TS4F01_1_A

C1 1. SAP S/4 HANA solo se puede ejecutar en una base de datos SAP HANA. Verdadero. Falso.

C1 2. SAP ERP se puede ejecutar no se puede ejecutar en la base de datos HANA. Verdadero. Falso (se puede ejecutar en cualquier base de datos, pero si usa HANA una ERP tradicional no se actualiza).

C1 3. Cuáles son las ventajas de SAP S/4 HANA (tres son correctas). Complejidad reducida del sistema. Fuente única de verdad en el nivel de partida individual. Actualización automática de aplicaciones personalizadas según estándares de SAP HANA. Gestión de informes globales en aplicaciones financieras.

C1 4. Cuáles son los procesos empresariales que integra SAP S/4 HANA (tres son correctas). Compras. Recursos Humanos. Ventas. Planificación necesidades y fabricación. Finanzas.

C1 5. Cuáles de las siguientes son unidades organizativas (tres son correctas). Cliente. Centro. Almacén. Sociedad. Material. Proveedor.

C1 6. Qué ha permitido poder ejecutar el análisis amplio y profundo al mismo tiempo que obtener un reporting rápido y simple (cuatro son correctas). Un procesador de un solo núcleo. Un procesador de más de un núcleo. Memoria caché simple. Memoria caché ampliada. Uso de solo Servidor. Uso de varios servidores. Virtualización de máquina.

C1 7. De los siguientes enunciados indique los correctos en relación a las características de funcionalidad de SAP ERP (dos son correctas). Para transacciones y análisis usa varios sistemas. La información se obtiene a tiempo real. OLTP/OLAP son dependientes. Obligatorio uso de índice y agregados. Los agregados se crean en cualquier momento.

C1 8. De los siguientes enunciados indique los correctos en relación a las características de funcionalidad de SAP S/4 HANA (dos son correctas). Necesario generar código para acceder a la información. Para transacciones y análisis sólo un sistema y en las mismas tablas. Información al día siguiente. Se pueden crear agregados e índices. Obligatorio agregados e índices.

C1 9. Cuál de las siguientes aplicaciones en la nube permiten gestionar clientes. SAP C4C (Cloud for customer). SAP CRM. SAP FIELDGLASS. SAP SUCCESSFACTORS.

C1 10. Cuáles de las siguientes aplicaciones en la nube permiten gestionar clientes (dos son correctas). SAP C4C (Cloud for customer). SAP CRM. SAP FIELDGLASS. SAP HYBRIS.

C1 11. Cuáles de las siguientes aplicaciones en la nube dependen de SAP S/4 HANA para la gestión de recursos humanos. SAP C4C (Cloud for customer). SAP CRM. SAP FIELDGLASS. SAP HYBRIS. SUCCESSFACTORS.

C1 12. Cuáles de las siguientes aplicaciones en la nube permiten la gestión de recursos humanos. SAP C4C (Cloud for customer). SAP CRM. SAP FIELDGLASS. SAP HYBRIS. SUCCESSFACTORS.

C1 13. Cuáles de las siguientes aplicaciones en la nube permiten la gestión de proveedor. SAP C4C (Cloud for customer). SAP CRM. SAP FIELDGLASS. SAP HYBRIS. ARIBA.

C1 14. Cuáles son los paradigmas de la experiencia de usuario en SAP FIORI (tres son correctas) son 5 faltaría Valor instantáneo y con capacidad de respuestas. Basado en roles. Complejo. Sencillo. Coherente.

C1 15. Fiori ofrece tres tipos de aplicaciones (tres son correctas). Aplicación de crear. Aplicación de modificar. Aplicación de transacción. Aplicación de análisis. Aplicación de hoja informativa.

C1 16. Cuáles de las siguientes son tareas de la aplicación de transacción (tres son correctas). Análisis. Visualizar. Crear. Modificar. Hoja informativa.

C1 17. SAP FIORI LAUNCHPAD es un punto de entrada en el que el usuario puede interactuar con el sistema, se basa en funciones y personas. Verdadero. Falso.

C1 18. Cuáles de los siguientes enunciados son correctos en relación a SAP FIORI LAUNCHPAD (cuatro son correctas). Ofrece temas para modificar pantalla. Ofrece una URL estable. Se puede usar con cualquier navegador. Grupo de mosaicos para almacenar apps. No puede usuario agrupar aplicaciones desde catálogo. No puede eliminar aplicaciones que no usa. No puede modificar y agregar aplicaciones para resultados de informes.

C2 1. ¿Cuál es el formato de una clave de sociedad?. Alfanumérica de dos dígitos. Alfanumérica de cuatro dígitos. Alfanumérica de seis dígitos. Alfanumérica de 8 dígitos.

C2 2. ¿Cómo se llama el ledger principal que provee SAP con la versión estándar. 0L. 1L. 2L. 3L.

C2 3. El principio de variante se usa en SAP S/4HANA para asignar determinadas propiedades de uno o varios objetos. ¿Cuántos pasos tiene el principio de variantes?. 1. 3. 4. 5.

C2 4. ¿Cuál de los siguientes es el primer paso en el principio de variantes?. Definir variante. Determinar valores para la variante. Asignar la variante a los objetos. Crear múltiples variantes.

C2 5. La variante de ejercicio comprende la cantidad de periodos contables y periodos especiales. Verdadero. Falso.

C2 6. La variante de ejercicio especifica un periodo como abierto o cerrado. Verdadero. Falso.

C2 7. Si el ejercicio difiere del año natural, pero los períodos contables coinciden con los meses del año natural, debe estipularse un límite de 29 días para febrero a fin de considerar los años bisiestos. Verdadero. Falso.

C2 8. ¿cuánto se utiliza las variantes de ejercicio dependientes del año? (dos correctas). Ejercicio corto. Fecha inicio y fin son diferentes de un año a otro. Fecha inicio y fin son iguales de un año a otro. Ejercicio definido por periodos trimestrales.

C2 9. En SAP S/4HANA FI las monedas se definen utilizando la clave de moneda. Verdadero. Falso.

C2 10. Como le describe SAP al libro principal y libros no principales. Ledger extensión. Ledger estándar. Ledger auxiliar. Ledger paralelo.

C2 11. De los siguientes enunciados indique cuáles son correctos en relación al ledger principal (dos son correctas). Contiene la vista de valoración de grupo. Crear balances para consolidado. Los valores del libro no van a coste. Existen varios libros principales por mandante.

C2 12. De los siguientes enunciados indique cuáles son correctos en relación al grupo de ledger (dos son correctas). No puede incluir más de un ledger por grupo. Cuando se crea un ledger el sistema automáticamente crea un grupo con el mismo código que el ledger. Si no existe un grupo de ledger para todos los ledger el sistema contabiliza en todos los ledgers. Debe crear un grupo de ledger para agrupar todos los ledger y así no perder todas las contabilizaciones.

C2 13. Además de la moneda local y de grupo se pueden definir hasta un máximo de 8 moneda por sociedad y libro. Verdadero. Falso.

C2 14. Tipos de cambio (tres son correctas). Media. Vendedor. Comprador. Bruto.

C2 15. La herramienta para actualizar el cambio de moneda, indique lo correcto. (tres son correctos). Tarea constante. El programa RFTBFF00 permite transferir los valores de mercado en formato fichero. Los programas RFTBDF07 (mercado actual) y RFTBDF14 (a tiempo real) permiten transferir el tipo de cambio. Cotización máxima.

C2 16. Realizar la actualización del tipo de cambio por medio de un pool: (2 correctas). Mediante transacción TCURMNT. Solo actualiza los cambios relevantes. Evita posible errores. Márgenes de cambio. Cotización máxima.

C2 17. Cotización directa e indirecta (dos son correctas). Cotización indirecta el tipo de cambio es de la moneda extranjera a la local. Cotización indirecta el tipo de cambio es de la moneda local a la extranjera. Cotización directa el tipo de cambio es de la moneda extranjera a la local. Cotización directa el tipo de cambio es de la moneda local a la extranjera.

C2 18. Tipos de variante de ejercicio son independientes y dependientes del año. Verdadero. Falso.

C2 19. Se puede definir con caracteres especiales o espacio en blanco las cotizaciones directas o indirectas (2). Para la cotización directa espacio en blanco (sin un prefijo). Para la cotización indirecta la barra /. Ambas se pone espacio en blanco. Cuando contabiliza el usuario decide si indica un carácter especial.

C2 20. La tabla para el tipo de cambios en SAP es. TCURR. CURRT. TTCUR. TCURMNT.

C2 21. ¿Puede asignar una división a una sociedad?. Verdadero. Falso.

C2 22. ¿Cuál de las siguientes unidades organizativas se define según los principios contables internacionales IFRS 8 y SFAS 131?. División. Centro de beneficio. Segmento. Balances.

C3 1.Un plan de cuentas se debe asignar a cada sociedad para la que se deban configurar cuentas. Verdadero. Falso.

C3 2. ¿Cuál de la siguiente información se registra en el segmento del plan de cuentas de una cuenta de mayor? Tres son correctas. Número de cuenta. Campos de control. Campos de consolidación. Campos de moneda.

C3 3. Para utilizar una cuenta del plan de cuentas asignado en su sociedad, debe crear un segmento de sociedad para la cuenta. Verdadero. Falso.

C3 4. En una cuenta de balance, el saldo se transfiere a una cuenta de remanente y la cuenta de balance se establece en cero. Verdadero. Falso.

C3 5. Una cuenta contable está formada por dos segmentos, indique cuáles. Segmento plan de cuentas. Segmento consolidado. Segmento coste. Segmento sociedad.

C3 6. ¿Qué status de campo tiene la menor prioridad?. Entrada obligatoria. Ocultar. Entrada opcional. Visualizar.

C3 7. Todas las contabilizaciones en las cuentas de contabilidad auxiliar se contabilizan automáticamente en las cuentas asociadas asignadas. Verdadero. Falso.

C3 8. Al crear una cuenta de mayor, el sistema SAP S4HANA utiliza la moneda local de la sociedad como la moneda de cuenta propuesta. Verdadero. Falso.

C3 9. Varias cuentas de un plan de cuentas operativo pueden remitir a la misma cuenta del grupo. Verdadero. Falso.

C3 10. Se registra el número del plan de cuentas del país (número de cuenta alternativo) en cada segmento de plan de cuentas. Verdadero. Falso.

C3 11. Puede indicar un segmento en el registro maestro de un centro de beneficio. Verdadero. Falso.

C3 12. ¿Cuáles de las siguientes opciones puede usar para modificar los datos maestros de la cuenta de mayor mediante tratamiento colectivo? Tres son correctas. Cambiar datos de plan de cuentas. Modificar datos de la sociedad. Modificar datos a nivel de mandante. Modificar descripciones de cuentas.

C3 13. Indique que datos se especifican en el segmento sociedad de una cuenta de mayor. 4 son correctas. La moneda. El país. Cuenta asociada. Clave de clasificación. Grupo de status de campo. Cuenta de consolidado.

C3 14. En muchas situaciones empresariales, particularmente en logística, debe ingresar el segmento manualmente. Verdadero. Falso.

C3 15. Una cuenta de coste primarios o ingresos es una cuenta que refleja los costes operativos como gastos de administración. Verdadero. Falso.

C3 16. Una cuenta de ingresos o gastos neutrales es una cuenta que refleja los costes operativos como gastos de administración. Verdadero. Falso.

C3 17. En referencia a la cuenta de remanente (cuenta de resultados de PYG), indique los enunciados correctos. Dos son correctas. Si existe una única cuenta de remanente el sistema la deriva automáticamente a esa cuenta. Si existe más de una cuenta de remanente hay que seleccionarla en un listado. Las cuentas de remanente no se necesitan definir en la parametrización. Las cuentas de remanente deberían de gestionar de forma manual.

C3 18. Indique cuáles de las siguientes cuentas deberían gestionarse como partidas abiertas. Tres son correctas. Cuentas bancarias de compensación. Cuentas de compensación de nómina. Cuentas de bancos. Cuentas de entrada de mercancía o recepción de factura. Cuentas de tesorería. Cuentas de gastos e ingresos.

C3 19. El centro de beneficio es el mejor objeto del que se pueden derivar segmentos de manera uniforme. Verdadero. Falso.

C3 20. Los segmentos tienen referencia temporal. Verdadero. Falso.

C3 21. Los segmentos se asignan a una jerarquía. Verdadero. Falso.

C3 22. Es posible asignar el mismo segmento a múltiples centros de beneficio. Verdadero. Falso.

C3 23. Indique cuáles de las siguientes técnicas permite derivar a un segmento cuando no existe información del centro de beneficio con la activación del desglose de documento. Cuatro opciones son correctas. Entrada manual. Por medio de Badi. Por una sustitución. Por una validación. Por medio de asignación automática desde cuenta de mayor. Únicamente por medio del CEBE.

C3 24. ¿Cuál de los siguientes segmentos contiene los datos generales de un deudor o acreedor a los que se puede acceder en toda la organización?. Nivel de organización. Nivel de mandante. Sociedad. Nivel de cuenta.

C3 25. En Gestión financiera, una vez creada la cuenta de deudor o acreedor, ya no se puede cambiar el grupo de cuentas. Verdadero. Falso.

C3 26. Un registro maestro de cuenta ocasional (de CPD) contiene información detallada sobre un deudor o acreedor específico. Verdadero. Falso.

C3 27. Las cuentas de deudores y acreedores pueden usar los mismos rangos de números. Verdadero. Falso.

C3 28. Las entradas de status de campo en áreas individuales, como cliente, función de interlocutor comercial, tipo de interlocutor comercial y actividad, compiten entre sí y se utiliza el status de campo la mayor prioridad. Verdadero. Falso.

C3 29. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para la asignación de números externa?. El número es el último número de documento. El número se asigna automáticamente. El usuario indica el número. El número debe asignarse en una secuencia.

C3 30. En la asignación de números externa, la asignación de números debe ser numérica. Verdadero. Falso.

C3 31. ¿Qué objeto determina el rango de número para los datos maestro del interlocutor comercial?. Tipo de interlocutor comercial. Categoría de interlocutor comercial. Rol de interlocutor comercial. Agrupación de interlocutor comercial.

C3 32. Las cuentas de mayor se dividen en las siguientes clases de cuenta de mayor. Cuatro son correctas. Balance. Ingresos o gastos neutrales. Costes primarios o ingresos. Costes secundarios. Costes primarios. Costes de repartos y actividades.

C3 33. Indique los enunciados correctos sobre una cuenta de repartos de costes y actividades. Cuatro son correctas. Es una cuenta de balance. Es una cuenta de costes primarios o ingresos. Es una cuenta de costes secundarios. Cuenta de pérdidas y ganancias que funciona como elemento de costes para costes secundarios. Se utiliza para repartir costes de gastos generales y liquidación. Se utiliza para imputar costes de actividades internas.

C3 34. Indique cuáles de las siguientes cuentas se deben gestionar Saldo en moneda local. Dos son correctas. cuentas de banco. cuentas de entrada y recepción de factura (compensación EM/RF). cuenta de descuento por pronto pago. cuenta de acreedor y deudor.

C3 35. Indique las opciones que se pueden utilizar para crear cuentas de mayor. Tres son correctas. Manual. Con modelo. Transferir datos. Automático. Manual únicamente en dos pasos.

C3 36. Indique cuáles de los siguientes son tipo de interlocutor comercial. (también denominado categoría) Tres son correctas. Deudor. Proveedor. Persona. Grupo. Cliente. Organización.

C3 37. Se pueden agrupar funciones de interlocutor, esto permite crear al mismo tiempo distintas funciones como acreedor FI, acreedor MM y un mantenimiento centralizado. Verdadero. Falso.

C3 38. En relación con los atributos de estatus campo de un interlocutor comercial, indique cuales son correctas. Tres son correctas. Los atributos a nivel mandante se definen en el objeto BUPA. Los atributos de status de campo se definen únicamente por actividad. Los atributos de status de campo se definen por función, actividad y clase de IC. Los atributos de status de campo por actividad se definen en crear, modificar y visualizar. Si no desea utilizar el control de actividad o la clase de interlocutor se debe fijar el status de campo en opcional puesto que tiene mayor prioridad.

C3 39. Un interlocutor puede tener varias funciones (deudor FI, deudor SD) existen reglas de enlace para que un mismo campo para cada una de esas funciones tenga distinto status. Verdadero. Falso.

C3 40. Si desea asegurar que, al crear un deudor y acreedor al mismo tiempo, debe asignar el grupo de cuentas del acreedor y del deudor a una agrupación de interlocutor comercial. Verdadero. Falso.

C3 41. Activar en la parametrización "mismo número" se utilizará el mismo número de rango para el deudor/acreedor que el que utiliza el interlocutor comercial. Por lo tanto, el rango de número debe ser distinto en cada grupo, debido a que el grupo del interlocutor comercial predomina y los demás grupos toman por herencia ese mismo rango. Verdadero. Falso.

C3 42. Según el principio de verificación doble indique cuales son correctas. Tres son correctas. Una persona modifica el registro maestro de deudor o proveedor y otra lo autoriza. Campos sensibles se utilizan para bloquear pagos y cobros. Campos sensibles se utilizan para bloquear la contabilidad de facturas. La confirmación se puede realizar únicamente de forma masiva. Se puede obtener un listado de modificaciones realizadas a nivel sociedad, deudor o acreedor, cuentas no confirmadas, cuentas rechazadas, cuentas a confirmar.

C3 43. Indique cuales de las siguientes es verdadero en relación a la categoría de interlocutor. Dos son correctas. La categoría es estática, no se puede modificar una vez creado el interlocutor. La categoría es dinámica, se puede modificar una vez creado el interlocutor. La categoría define los campos disponibles para la entrada. La categoría define el rango de número.

C3 44. El rango de número, indique las correctas. Tres son correctas. Puede ser interno o externo. Si es externo sólo puede ser alfanumérico. Si es interno solo puede ser numérico. Si es interno lo genera el sistema al ejecutar la transacción. Si es externo lo asigna el usuario al grabar la transacción. Si es externo lo asigna el usuario en al ejecutar la transacción.

C3 45. (=C3P13)Indique que datos se especifican en el segmento sociedad de una cuenta de mayor. 4 son correctas. Sociedad de grupo. Cuenta alternativa. Clase de impuesto. Banco propio. Información de cálculo de intereses.

C4 1. Una variante de ejercicio define la cantidad de periodos en el ejercicio. Verdadero. Falso.

C4 2. Las clases de documentos se crean a nivel sociedad. Verdadero. Falso.

C4 3. ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para la asignación de número externa?. El número es el último número del documento. El número se asigna automáticamente. El usuario indica el número. El número debe asignarse en una secuencia.

C4 4. En la asignación de número externa la asignación debe ser numérica. Verdadero. Falso.

C4 5. Solo se puede asignar un rango de numero a una sola clase de documento. Verdadero. Falso.

C4 6. ¿cuál de las siguientes claves de contabilización estándar es para el debe para contabilizar una cuenta de mayor?. 01. 03. 31. 40. 50.

C4 7. Puede utilizar claves de contabilización para activos fijos y materiales únicamente si los correspondientes componentes de SAP está activos. Verdadero. Falso.

C4 8. Es posible que varias sociedades utilicen la misma variante de periodos contables. Verdadero. Falso.

C4 9. Si no asigna usuarios a ningún grupo de tolerancia especial se le aplican los valores del grupo de tolerancia propuestos. Verdadero. Falso.

C4 10. Puede crear tantos grupos de tolerancia como desee. Verdadero. Falso.

C4 11. ¿cuál de los siguientes grupos de tolerancia debe tener siempre una sociedad?. Vacío (blanco). Partida. Definido. Principal.

C4 12. Solo puede contabilizar una operación de entrada de documento normal si el saldo de la cuenta es cero. Verdadero. Falso.

C4 13. En relación al principio de documentos indique cuales son correctas. Tres son correctas. Para cada contabilización de operación contable se genera un documento. El documento permanece como una unidad completa hasta que es archivado. Se identifica con número de documento y sociedad. Se identifica con número de documento, sociedad y ejercicio. Se identifica por número de documento y ejercicio.

C4 14. Un documento está estructurado por. Cuatro son correctas. Cabecera. Posiciones. Por una posición. Por posiciones, como mínimo 2. Por posiciones, como máximo 999. En la cabecera siempre se identifica una cuenta contable y la contrapartida en la posición del documento.

C4 15. Que datos pertenecen a la cabecera de documento. Tres son correctas. Clase de documento. Fecha contable. Fecha documento. Texto de posición. Objeto de imputación.

C4 16. Para definir una clase de documento indique que datos son relevantes. Tres son correctas. Rango de número de documento, únicamente puede ser interno. Rango de número de documento de anulación. Clase de cuenta. Número de referencia y texto de cabecera. Clase de documento neto.

C4 17. En relación a la clase de documentos que ofrece SAP, indique cual es correcta. La clase de documento AB se utiliza para todas las contabilizaciones. La clase de documento ZP es para contabilizaciones manuales de pago de deudor. La clase de documento RV es para contabilizaciones de factura de deudor desde módulo de ventas. La clase de documento RE es para contabilizaciones de factura de acreedor desde el módulo de compras.

C4 18. En relación al rango de número, indique cuáles son correctas. Dos son correctas. Rango continuo, la aplicación no vuelve empezar con el primer número del rango de números. El sistema guarda la secuencia de los rangos de número externos. El rango de número solo puede asignarse a una única clase de documento. El sistema SAP no permite copiar el rango de número de una sociedad a otra. Rango de ejercicio, el sistema a inicio del año empieza por el primer número del rango de número.

C4 19. En relación a las claves contables indique cuáles son correctas. Cuatro son correctas. se definen a nivel sociedad. se definen a nivel mandante. indican a qué clase de operación contabilizan. indican a qué clase de cuenta contabilizan. indican si la posición es del debe o haber. permiten establecer datos adicionales requeridos, como por ejemplo objetos de imputación o texto de posición.

C4 20. El status de campo depende de la clase de cuenta contable y de la operación (transacción). Verdadero. Falso.

C4 21. El status de campo entrada obligatoria es el de mayor prioridad. Verdadero. Falso.

C4 22. El grupo de status de campo se asigna por sociedad. Verdadero. Falso.

C4 23. El grupo de status de campo define la entrada de datos en los documentos. Verdadero. Falso.

C4 24. ¿Cuántos intervalos de periodos existen? Indique la respuesta correcta. 2. 3. 0. 4.

C4 25. Como se identifican los intervalos de periodo y su función. Indique la correcta. Intervalo 1 es para periodos normales. Intervalo 0 es para periodos normales. Intervalo 1 es para contabilizar desde controlling. Intervalo 3 es para contabilizar desde controlling.

C4 26. De la fecha de contabilización se deriva el periodo y ejercicio. Verdadero. Falso.

C4 27. Para los periodos especiales se puede definir una autorización. Verdadero. Falso.

C4 28. Los grupos de tolerancias definen. Indique la falsa. Los importes mínimos. Los importes máximos. Porcentaje de descuento por pronto pago. Diferencia de pago.

C4 29. En relación al texto de posición de partida indique cual es falsa. Se puede definir códigos de texto. El texto definido se codifica con 4 dígitos. Se puede imprimir de forma externa añadiendo un asterisco. Se usa solo para información interna.

C4 30. Los grupos de tolerancia se pueden asignar a los usuarios, si no se asigna ninguno concreto, por defecto trabajan con Grupo de tolerancia "blanco". Verdadero. Falso.

C5 1. Con S4HANA es posible visualizar un documento en la vista de entrada y en la vista de libro mayor. Verdadero. Falso.

C5 2. Puede asignar diferentes procedimientos de desglose de documentos a diferentes sociedades de mandante. Verdadero. Falso.

C5 3. Los ID de parámetro permiten a los usuarios fijar valores propuestos para campos como sociedad y moneda. Verdadero. Falso.

C5 4. SAP S4HANA proporciona valores por defecto básicos para la entrada de documentos. Por ejemplo, la fecha actual se propone como la fecha de contabilización. No puede modificar esta fecha propuesta. Verdadero. Falso.

C5 5. Identifique los criterios que generalmente diferencian entre reglas de modificación de documentos. Dos son correctas. Partidas abiertas. Clase de cuenta. Clase de activos fijos. Sociedad.

C5 6. ¿cuál de los siguientes campos puede modificarse en la cabecera de documento? Dos son correctas. Número de referencia. Texto de cabecera de documento. Fecha de documento. Tipo de cambio de moneda.

C5 7. Según las reglas de modificación de documentos, los usuarios pueden únicamente modificar determinados campos en los documentos que ya han contabilizado. Verdadero. Falso.

C5 8. Cuáles son los métodos para anular un documento. Anulación normal. Anulación parcial. Anulación desglosada. Anulación negativa.

C5 9. ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para procesar contabilizaciones negativas? Dos son correctas. La sociedad debe permitir las contabilizaciones negativas. Definir un motivo de anulación para la negativa. El sistema ya tiene por defecto activado la negativa. Todos los motivos de anulación vienen definidos como anulación negativa.

C5 10. Cuando se anula un documento, debe introducir un motivo de anulación. Verdadero. Falso.

C5 11. Puede anular un documento que contenga partidas compensadas. Verdadero. Falso.

C5 12. Puede anular un documento mediante contabilización de anulación normal o negativa. Verdadero. Falso.

C5 13. El motivo de anulación determina si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Verdadero. Falso.

C5 14. Debe registrar un porcentaje en las condiciones de pago para calcular, seleccione la correcta. Descuentos por pronto pago. Importe en el haber. Importe en el debe. Descuento en factura.

C5 15. La fecha base es la fecha de inicio que la aplicación utiliza para calcular la fecha de vencimiento de la factura. Verdadero. Falso.

C5 16. De los siguientes segmentos de un registro maestro de deudor o acreedor no puede registrar las condiciones de pago. Segmento sociedad. Segmento área de ventas. Segmento área de compras. Segmento mandante.

C5 17. Los límites de días permiten condiciones de pago específicas de fecha bajo una misma clave de condición de pago. verdadero. falso.

C5 18. En SAP S4HANA soporta únicamente el procedimiento neto para deudores. Verdadero. Falso.

C5 19. ¿Cuántos períodos de descuento por pronto pago pueden registrarse en las condiciones de pago?. 5. 3. 2. 8.

C5 20. El indicador de impuestos se utiliza para el procedimiento de cálculo necesario en las funciones de impuestos del sistema SAP. Verdadero. Falso.

C5 21. los impuestos calculados por el sistema suelen contabilizarse en una cuenta de impuestos determinada mediante una partida individual separada. Verdadero. Falso.

C5 22. En SAP S4HANA vincula los documentos que pertenecen a una operación de multisociedades con un número común de operación de multisociedades. Verdadero. Falso.

C5 23. En la configuración de SAP S4HANA, siempre debe asignar cuentas de compensación a cada combinación posible de sociedades. Verdadero. Falso.

C5 24. Para análisis de informes de balance por debajo de la sociedad SAP ofrece el desglose de documento basado en los objetos imputación ejemplo CEBE, Segmento y división. Indique las características. Dos son correctas. El desglose por defecto viene activado por mandante. El desglose se desactiva por sociedad. El desglose viene por defecto desactivado a nivel mandante. El desglose se permite realizar, aunque el saldo no sea cero.

C5 25. Cuando se contabiliza el pago de una factura, si está activado el desglose de documento, ¿cómo deriva el sistema la característica de desglose?. Desglose Pasivo. Desglose Activo. Asignación de una constante. Herencia.

C5 26. Indique cuál es verdadera, en relación al desglose. Cuando se realiza una factura con una única posición de gastos asociada a una característica de desglose, como por ejemplo el Cebe, el sistema asigna esa misma característica a la posición del acreedor e IVA. ¿cómo se denomina ese tipo de desglose?. Desglose Pasivo. Desglose Activo. Asignación de una constante. Herencia.

C5 27. Indique cuál es verdadera, en relación al desglose. Cuando se utiliza un valor por defecto como característica de desglose cuando no existe una derivación indicada en el documento en el momento de contabilizar. ¿cómo se denomina ese tipo de desglose?. Desglose Pasivo. Desglose Activo. Asignación de una constante. Herencia.

C5 28. ¿Qué define en la condición de pago? Dos son correctas. Días de tolerancia. Descuento efectivo. Clave de contabilización. Fecha de vencimiento.

C5 29. ¿En las condiciones de pago de dónde se obtiene la fecha base? Indique la falsa. Fecha de contabilización. Fecha libre del usuario en la condición de pago. Fecha de documento. Sin propuesta de fecha. Fecha de entrada.

C5 30. Una condición de pago se puede bloquear por condición y por vía de pago. Verdadero. Falso.

C5 31. Una condición de pago se puede usar para deudor y acreedor. Verdadero. Falso.

C5 32. Indique cuáles son tipos de grupos de tolerancia. Tres son correctas. Grupo de tolerancia para empleados. Grupo de tolerancia para deudores /acreedores. Grupo de tolerancia para cuentas de mayor. Grupo de tolerancia para cuentas de mayor especial.

C5 33. Si en su empresa está activo el desglose de documento y registra una factura con tres posiciones de gastos con característica de desglose el CEBE. Indique cuál es la respuesta correcta en relación a cuantas posiciones genera el sistema dependiendo la vista de entrada o la vista de libro mayor. Vista de entrada 3 y vista de mayor 9. Vista de entrada 5 y vista de mayor 6. Vista de entrada 5 y vista de mayor 9. Vista de entrada 3 y vista de mayor 5.

C5 34. En relación a las reglas de modificación estándar, ¿qué puede modificar en la posición de documento? Tres son correctas. La referencia. Texto de cabecera. Condición pago. Asignación. Texto de posición.

C5 35. En relación a las reglas de modificación indique cual es falso. (2). Si deja la sociedad en blanco, quiere decir que aplica a todas las sociedades. Puede modificar una partida siempre y cuando no esté compensada. Puede modificar una partida compensada, el sistema genera un registro de modificación. El sistema permite hacer modificaciones en periodo cerrado. El sistema registra todas las modificaciones realizadas indicando el campo modificado, valor nuevo, valor anterior, usuario que lo realizó y fecha-hora.

C5 36. La anulación negativa, realiza un asiento a la inversa incrementando las cifras de movimientos. Verdadero. Falso.

C5 37. La anulación normal, realiza un asiento a la inversa sin incrementar las cifras de movimiento. Verdadero. Falso.

C5 38. En relación a las condiciones de pago indique cuáles son verdaderas. (2). La condición de pago se indica en el registro maestro de acreedor o deudor. La condición de pago se indica en el nivel mandante en los datos generales del deudor o acreedor. La condición de pago se indica en el nivel sociedad y organización de ventas para deudores. La condición de pago se indica en el nivel sociedad únicamente, tanto para deudores y acreedores. La condición de pago se indica en el nivel sociedad y organización de compras para acreedores. Para que un abono tenga las mismas condiciones que una factura, se indica en el abono en el campo Referencia el número de la factura. Si no existe factura para referenciar un abono se indica en el campo referencia el valor V.

C5 39. Cuando se puede bloquear para el método de pago. Indique la falsa. En el momento de registrar la factura. En el registro maestro del acreedor. En la condición de pago. En el momento de registrar el pago.

C5 40. En relación a una condición de pago a plazos indique cual es la respuesta falsa. Dos son correctas. Se indica una condición principal y tantas condiciones como porcentajes del pago a plazos. Se indica exclusivamente tantas condiciones como porcentajes del pago a plazos. En la condición principal se indica el número de plazos a utilizar y los porcentajes. La suma de todos los porcentajes debe dar 100%.

C5 41. En relación a los impuestos el sistema permite lo siguiente: tres son correctas. Cálculo de impuesto en base con descuento o sin descuentos. Definir indicadores de IVA asociados unas cuentas contables. Calcula retenciones. No realiza rectificaciones de impuestos.

C5 42. El número de documento de operación de multisociedad es una combinación del número de documento de la primera sociedad, el número de la primera sociedad y ejercicio, este número se registra en la cabecera de cada documento generado individualmente en cada sociedad que formen parte de la operación. Verdadero. Falso.

C6 1. Un ejemplo de una partida abierta es una operación incompleta, como una factura que no se ha pagado. Verdadero. Falso.

C6 2. Una operación de compensación siempre crea un documento de compensación. Verdadero. Falso.

C6 3. Es posible que la operación Compensación de cuenta se ejecute de forma manual o automática, utilizando el programa de compensación. Verdadero. Falso.

C6 4. Es posible archivar documentos que tienen partidas abiertas. Verdadero. Falso.

C6 5. ¿Cuál de la siguiente información contienen las partidas compensadas? Dos son correctas. Número de documento de compensación. Vencimiento. Fecha de compensación. Información de archivo.

C6 6. ¿Para cuáles de los siguientes elementos puede un usuario compensar partidas abiertas con el programa de compensación automática? Dos son correctas. A libro mayor. Moneda. Indicador de libro mayor especial. Cuentas de contabilidad auxiliar.

C6 7. Al llevar a cabo un proceso de pago manual, puede sobrescribir el importe de descuento por pronto pago. Verdadero. Falso.

C6 8. El campo de asignación puede ser una combinación de hasta seis campos con un máximo de 10 caracteres. Verdadero. Falso.

C6 9. Cuando anula operaciones de compensación, SAP S4HANA elimina los datos de compensación de las partidas individuales. Verdadero. Falso.

C6 10. Identificar tres tipos de tolerancias en finanzas. Tres son correctas. Grupos de tolerancias de empleados. Grupo de tolerancias de cuenta de mayor. Grupo de tolerancias de deudor/acreedor. Grupo de tolerancia de cuenta especial.

C6 11. Cuando la diferencia de pago es demasiado alta como para considerarse irrelevante, debe tratarla manualmente. Verdadero. Falso.

C6 12. Debe asignar una cuenta de ingresos o gastos para todas las cuentas asociadas y todas las cuentas de mayor con operaciones de partidas abiertas en moneda extranjera. Verdadero. Falso.

C6 13. Las partidas abiertas son operaciones incompletas. Verdadero. Falso.

C6 14. ¿Qué opciones están disponibles para la compensación de partidas abiertas? Indique la falsa. Para compensar varias cuentas. Para compensar solo clase de cuentas de deudor. Para compensar partidas en una moneda específica. Para contabilizar las diferencias que resulten de la asignación entre partidas.

C6 15. Cada documento compensado contiene la información del documento compensador, esta información es el número de documento de compensación y la fecha de compensación. Verdadero. Falso.

C6 16. La fecha de compensación puede ser la fecha actual o determinada por el usuario en el momento de compensar. Verdadero. Falso.

C6 17. El programa de compensación automático no compensa. (4). Apuntes estadísticos. Apuntes normales. Contabilizaciones estadísticas y efectos. Retención de impuestos. Contabilizaciones normales. Anticipos.

C6 18. El campo de asignación se define con un máximo de 4 campos. Verdadero. Falso.

C6 19. Cuando se realiza un pago manual, si el pago es en otra moneda distintas a la de la sociedad, se puede indicar de forma manual la fecha de conversión y el tipo de cambio, si no se indicada ningún valor el sistema lo toma de la tabla de tipo de cambio en la fecha de contabilización. Verdadero. Falso.

C6 20. Indique cuál es la incorrecta en relación a las diferencias de pago. Si las diferencias están entre los límites de tolerancia el sistema lo contabiliza automáticamente. Si las diferencias están entre los límites de tolerancia el sistema hace una corrección del descuento. Si la diferencia es demasiado grande hay que registrarla de forma manual. Existen cuatro opciones para registrar la diferencia de forma manual: pago parcial, pago restante, contabilizar en una cuenta diferente la diferencia y cancelar la diferencia de pago. Existe únicamente un método para registrar la diferencia de forma manual: pago restante. Si se conoce el motivo de la diferencia se puede indicar por medio de un código de causa en las contabilizaciones de diferencias, en el pago parcial y el restante. Los códigos de causa permiten analizar y posteriormente tratar las diferencias.

C6 21. Si existe diferencia por haber contabilizado en la moneda extranjera y debido a las fluctuaciones del tipo de cambio, se debe configurar cuentas contables para registrar esta diferencia y asociarlas a las cuentas asociadas de deudores y acreedores. Verdadero. Falso.