de valoración por niveles.
TS4F02.1 (U) C4 8. Indica si es correcta la siguiente afirmación: El programa FAA_DEPRECIATION_POST contabiliza los importes de amortización en FI-AA y también directamente en las cuentas de libro mayor. Se contabilizan los objetos de imputación adicionales y el programa crea documentos de Controlling. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (U) C4 13. Puede iniciar el cambio de ejercicio durante el último período de contabilización del ejercicio nuevo. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (U) C4 14. El programa de cierre del ejercicio RAJAB00 verifica si la amortización y los inventarios se contabilizan en su totalidad Verdadero Falso.
TS4F02.1 (U) C4 15. Para realizar una baja en masa, con o sin ingresos, que pasos hay que seguir: (1) Crear un pool de trabajo. (2) Utilizar un informe de activos fijos y crear una lista de los activos que deben retirarse. (3) Seleccionar un objeto para el pool de trabajo, como una baja sin ingresos o una venta de baja con ingresos. (4) Indicar la distribución de ingresos. (5) Procesar o tratar el pool de trabajo antes de liberarlo. (1) Crear un pool de trabajo. (2) Seleccionar un objeto para el pool de trabajo, como una baja sin ingresos o una venta de baja con ingresos. (3) Utilizar un informe de activos fijos y crear una lista de los activos que deben retirarse. (4) Indicar la distribución de ingresos. (5) Procesar o tratar el pool de trabajo antes de liberarlo. (1) Utilizar un informe de activos fijos y crear una lista de los activos que deben retirarse. (2) Crear un pool de trabajo. (3) Indicar la distribución de ingresos. (4) Seleccionar un objeto para el pool de trabajo, como una baja sin ingresos o una venta de baja con ingresos. (5) Procesar o tratar el pool de trabajo antes de liberarlo. (1) Utilizar un informe de activos fijos y crear una lista de los activos que deben retirarse. (2) Crear un pool de trabajo. (3) Seleccionar un objeto para el pool de trabajo, como una baja sin ingresos o una venta de baja con ingresos. (4). Indicar la distribución de ingresos. (5) Procesar o tratar el pool de trabajo antes de liberarlo.
TS4F02.1 (U) C5 1. Una variante de clasificación contiene hasta: 4 criterios de clasificación 5 criterios de clasificación 8 criterios de clasificación 9 criterios de clasificación.
TS4F02.1 (U) C5 2. Que opciones nos ofrece el Asset Explorer. 3 correctas Pasar a documento FI. Crear una nueva clase de activo fijo Visualizar el cálculo de amortización. Ir al registro maestro.
TS4F02.1 (U) C5 5. Con la aplicación Asset Explorer puede simular una previsión de amortización para un activo fijo. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (U) C5 6. Con el cuadro de activos fijos puede mostrar las modificaciones de valor realizadas en los saldos de activos fijos en un ejercicio para un área de valoración. Verdadero Falso.
TS4F02.1 (U) C6 2. La fecha de transferencia es: (2 correctas) La fecha hasta la cual se puede transferir datos antiguos al sistema SAP. Indica la fecha a partir de cual se pueden crear datos antiguos de activos fijos en el sistema SAP. La fecha en la que se transfieren los datos de activos fijos del sistema antiguo.
TS4F02.1 (U) C6 3. La fecha de transferencia puede encontrarse: (2 correctas) Al final del último ejercicio cerrado. En cualquier fecha dentro del último ejercicio cerrado. En cualquier fecha dentro del ejercicio siguiente al último ejercicio cerrado. Al final del ejercicio siguiente al último ejercicio cerrado.
TS4F02.1 (U) C6 5. La fecha de transferencia de datos antiguos no actualiza los saldos de las cuentas de mayor. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (M) C2 6. Puede escribir hasta seis líneas de texto al principio o al final de cada posición de estructura de balance/PyG. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (M) C3 1. El programa de contabilización de amortizaciones FAA_DEPRECIATION_POST se debe usar para registrar la amortización normal (amortización contable y contabilidad de costes). Verdadero Falso.
TS4F02.2 (M) C3 2. Se puede modificar el ejercicio en FI-AA antes del último período del ejercicio. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (M) C3 5. El método de inventario periódico incluye contar físicamente todos los stocks en la fecha clave de balance. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (M) C3 6. La reconciliación en tres pasos incluye el pedido, la entrada de mercancías y la recepción de factura. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (M) C3 7. ¿Qué debe verificar si el balance de la cuenta de EM/RF no es cero a nivel de la posición del pedido en la fecha clave de balance? Seleccione las 2 respuestas correctas. Verifique si las mercancías se han facturado por fecha clave, pero no se han entregado. Verifique si las mercancías se han pedido por fecha clave, pero no se han recibido. Verifique si las mercancías se han entregado por fecha clave, pero no se han facturado. Verifique si las mercancías se han producido por fecha clave, pero no se han facturado.
TS4F02.2 (M) C3 10. La liquidación de la orden de fabricación muestra el valor del trabajo en curso (WIP) en el balance y, al mismo tiempo, contabiliza el cambio de stock en la cuenta de pérdidas y ganancias. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (M) C4 1. Durante la confirmación de saldo, se genera una lista de errores y una verificación de salida para cada cliente Verdadero Falso.
TS4F02.2 (M) C4 2. Debe especificar al menos dos direcciones a la que se enviarán las confirmaciones de saldos. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (M) C4 4. La valoración de moneda extranjera se lleva a cabo después de crear los balances financieros Verdadero Falso.
TS4F02.2 (M) C4 6. El método de valoración contiene el enfoque de valoración que se utilizará para llevar a cabo una valoración de moneda extranjera. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (M) C4 7. Con SAP S/4HANA, no es necesario asignar una norma de presentación de cuentas a un área de valoración FI para contabilizar valoraciones de moneda extranjera en diferentes ledgers (Contabilidad principal). Verdadero Falso.
TS4F02.2 (M) C4 9. El sistema contabiliza las diferencias de cambio realizadas en moneda extranjera durante la compensación de la partida abierta Verdadero Falso.
TS4F02.2 (M) C4 10. Los créditos dudosos son amortizaciones acumuladas individuales durante el cierre de ejercicio. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (M) C4 11. En SAP S/4HANA, debe asignar la clave de amortización acumulada para las regularizaciones globales de valor individual en el nivel de documento FI. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (M) C4 12. Antes de crear balances financieros, debe clasificar sus créditos y deudas en función de su duración para que se visualicen correctamente en los balances financieros. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (M) C4 14. No puede modificar la cuenta de mayor asociada en el registro maestro de deudor o acreedor durante un ejercicio Verdadero Falso.
TS4F02.2 (M) C5 2. Cuando indica un documento de periodificación manual, tiene que indicar un motivo de anulación, la fecha de anulación y el nombre de usuario. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (M) C5 3. En los documentos de periodificaciones, los gastos y los ingresos se contabilizan en el período actual, pero pertenecen, al menos parcialmente, a un período futuro. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (M) C6 7. La presentación de informes financieros en paralelo significa que debe crear los balances financieros de una empresa de acuerdo con diferentes normas de presentación de cuentas. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (M) C7 1. El cockpit de cierre financiero (FCC) permite que todos las partes integrantes asociadas con el cierre financiero puedan iniciar sus tareas en el sistema o tener acceso a estas Verdadero Falso.
TS4F02.2 (M) C7 2. ¿Cuáles de las siguientes clases de tareas están disponibles en el FCC (cockpit de cierre financiero)? Seleccione las 3 respuestas correctas Operaciones online Modelo de lista de tareas Definición de proceso Tareas remotas.
TS4F02.2 (M) C7 4. ¿Qué de lo siguiente puede usar para programas múltiples con variantes que se procesan automáticamente? Seleccione la respuesta correcta. Operaciones Online Definición de proceso Tareas remotas Modelo de lista de tareas.
TS4F02.2 (M) C8 2. La ICR (reconciliación intercompañías) funciona en los niveles de las empresas y las empresas asociadas (sociedades asociadas). Verdadero Falso.
TS4F02.2 (M) C8 3. La ICR (reconciliación intercompañías) le ayuda en la reconciliación de las partidas abiertas en el libro mayor y en los libros auxiliares. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (U) C1 1. ¿Cuáles de las siguientes son actividades previas de cierre de mes? (2 correctas) Bloquear el periodo financiero anterior Abrir periodo nuevo Realizar las valoraciones de partidas abiertas en moneda extranjera Procesar las contabilizaciones periódicas, periodificaciones y gastos relacionados con insolvencias en deudores (dudoso cobro).
TS4F02.2 (U) C1 3. ¿Cuáles de las siguientes son actividades previas de cierre de ejercicio? (2 correctas) Realizar el arrastre de saldos de forma centralizada en FI Efectuar el cierre final del periodo anterior para Deudores/Acreedores y Libro Mayor Crear informes externos e internos Ejecutar informe de confirmaciones de saldos para deudores y acreedores.
TS4F02.2 (U) C2 1. La aplicación SAP S/4 HANA proporciona un informe estándar (RFBILA00) para crear balances financieros. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (U) C2 2. ¿En qué nivel de la organización es posible crear un balance financiero en un sistema SAP S/4 HANA estándar? (3 correctas) Nivel de cliente Nivel división Nivel sociedad Nivel de segmento.
TS4F02.2 (U) C2 4. Puede producir diferentes salidas desde un programa estándar de informes (RFBILA00) especificando varias estructuras de balance/PYG Verdadero Falso.
TS4F02.2 (U) C2 5. Se pueden modificar las estructuras de balance/PYG de muestras que se entregan con el sistema estándar para crear sus propias estructuras. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (U) C2 7. Se puede definir todas las estructuras de balances que se necesiten para preparar informes para diversos fines (Administraciones del Estado, Usuarios Internos y Usuarios Externos) Verdadero Falso.
TS4F02.2 (U) C2 8. ¿En las partidas individuales de un balance donde se puede encontrar valores relacionados con las cuentas para las deducciones de ventas y gastos materiales? (1 correcta) Deducciones de ventas en la partida de perdidas, gastos materiales en el pasivo Deducciones de ventas en el pasivo, gastos materiales, en la partida de pasivos Deducciones en la partida de AF Deducciones por ventas en el pasivo.
TS4F02.2 (U) C2 10. ¿Cuál de las siguientes cuentas está asignada a la sección de pérdidas y ganancias del balance contable? (2 correctas) Ingresos Créditos Amortización Amortización Acumulada.
TS4F02.2 (U) C2 11. ¿Qué debe actualizar en las estructuras de balance/PyG para generar un balance contable? (2 correctas) La asignación a sociedades El texto que describe las posiciones La asignación de las cuentas individuales Los centros de beneficios relevantes para el informe.
TS4F02.2 (U) C2 12. En SAP S/4HANA puedes crear balances financieros utilización la aplicación SAP Fiori "Visualización de balances Financieros" Con esta aplicación, a través de vistas CDS para el reporting operativo en tiempo real, se puede visualizar balances y cuentas de pérdidas y ganancias. Desde estos informes, también se puede acceder a las partidas individuales de libro mayor o de deudores y acreedores. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (U) C3 2. Durante el arrastre de saldos de cuentas de mayor, los valores de activos fijos del ejercicio antiguo se arrastran de forma acumulada al nuevo ejercicio. En el sistema SAP se reconoce un nuevo ejercicio para el libro auxiliar de FI-AA. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (U) C4 4. Sus deudores no pagan facturas pendientes. ¿Cómo se pueden llevar a cabo una regularización automática global de valor individual? Nota: Existen 2 respuestas correctas Hacer una contabilización estadística de la regulación global de valor para cada periodo de forma manual. Hacer una regularización de valor individual en base a una operación en cuenta de mayor especial. Crear y enviar una ejecución de valoración para cada periodo durante el cierre de operaciones. Introducir una clave de amortización acumulada en el maestro de deudor.
TS4F02.2 (U) C4 15. El sistema contabiliza las diferencias de cambio realizadas en moneda extranjera durante la compensación de la partida abierta. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (U) C4 16. ¿Cuáles de las siguientes tareas del cierre en la contabilidad de deudores y acreedores se realizan por motivos técnicos y/u organizativos en S4/HANA? Hay dos respuestas correctas. Arrastre de saldos (en FI/GL). Valorar monedas extranjeras. Bloquear periodos contables para deudores/acreedores. Abrir periodos especiales. Amortizaciones acumuladas. Reagrupar créditos y deudas.
TS4F02.2 (U) C5 4. Cuál de las siguientes definiciones se ajusta de manera exacta al concepto de periodificación anticipada: Los gastos y los ingresos se contabilizan al período en curso con la recepción y emisión de una factura, pero financieramente, pertenecen, al menos parcialmente, a un período futuro. Los gastos y los ingresos pertenecen al período en curso y solo se contabilizan en un período posterior una vez que se ha recibido o emitido una factura.
TS4F02.2 (U) C5 5. Cuáles de las siguientes actividades técnicas de cierre son requeridas por el Accrual Engine: Hay dos respuestas correctas Valorar moneda extranjera. Reconciliación entre el Accrual Engine y el libro mayor. Arrastre de saldos. Ejecución de amortización.
TS4F02.2 (U) C5 6. Indique cuales de los siguientes pasos corresponden a la ejecución periódica del Accrual Engine: Hay tres respuestas correctas. Crear objeto de periodificación anticipada Iniciar ejecución periódica de periodificación Calcular periodificaciones anticipadas Crear documentos de Accrual Engine.
TS4F02.2 (U) C5 7. ¿Cómo puedes contabilizar las periodificaciones? Hay dos respuestas. Contabilice manualmente al final de un periodo, trimestre o año Reagrupe los créditos y deudas Utilice el programa de contabilización periódica Utilice la funcionalidad de desglose de documentos.
TS4F02.2 (U) C6 2. El saldo de las cuentas de pérdidas y ganancias (PyG) se publica en la cuenta de arrastre de saldo de PyG. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (U) C6 3. ¿Cuáles son los motivo para ejecutar el saldo de historial de cuenta? Hay dos respuestas correctas Para visualizar información de contabilización de un ejercicio y el status del documento en Gestión financiera Para comprobar partidas compensadas Para proporcionar un extracto a una auditoría Para obtener las partidas abiertas de la cuenta.
TS4F02.2 (U) C6 4. El sistema utiliza la fecha de contabilización que ha especificado durante la entrada de documentos para determinar a qué período contable se contabiliza el documento. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (U) C6 5. Durante el periodo de cierre de ejercicio el responsable de la contabilidad principal ha contabilizado un documento con una imputación incorrecta, el responsable ha detectado un problema justo después de la contabilización y quiere saber cómo anular el documento para que no afecte a los saldos DEBE y HABER ¿Qué código de anulación debe usar el responsable?: (1 correcta) Actualización real en el periodo actual. Anulación en el periodo actual. Anulación en el periodo cerrado. Anulación real en el periodo cerrado.
TS4F02.2 (U) C6 7. Luego de que se hayan archivado y eliminado los documentos más antiguos de la base de datos, aun puede usar el saldo de historial de cuenta para explicar un saldo de cuenta. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (U) C6 8. Las entidades definidas como características de desglose se heredan en los apuntes contables de cuentas no asignadas. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (U) C6 9. Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del arrastre de saldo en el cierre del libro mayor son correctas (1 correcta) : Cuando el sistema arrastra saldos de las cuentas de mayor de la contabilidad principal, no se realiza transferencia de saldos de las cuentas de acreedores y deudores. Cuando el sistema arrastra saldos de las cuentas de mayor de la contabilidad principal, se realiza automáticamente la transferencia de saldos de las cuentas de acreedores y deudores. Las cuentas de deudores y acreedores deben arrastrarse de manera separada a arrastre de saldos del libro mayor.
TS4F02.2 (U) C6 11. Solo puede usar el ledger principal para modelar diferentes normas de presentación de cuentas. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (U) C6 12. Utiliza la solución para cuentas para la valoración paralela en un nuevo sistema de cuentas de mayor, pero si ha utilizado la solución para Ledgers ¿qué objetos serían distintos? Hay tres respuestas correctas. Áreas de valoración Plan de cuentas Estructura de Balance / PyG Clases de activos fijos Ledger principal.
TS4F02.2 (U) C6 13. El arrastre de saldos es la última tarea de cierre que se ejecutar en el proceso del cierre de ejercicio. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (U) C6 14. Cuál es el máximo de periodos especiales que podemos definir en una variante de ejercicio. (1 correcta) 4 3 2.
TS4F02.2 (U) C6 15. ¿Cuántos intervalos de periodos puedo definir en el control de periodos contables en S4/HANA? (1 correcta) 1 2 3.
TS4F02.2 (U) C6 16. ¿Cuáles de los siguientes son códigos de clases de cuenta en el control de periodos contables? (3 correctas) + para todas las cuentas P para acreedores A para activos fijos D para deudores C para cuentas de mayor.
TS4F02.2 (U) C7 1. Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas acerca del cockpit de cierre financiero (FCC) de SAP S/4HANA: (1 correcta) El FCC de SAP S/4HANA es una aplicación que le permite crear una interfaz estructurada para ejecutar transacciones y programas que formen parte de procesos los procesos de cierre. El FCC de S/4HANA ralentiza los procesos de cierre, pero permite ejecutarlos sin errores El FCC solo puede ser ejecutado por el responsable de finanzas, responsable de monitorizar todo el proceso de cierre.
TS4F02.2 (U) C7 2. El cockpit de cierre financiero (FCC) permite que todas las partes integrantes asociadas con el cierre financiero puedan iniciar sus tareas en el sistema o tener acceso a estas. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero. Falso.
TS4F02.2 (U) C7 3. ¿Cuáles de las siguientes clases de tareas están disponibles en el FCC? Hay tres respuestas correctas. Operaciones online. Modelo de lista de tareas. Definición de proceso. Tareas remotas.
TS4F02.2 (U) C7 5. ¿Qué de lo siguiente puede usar para programas múltiples con variantes que se procesan automáticamente? Seleccione la respuesta correcta. Operaciones online Definición de proceso Tareas remotas Modelo de lista de tareas.
TS4F02.2 (U) C7 6. ¿Cuál es el orden correcto de los pasos para configurar el Cockpit de cierre financiero? (1 correcta) Crear modelos, crear tareas, definir dependencias, crear listas de tareas Crear tareas, definir dependencias, crear listas tareas, crear modelos Crear tareas, definir dependencias, crear modelos, crear listas de tareas Crear modelos, crear tareas, crear listas de tareas, definir dependencias.
TS4F02.2 (U) C7 7. Con respecto a los procesos de cierre financiero, el FCC permite: Hay cuatro respuestas correctas Contabilizar Planificar Ejecutar Monitorizar Analizar.
TS4F02.2 (U) C7 8. Cuál de los siguientes es el último paso en la configuración del FCC: Hay una respuesta correcta. Crear un modelo. Crear una lista de tareas. Liberar la lista de tareas Definir dependencias.
TS4F02.2 (U) C8 2. La ICR (reconciliación intercompañías) funciona en los niveles de las empresas y las empresas asociadas (sociedades asociadas). Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (U) C8 3. La ICR (reconciliación intercompañías) le ayuda en la reconciliación de las partidas abiertas en el libro mayor y en los libros auxiliares. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
TS4F02.2 (U) C8 4. Cuáles son los procesos empresariales admitidos en la ICR (reconciliación intercompañías): Hay tres respuestas correctas. Reconciliación de partidas abiertas de deudor/acreedor Reconciliación de partidas abiertas del LM Reconciliación de amortizaciones de activos fijos Reconciliación de documentos en cuentas LM sin gestión de partidas abiertas (Cuentas de PyG).
TS4F02.2 (U) C8 5. Cuáles de las siguientes son ventajas de la función Comunicación en la ICR (reconciliación intercompañías): (3 correctas) Modelos de comunicación Modelos de correo predefinidos Un solo modelo por proceso empresarial Varios idiomas Información de reconciliación capturada de manera manual.
TS4F02.2 (U) C8 6. Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la reconciliación intercompañías (ICR) son verdaderas: Hay dos respuestas correctas La ICR contiene las herramientas para verificar que se hayan asignado correctamente los documentos a una operación contable. La ICR no garantiza en ningún caso garantiza que coincidan los documentos multisociedad de todas las operaciones contables dentro del grupo de empresas. La ICR le permite encontrar documentos correspondientes con facilidad y realizar imputaciones adicionales.
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