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¿Cuales son las ventajas de SAP S/4 HANA? 3 correctas. Complejidad reducida. Fuente única de verdad en el nivel de la partida individual. Actualización automática de aplicaciones personalizadas según estándares de SAP HANA. Gestión de informes globales en aplicaciones financieras.

¿Cuales son los procesos empresariales que integra SAP S/4 HANA ? 3 correctas. Compras. RRHH. Ventas. Planificación necesidades y fabricación. Finanzas.

¿Cuales de las siguientes son unidades organizativas? 3 correctas. Cliente. Centro. Almacén. Sociedad. Material. Proveedor.

Que ha permitido poder ejecutar el análisis amplio y profundo al mismo tiempo que obtener un reporting rápido y simple. 4 correctas. Un procesador de un solo núcleo. Un procesador de más de un núcleo. Memoria caché simple. Memoria caché ampliada. Uso de solo Servidor. Uso de varios Servidores. Virtualización de máquina.

De los siguientes enunciados indique los correctos en relación a las características de funcionalidad de SAP ERP. 2 Correctas. Para transacciones y análisis a tiempo real. La información se obtiene a tiempo real. OLTP/OLAP son dependientes. Obligatorio uso de índice y agregados. Los agregados se crean en cualquier momento.

De los siguientes enunciados indique los correctos en relación a las características de funcionalidad de SAP S/ 4 HANA. 2 Correctas. Necesario generar código para acceder a la información. Para transacciones y análisis sólo un sistema y en las mismas tablas. Información al día siguiente. Se pueden crear agregados e índices. Obligatorio agregados e índices.

¿Cual de las siguientes aplicaciones en la nube permiten gestionar clientes?. SAP C4C ( Cloud for customer). SAP CRM. SAP FIELDGLASS. SAP SUCCESSFACTORS.

¿Cuales de las siguientes aplicaciones en la nube permiten gestionar clientes? 2 correctas. SAP C4C (Cloud for customer). SAP CRM. SAP FIELDGLASS. SAP HYBRIS.

¿Cuales de las siguientes aplicaciones en la nube dependen de SAP S/4 HANA para la gestión de recursos humanos? 2 correctas. SAP C4C (Cloud for customer). SAP CRM. SAP FIELDGLASS. SAP HYBRIS. SAP SUCCESSFACTORS.

¿Cuales de las siguientes aplicaciones en la nube permiten la gestión de recursos humanos? 2 correctas. SAP C4C (Cloud for customer). SAP CRM. SAP FIELDGLASS. SAP HYBRIS. SAP SUCCESSFACTORS.

¿Cuales de las siguientes aplicaciones en la nube permiten la gestión de proveedor? 2 correctas. SAP C4C. SAP CRM. SAP FIELDGLASS. SAP HYBRIS. SAP ARIBA.

¿Cuales son los paradigmas de la experiencia de usuario en SAP FIORI? 3 Correctas. Basado en roles. Complejo. Sencillo. Coherente.

Fiori ofrece tres tipos de aplicaciones. 3 correctas. Aplicación crear. Aplicación modificar. Aplicación de Transacción. Aplicación de análisis. Aplicación de hoja informativa.

¿Cual de las siguientes son tareas de la aplicación de transacción? 3 correctas. Análisis. Visualizar. Crear. Modificar. Hoja informativa.

¿Cuales de los siguientes enunciados son correctos en relación a SAP FIORI LAUCHPAD? 4 Correctas. Ofrece temas para modificar pantalla. Ofrece una URL estable. Se puede usar con cualquier navegador. Grupo de mosaicos para almacenar apps. No puede usuario agrupar aplicaciones desde catálogo. No puede eliminar aplicaciones que no usa. No puede modificar y agregar aplicaciones para resultados de informes.

¿Cual es el formato de una clave de sociedad?. Alfanumérica de dos dígitos. Alfanumérica de cuatro dígitos. Alfanumérica de seis dígitos. Alfanumérica de ocho dígitos.

¿Como se llama el ledger principal que provee SAP con la versión estándar?. 0L. 1L. 2L. 3L.

El principio de variante se usa en SAP S/4 HANA para asignar determinadas propiedades de uno a varios objetos. ¿ Cuantos pasos tiene el principio de variante?. 1. 3. 4. 5.

¿Cual de los siguientes es el primer paso del principio de variante?. Definir variante. Determinar valores para la variante. Asignar la variante a los objetos. Crear multiples variantes.

¿Cuando se utiliza la variante de ejercicio dependiente del año? 2 correctas. Ejercicio corto. Fecha de inicio y fin son diferentes de un año a otro. Fecha de inicio y fin son iguales de un año a otro. Ejercicio definido por períodos trimestrales.

Como describe SAP al libro principal y libros no principales. Ledger extensión. Ledger estándar. Ledger auxiliar. Ledger paralelo.

De los siguientes enunciados indique cuales son correctos en relación al ledger principal. 2 correctas. Contiene la vista de valoración de grupo. Crear balances para consolidado. Los valores del libro no van a coste. Existen varios libros principales por mandante.

De los siguientes enunciados indique cuales son correctos en relación al grupo de ledger. 4 correctas. No puede incluir más de un ledger por grupo. Cuando se crear un ledger el sistema automáticamente crea un grupo con el mismo código que el ledger. Si no existe un grupo de ledger para todos los ledger el sistema contabiliza en todos los ledgers. Debe crear un grupo de ledger para agrupar todos los ledger y asi no perder todas las contabilizaciones. Puede combinar cualquier número de ledger en un grupo de ledgers. Solo debe crear los grupos de ledgers en los que desee combinar varios ledgers para procesar conjuntamente.

Tipos de cambio 3 correctas. Media. Vendedor. Comprador. Bruto.

La herramienta para actualizar el cambio de moneda. Indique lo correcto. 3 correctas. Tarea constante. El programa RFTBFF00 permite transferir los valores de mercado en formato fichero. Los programas de RFTBDF07 ( mercado actual ) y RFTBDF14 ( a tiempo real ) permiten transferir el tipo de cambio. Cotización máxima.

Realizar la actualización del tipo de cambio por medio de un pool. 3 correctas. Mediante transacción TCURMNT. Solo actualiza los cambios relevantes. Evita posible errores. Márgenes de cambio. Cotización máxima.

Cotización directa e indirecta. 2 correctas. Cotización indirecta el tipo de cambio es la moneda extranjera a la local. Cotización indirecta el tipo de cambio es de la moneda local a la extranjera. Cotización directa el tipo de cambio es la moneda extranjera a la local. Cotización directa el tipo de cambio es de la moneda local a la extranjera.

Se puede definir con caracteres especiales o espacio en blanco las cotizaciones directas o indirectas. 2 correctas. Para la cotización directa espacio en blanco. Para la cotización indirecta la barra. Ambas se pone espacio en blanco. Cuando contabiliza el usuario decide si indica un carácter especial.

La tabla para el tipo de cambio en SAP es... TCURR. CURRT. TTCUR. TCURMNT.

¿Cuales de las siguientes unidades organizativas se define según los principios contables internacionales IFRS 8 y SFAS 131?. División. Centro de Beneficio. Segmento. Balances.

¿Cual de la siguiente información se registra en el segmento del plan de cuentas de una cuenta de mayor? 3 correctas. Número de cuenta. Campos de control. Campos de consolidación. Campos de moneda. Nombre de la Cta.

Una cuenta contable está formada por dos segmentos, indique cuales. 2 correctas. Segmento plan de cuentas. Segmento consolidado. Segmento coste. Segmento sociedad.

¿Que status de campo tiene la menor prioridad? Si se refiere a las ctas de mayor. Entrada obligatoria. Ocultar. Entrada opcional. Visualizar.

¿Cuales de las siguientes opciones puede usar para modificar los datos maestros de la cuenta de mayor mediante tratamiento colectivo? 3 opciones. Cambiar datos de plan de cuentas. Modificar datos de la sociedad. Modificar datos a nivel de mandante. Modificar descripciones de cuentas.

Indique que datos se especifican en el segmento sociedad de una cuenta de mayor. 8 correctas. La moneda. Información de cálculo de intereses. Cuenta asociada. Clave de clasificación. Grupo de status campo. Cuenta de consolidado. Sociedad de grupo. Cuenta alternativa. Clase de impuesto. Banco propio.

En referencia a la cuenta de remanente ( cuenta de resultado de PyG) indique los enunciados correctos. 2 correctas. Si existe una única cuenta de remanente el sistema la deriva automáticamente. Si existe más de una cuenta de remanente hay que seleccionarla en un listado. Las cuentas de remanente no se necesitan definir en la parametrización. Las cuentas de remanente deberían de gestionarse como partidas abiertas.

Indique cuales de las siguientes cuentas deberían gestionarse como partidas abiertas. 3 correctas. Cuentas bancarias de compensación. Cuentas de compensación de nómina. Cuentas de bancos. Cuentas de entrada de mercancía o recepción de factura. Cuentas de tesorería. Cuentas de gastos e ingresos.

Indique cuales de las siguientes técnicas permite derivar a un segmento cuando no existe información del centro de beneficio con la activación del desglose de doc. 4 opciones correctas. Entrada manual. Por medio de BADI. Por una sustitución. Por una validación. Por medio de asignación automática desde cuenta de mayor. únicamente por medio de CEBE.

¿Cual de los siguientes segmentos contiene los datos generales de un deudor o acreedor a los que s epuede acceder en toda la organización?. Nivel de organización. Nivel de mandante. Sociedad. Nivel de cuenta.

¿Cual de las siguientes afirmaciones es correcta para la asignación de números externa ?. El número es el último número de doc. El número se asigna automáticamente. El usuario indica el número. El número debe asignarse en una secuencia.

¿Que objeto determina el rango de número para los datos maestro de interlocutor comercial?. Tipo de IC. Categoría de IC. Rol de IC. Agrupación de IC.

Las cuentas de mayor se dividen en las siguientes clases de cuenta de mayor. 4 correctas. Balance. Ingresos o gastos neutrales. Costes primarios o ingresos. Costes secundarios. Costes primarios. Costes de repartos y actividades.

Indique los enunciados correctos sobre una cuenta de repartos de costes y actividades. 4 correctas. Es una cuenta de balance. Es una cuenta de costes primarios o ingresos. Es una cuenta de costes secundarios. Cuenta de pérdidas y ganancias que funciona como elementos de costes para costes secundarios. Se utiliza para repartir costes de gastos generales y liquidación. Se utiliza para imputar costes de actividades internas.

Indique cuales de las siguientes cuentas se deben gestionar Saldo en moneda local. 2 correctas. Cuentas de banco. Cuentas de entrada y recepción de facturas. Cuenta de descuento por pronto pago. Cuenta de acreedor y deudor.

Indique las opciones que se pueden utilizar para crear cuentas de mayor. 3 correctas. Manual. Con modelo. Transferir datos. Automático. Manual únicamente en dos pasos.

Indique cuales de los siguientes son tipo de IC. 3 correctas. Deudor. Acreedor. Persona. Grupo. Cliente. Organización.

En relación con los atributos de status campo de un IC. Indique cuales son correctas. 3 correctas. Los atributos a nivel mandante se definen en el objeto BUPA. Los atributos de status de campo se definen únicamente por actividad. Los atributos de status de campo se definen por función, actividad y clase de IC. Los atributos de status de campo por actividad se definen en crear, modificar y visualizar. Si no desea utilizar el control de actividad.

Según el principio de verificación doble indique cuales son correctas. 3 correctas. Una persona modificar el registro maestro de deudor o proveedor y otra lo autoriza. Campos sensibles se utilizan para bloquear pagos y cobros. Campos sensibles se utilizan para bloquear la contabilidad de facturas. La confirmación se puede realizar únicamente de forma masiva. Se puede obtener un listado de modificaciones realizadas a nivel sociedad, deudor o acreedor, cuentas no confirmadas, cuentas rechazadas, cuentas a confirmar.

Indique cuales de las siguientes es verdadero en relación a la categoria de interlocutor. 2 correctas. La categoría es estática, no se puede modificar una vez creado el Interlocutor. La categoría es dinámica, se puede modificar una vez creado el interlocutor. La categoría define los campos disponibles para la entrada. La categoría define el rango de número.

El rango de número, indique cuales son correctas. 3 correctas. Puede ser interno o externo. Si es externo solo puede ser alfanumérico. Si es interno solo puede ser numérico. Si es interno lo genera el sistema al ejecutar la transacción. Si es externo lo asigna el usuario al grabar la transacción. Si es externo lo asigna el usuario al ejecutar la transacción.

¿Cual de las siguientes afirmaciones es correcta para la asignación de número externa?. El número es el último número del doc. El número se asigna automáticamente. El usuario indica el número. El número debe asignarse en una secuencia.

¿Cual de la siguientes claves de contabilización estándar es para el debe para contabilizar una cuenta de mayor?. 01. 03. 31. 40. 50.

¿Cual de los siguientes grupos de tolerancia debe tener siempre una sociedad?. Vacío (blanco). Partida. Definido. Principal.

En relación al principio de documentos, indique cuales son correctas. 3 correctas. Para cada contabilización de operación contable se genera un documento. El documento permanece como una unidad completa hasta que es archivado. Se identifica con número de documento y sociedad. Se identifica por número de documento, sociedad y ejercicio. Se identifica por número de documento y ejercicio.

Un documento está estructurado por... 4 correctas. Cabecera. Posiciones. Por una posición. Por posiciones, como mínimo 2. Por posiciones, como máximo 999. En la cabecera siempre se identifica una cuenta contable y la contrapartida en la posición del documento.

Que datos pertenecen a la cabecera de documento. 4 correctas. Clase de documento. Fecha contable. Fecha documento. Texto de posición. Objeto de imputación. Texto Cabecera.

Para definir una clase de documento indique que datos son relevantes. 3 correctas. Rango de número de documento, únicamente puede ser interno. Rango de número de documento de anulación. Clase de cuenta. Número de referencia y texto de cabecera. Clase de documento neto.

En relación a la clase de documento que ofrece SAP, indique cual es correcta. La clase de doc AB, se utiliza para todas las contabilizaciones. La clase de doc ZP es para contabilizaciones manuales de pago de deudor. La clase de documento RV es para contabilizaciones de factura de deudor desde módulo de ventas. La clase de documento RE es para contabilizaciones de factura de acreedor desde el módulo de compras.

En relación al rango de número, indique cuales son correctas. 2 correctas. Rango continuo, la aplicación no vuelve empezar con el primero número del rango de números. El sistema guarda la secuencia de los rangos de número externos. El rango de número solo puede asignarse a una única clase de doc. El sistema SAP no permite copiar el rango de número de una sociedad a otra. Rango de ejercicio, el sistema a inicio del año empieza por el primer número del rango de número.

En relación a las claves contables, indique cuales son correctas. 4 correctas. Se definen a nivel sociedad. Se definen a nivel mandante. Indican a que clase de operación contabilizan. Indican a que clase de cuenta contabilizan. Indican si la posición es del debe o haber. Permiten establecer datos adicionales requeridos, como por ejemplo objetos de imputación o texto de posición.

¿Cuantos intervalos de períodos existen?. 2. 3. 0. 4.

¿Como se identifican los intervalos de período y su función?. Intervalo 1 es para períodos normales. Intervalo 0 es para períodos normales. Intervalo 1 es para contabilizar desde controlling. Intervalo 3 es para contabilizar desde controlling.

Los grupos de tolerancia definen. Indique la falsa. Los importes mínimos. Los importes máximos. Porcentaje de dto por pronto pago. Diferencia de pago.

En relación al texto de posición de partida indique la falsa. Se puede definir códigos de texto. El texto definido se codifica con 4 dígitos. Se puede imprimir de forma externa añadiendo un asterisco. Se usa solo para información interna.

Identifique los criterios que generalmente diferencia entre reglas de modificación de documentos. 3 correctas. Partidas abiertas. Clase de cuenta. Clase de activos fijos. Sociedad. Clase de operación presupuesto.

¿Cual de los siguientes campos puede modificarse en la cabecera de documento? 2 correctas. Número de referencia. Texto de cabecera de documento. Fecha de documento. Tipo de cambio de moneda.

¿Cuales son los métodos para anular un documento. Anulación normal. Anulación parcial. Anulación desglosada. Anulación negativa.

¿Cuales de los siguientes son requisitos previos para procesar contabilizaciones negativas? 2 correctas. La sociedad debe permitir las contabilizaciones negativas. Definir un motivo de anulación para la negativa. El sistema ya tiene por defecto activado la negativa. Todos los motivos de anulación vienen definidos como anulación negativa.

Debe registrar un porcentaje en las condiciones de pago para calcular, seleccione la correcta. Descuentos por pronto pago. Importe en el haber. Importe en el debe. Descuento en factura.

De los siguientes segmentos de un registro maestro de deudor o acreedor no puede registrar las condiciones de pago. Segmento sociedad. Segmento área de ventas. Segmento área de compras. Segmento mandante.

¿Cuantos períodos de descuento por pronto pago pueden registrarse en las condiciones de pago?. 5. 3. 2. 8.

Para análisis de informes de balance por debajo de la sociedad SAP ofrece el desglose de documento basado en los objetos imputación ejemplo, CEBE, segmento y división.2 correctas. El desglose por defecto viene activado por mandante. El desglose se desactiva por sociedad. El desglose viene por defecto desactivado a nivel mandante. El desglose se permite realizar aunque el saldo no sea cero.

Cuando se contabiliza el pago de una factura, si esta activado el desglose de documento. ¿ como deriva el sistema la característica de desglose?. Desglose pasivo. Desglose activo. Asignación de una constante. Herencia.

Indique cual es la verdadera, en relación al desglose. Cuando se realiza una factura con una única posición de gastos asociada a una característica de desglose, como por ejemplo el CEBE, el sistema asigna esa misma característica a la posición del acreedor e IVA. ¿ Como se denomina ese tipo de desglose?. Desglose pasivo. Desglose activo. Asignación de una constante. Herencia.

Indique cual es verdadera, en relación al desglose. Cuando se utiliza un valor por defecto como característica de desglose cuando no existe una derivación indicada en el documento de contabilizar. ¿ como se denomina ese tipo de desglose?. Desglose pasivo. Desglose activo. Asignación de una constante. Herencia.

¿Que define en la condición de pago? 2 correctas. Días de tolerancia. Descuento efectivo. Clave de contabilización. Fecha de vencimiento.

¿En las condiciones de pago de dónde se obtiene la fecha base? Indique la falsa. Fecha de contabilización. Fecha libre del usuario en la condición de pago. Fecha de documento. Sin propuesta de fecha. Fecha de entrada.

Indique cuales son tipos de grupos de tolerancia. 3 correctas. Grupo de tolerancia para empleados. Grupo de tolerancia para deudores/ acreedores. Grupo de tolerancia para cuentas de mayor. Grupo de tolerancia para cuentas de mayor especial.

Si una empresa esta activo el desglose de documento y registra una factura con tres posiciones de gastos con característica de desglose el CEBE. indique cual es la respuesta correcta en relación a cuentas posiciones genera el sistema dependiendo la vista de entrada o la vista de libro mayor. Vista de entrada 3 y vista de mayor 9. Vista de entrada 5 y vista de mayor 6. Vista de entrada 5 y vista de mayor 9. Vista de entrada 3 y vista de mayor 5.

En relación a las reglas de modificación estándar. ¿ que puede modificar en la posición de documento? 3 correctas. La referencia. Texto de cabecera. Condición de pago. Asignación. Texto de posición.

En relación a las reglas de modificación indique cual es falsa. 2 respuestas. Si deja la sociedad en blanco, quiere decir que aplica a todas las sociedades. Puede modificar una partida siempre y cuando no esté compensada. Puede modificar una partida compensada, el sistema genera un registro de modificación. El sistema permite hacer modificaciones en período cerrado. El sistema registra todas las modificaciones realizadas indicando el campo modificando, valor nuevo, valor anterior, usuario que lo realizó y fecha-hora.

¿Cual de la siguiente información contienen las partidas compensadas? 2 correctas. Número de documento de compensación. Vencimiento. Fecha de compensación. Información de archivo.

¿Para cuales de los siguientes elementos puede un usuario compensar partidas abiertas con el programa de compensación automática? 2 correctas. A libro mayor. Moneda. Indicador de libro mayor especial. Cuenta de contabilidad auxiliar.

Identificar tres tipos de tolerancias en finanzas. 3 correctas. Grupos de tolerancias de empleafos. Grupo de tolerancias de cuenta de mayor. Grupo de tolerancias de deudor / acreedor. Grupo de tolerancia de cuenta especial.

¿que opciones están disponibles para la compensación de partidas abiertas? Indique la falsa. Para compensar varias cuentas. Para compensar solo clase de cuentas de deudor. Para compensar partidas en una moneda específica. Para contabilizar las diferencias que resulten de la asignación entre partidas.

El programa de compensación automático no compensa. 4 correctas. Apuntes estadísticos. Apuntes normales. Contabilizaciones estadísticas y efectos. Retención de impuestos. Contabilizaciones normales. Anticipos.

Indique cual es la incorrecta en relación a las diferencias de pago. SI las diferencias están entre los límites de tolerancia el sistema lo contabiliza automáticamente. Si las diferencias están entre los límites de tolerancia el sistema hace una corrección del descuento. Si la diferencia es demasiado grande hay que registrarla de forma manual. Existen cuatro opciones para registrar la diferencia de forma manual: pago parcial, pago restante, contabilizar en una cuenta diferente la diferencia y cancelar la diferencia de pago. Existe únicamente un método para registrar la diferencia de forma manual: pago restante. Si se conoce el motivo de la diferencia se puede indicar por medio de un código de causa en las contabilizaciones de diferencias, en el pago parcial y el restante. Los códigos de causa permiten analizar y posteriormente tratar las diferencias.

En relación a las condiciones de pago indique cuales son verdaderas. 5 correctas. La condición de pago se indica en el registro maestro de acreedor o deudor. La condición de pago se indica en el nivel mandante en los datos generales del deudor o acreedor. La condición de pago se indica en el nivel de sociedad y organización de ventas para deudores. La condición de pago se indica en el nivel de sociedad únicamente, tanto para deudores y acreedores. La condición de pago se indica en el nivel sociedad y organización de compras para acreedores. Para que un abono tenga las mismas condiciones que una factura, se indica en el abono en el campo Referencia el número de la factura. Si no existe factura para referenciar un abono se indica en el campo referencia el valor V.

Cuando se puede bloquear para el método de pago, indique la falsa. En el momento de registrar la factura. En el registro maestro del acreedor. En la condición de pago. En el momento de registrar el pago.

En relación a una condición de pago a plazos indique cual es la respuesta falsa. 2 correctas. Se indica la condición principal y tantas condiciones como porcentajes del pago a plazos. Se indica exclusivamente tantas condiciones como porcentajes del pago a plazos. En la condición principal se indica el número de plazos a utilizar y los porcentajes. La suma de todos los porcentajes debe dar 100%.

En relación a los impuestos el sistema permite lo siguiente: 3 correctas. Cálculo de impuesto en base con descuento o sin descuento. Definir indicadores de IVA asociados unas cuentas contables. Calcula retenciones. No realiza rectificaciones de impuestos.

¿Cual de los siguientes pasos forman parte del proceso de configuración del programa de pago? Escoge las respuestas correctas 3. Configurar las vías de pago de sociedad. Configure los métodos de pago para cada sociedad. Configurar los bancos propios. Configure el status de campo de cuenta de mayor para la entrada de documentos.

El sistema selecciona las partidas abiertas adecuadas que se pagarán dependiendo al menos de los siguientes parámetros. Escoge 3 respuestas correctas. Fecha de ejecución. Vías de pago relevantes. Clave de documento. Sociedad relevantes.

¿Que sucede cuando se ejecuta la verificación de saldo Debe después de la ejecución de la propuesta de pago?. El sistema bloquea automáticamente todos los saldos Debe incluidos en la ejecución de pago actual. El sistema cancela la propuesta de pago. El sistema bloquea automáticamente todos los saldos Debe en la sociedad.

¿Cual es el segundo paso del procesamiento del programa de pagos?. Revisar la propuesta de pago. Planificar la ejecución de pago. Programar la ejecución de propuesta. Programar la impresión.

¿Cuales de las siguientes son posibles razones por las que una factura no se pagaría ?. La factura tiene un saldo deudor. Se selecciona un banco interno inválido. El período de descuento ha expirado. El importe del pago es inferior al importe mínimo especificado para un pago.

¿Cual de las siguientes actividades realiza el sistema durante la ejecución del pago?. El sistema exporta una lista de documentos a pagar. El sistema realiza contabilizaciones en el libro mayor y en los libros auxiliares de deudores / acreedores. El sistema compensa las partidas abiertas. El sistema suministra los datos necesarios a los programas de impresión.

¿Que sociedades se incluirán en la ejecución de pago?. Todas las sociedades. En una ejecución de pago, solo pueden incluirse sociedades del mismo país. En una ejecución de pago, solo pueden incluirse sociedades con la misma moneda.

¿Que puede editar en la propuesta de pago? 3 correctas. Datos de pago en el registro maestro de deudor o acreedor. Descuento por pronto pago para cada partida individual. Importe de pago para un anticipo. Asignación a otro banco propio. Bloqueo de pago para una partida abierta.

¿Que define usted en el customizing para el programa de pagos? 3 correctas. Determinación bancaria. Formularios para los medios de pago. Tipo de cambio. ID de ejecución de pago. Monedas permitidas.

¿ Que define en el customizing para el programa de pagos?. Requisitos previos para la verificación del saldo Debe. Importes previstos. Formularios para los medios de pago. Cuentas transitorias bancarias. Asignaciones para el centro de beneficios.

¿Que información actualiza para bancos propios? 3 correctas. Información para extracto bancarios electrónicos. Información para operaciones de pago electrónico. Cuentas de Mayor. Cuentas de deudor y acreedor. Cuentas bancarias para cada banco propio.

En la carpeta de orden de jerarquía, debe definir los parámetros para cada vía de pago. 3 correctas. El orden en el que los bancos propios deben tenerse en cuenta para el pago. Monedas posibles. País. Bloqueo de pago. Cuenta de letra de cambio.

¿Cuales son los campos clave para los pagos automáticos a nivel sociedad en un registro maestro de acreedor? 5 correctas. Condiciones de pago. IBAN. Vías de pago. Bloqueo de pago. Idioma. Banco interlocutor. Banco Propio.

¿Cual de los siguientes objetos es relevante para la configuración del programa de reclamación? 3 correctas. Niveles de reclamación. Gastos o cargos. Cantidades mínimas. Selección de banco. Procedimiento de reclamaciones. Textos de reclamación. Indicador CME.

¿Cual es el nivel de reclamación máximo que se puede asignar a un procedimiento de reclamación?. 1. 7. 9. 11.

¿Cual de las siguientes listas apoya el trabajo del empleado de reclamación? 5 correctas. La lista de historial de reclamaciones. La lista de cuentas bloqueadas. La lista de reclamaciones. La lista de saldos de proveedores en moneda local. Estadística de reclamaciones. Partidas individuales bloqueadas.

¿Cuales son los pasos principales en la ejecución de reclamación? 3 correctas. Selección de ctas. Reclamación de partidas individuales. Asignación del número de niveles de reclamación. Selección del período de gracia de partida individual. Reclamación de cuentas.

Campos clave para reclamación en el nivel de mandante y sociedad en un registro maestro de deudor o acreedor. 3 correctas. Detalles de dirección. Condiciones de pago. Clase de documento. Nivel de reclamación.

Hay cuatro pasos de programa de reclamación que pueden realizarse durante el procedimiento de reclamación automática. 3. Cambiar la propuesta de reclamación. Iniciar la impresión de amortización. Programar la ejecución de la reclamación. Mantener los parámetros.

¿Que defines cuando configuras un proceso de reclamaciones?. Niveles de reclamación y gastos de reclamación para cada nivel de reclamación. Niveles de reclamación y la determinación de cuentas donde contabilizar los intereses de la reclamación. Los gastos de reclamación para cada nivel y los clientes a reclamar. El nivel y el lenguaje de las reclamaciones.

¿Que tiene que configurar para crear una clase de correspondencia? 2 correctas. Programa de impresión. Variables. Formulario. Grupo de tolerancia.

¿Cuales de las siguientes opciones son correctas? 2. Cada clase de correspondencia tiene una clase de impresión. Cada clase de correspondencia tiene un programa de impresión. Cada programa de impresión tiene una variante de selección. Cada programa tiene una variante de impresión. Cada programa tiene asignado un formulario.

Un documento tiene varias partidas individuales, con orígenes de las diferencias diferentes. Estos códigos de causa tienen distintas clases de correspondencia. Para una notificación de pago automático ¿ que clase de correspondencia selecciona el sistema?. La asignada al grupo de tolerancia. La de la primera partida individual. La de la partida individual con la cantidad más grande. El sistema solicita que el usuario asigne una.

¿Cuales son ejemplos de clases de correspondencia generada automáticamente? 2 correctas. Extractos periódicos de cuenta bancaria. Creación de documentos. Pago. Confirmación de saldos.

Campos clave para la correspondencia a nivel sociedad. 2 correctas. Gestión de cuenta. Correspondencia. Dirección. Datos de control.

Un cliente paga una factura parcialmente ( tenga en cuenta. mercancías dañadas). El pago recibido se contabiliza con un código de causa DDG- Mercancías dañadas. Existe una clase de correspondencia asignada a este código de causa. ¿ que clase de correspondencia selecciona el sistema?. La asignada al grupo de tolerancia. La que está asignada al código de causa. La que está asignada a las parametrizaciones globales de la sociedad. La que está asignada a la clase de documento.

¿Los anticipos recibidos reducen el total de cuales de las siguientes entidades?. Cuentas por pagar. Saldo bancario. Cuentas por cobrar. Inventario.

¿ Que tipos de CMEs generales existen? 3 correctas. Apuntes estadísticos. Pagos Finales. Contrapartidas automáticas ( Asientos estadísticos). Entradas libres de compensación. Contrapartida personalizables.

¿Cual de las siguientes afirmaciones se aplica a los tipos de CME apuntes estadísticos?. No se pueden crear este tipo de indicadores especiales de contabilidad. La cuenta para la contrapartida se selecciona automáticamente. No se realizan contabilizaciones en la cuenta de contrapartida. Los apuntes estadísticos se contabilizan en una cuenta asociada alternativa, pero no se contabilizan.

¿Para cual de las siguientes transacciones puede usar los apuntes estadísticos?. Pago tardío. Solicitud de anticipo. Pago a acreedor. Pago del cliente.

¿Cual de los siguientes es un ejemplo de una contrapartida automática?. Contabilización bancaria de un anticipo recibido. Contabilización de un aval. Solicitud de anticipo.

¿Cual de las siguientes transacciones de mayor especiales son apuntes estadísticos? 2 correctas. Pago Inicial. Solicitud de pago de letras de cambio. Garantía de pago. Solicitud de anticipo.

Su cliente querría mostrar información sobre deudores durante el reporting sin actualizar el libro mayor. ¿Que clase de cuenta de mayor especial recomienda?. Letra de cambio. Anticipo. Apuntes estadísticos ( no tiene contrapartida). Contrapartida automática.

¿Cual de las siguientes clases de movimiento de cuenta de mayor especial actualiza sólo una partida individual?. Asiento estadístico. Cobertura. Apuntes estadísticos. Anticipo.

¿Cual es el segundo paso en el procedimiento para realizar anticipos en el área del deudor?. Se requiere anticipo. El anticipo se contabiliza y se compensa con factura. Se recibe anticipo. Se emite la factura al deudor.

La visualización separada de las operaciones podría ser necesaria por algunos de los siguientes motivos. 2 correctas. Por razones internas de la sociedad. Por una razón específica de gestión de grupo. Por una razón específica de grupo. Por razones a nivel de contabilización.

¿Cual es el posible primer paso en el procedimiento para realizar anticipos en el área del deudor?. Solicitud de anticipo. Anticipo recibido. Factura de deudor. Compensación.

¿Que funciones le permiten guardar temporalmente los datos? 2 correctas. Función guardar. Función de retener ( doc retenidos). Función aparcar ( Doc preliminar). Función de inserción.

¿Para cual de los siguientes utilizar documentos preliminares? 2 correctas. Cuentas de materiales. Cuentas contables generales (G/L). Facturas de ventas. Cuentas de clientes.

Identifique los campos que no se pueden camiar mientras se cambian los documentos preliminares. 3 correctas. Moneda. Tipo de documento o número de documento. Código de compañía. Objetos de asignación de cuenta. Cuentas.

¿Cuales de los siguientes son características de un documento retenido? 4 correctas. Sin asignación de número. Genera comprometido. Sin actualización de cifras de movimientos. No se tiene en cuenta para balances / informes. Asignación libre de la denominación / ID.

¿Cuales de las siguientes características de un documento preliminar ? 3 correctas. No se actualizan cifras de movimientos. Se asigna número de documento. Genera comprometido. Realiza contabilización real. Algunos doc pueden incluirse en informes / evaluaciones.

¿ Que funciones adicionales puede realizar una entrada preliminar que el documento retenido no puede? 2 correctas. Modificación plena de documento. Principio de doble verificación. Asignación de número. Sin actualización de cifras de movimientos.

¿Que acciones se pueden llevar a cabo cuando se trabaja con documentos preliminares? 3 correctas. Tratar. Escalar. Borrar. Contabilizar. Supervisar externamente.

¿que clase de arquitectura usa SAP Business Workflow?. Dos niveles. Tres niveles. Un nivel. Cuatro niveles.

Identifique los campos que se pueden modificar en un documento preliminar. 4 correctas. Moneda. Importes. Clase de documento. Objetos de imputación. Sociedad. Datos de fecha. Cuentas.

De las siguientes ¿cuales son acciones que se realizan al convertir un documento preliminar en un documento completo? 6. Se respeta el número de documento. Cambia el número de documento a uno estándar. Se actualizan las cifras de movimientos. Se cambia la clase de documento por una de contabilización en real. Se realizan las verificaciones habituales de cont de doc. Se crea un doc fi completo fi y normal. Se documenta el historial. El doc preliminar se borra.

Identifique las áreas de aplicación donde se pueden usar validaciones y sustituciones 3 correctas. FI. Contabilidad Financiera. CO. Contabilida de Costes. SD. Ventas y Distribución. AA. Contabilidad de activos fijos.

¿Cual es el número máximo de pasos posibles en la validación?. 99. 199. 566. 999.

¿Que actividades se deben para crear validaciones y sustituciones nuevas? 5 correctas. Seleccionar el evento correcto. Desactivar todas las validaciones y sustituciones anteriores. Definir el área de aplicación. Elegir el plan de cuentas. Definir validación y sustitución. Asignar. Activar.

¿En que áreas de aplicación se pueden utilizar validaciones? 2 correctas. Gestión de materiales. Contabilidad AF. Contabilidad de costes. Contabilidad de Centros de Beneficio.

De los siguientes ¿ cuales son niveles de activación de sustitución y validación? 3 correctas. Activo Estándar. Activo para venta de diálogo y batch. Activo excepto para batch imput. Activo parcial para validación. Inactivo.

¿ De que pasos consta una validación? 3 correctas. Condición previa. Condición final. Verificación. Mensaje. Sustitución.

¿Cuales de los siguientes son tipos de mensajes? 4 correctas. Advertencia. Error. Cancelar. Aprobación. Sugerencia. Información.

¿De que pasos consta una sustitución? 2 correctas. Condición previa. Condición de sustitución. Sustitución. Verificación. Mensaje.

Identifique los eventos que fueron proporcionados en gestión financiera. 3 correctas. Cabecera de documento. Sociedad CO. Posición de documento. Unidad organizativa. Documento completo.

Para reducir la carga del sistema. ¿ Que debe hacer con los documentos más antiguos que existen en la base de datos?. Extraer y eliminar. Archivar y eliminar. Copia de seguridad y eliminar. Borrar ( eliminar).

De los siguientes ¿ cuales son pasos del proceso de archivo de datos? 3 correctas. Generar los ficheros del archivo. Almacenar los ficheros de archivo. Marcar los documentos para archivo. Estructurar el fichero de archivo. Borrar los datos.

¿Cual de los siguientes componentes conforma un objeto de archivo ? 3 correctas. Parte de la declaración de datos. Ajustes de personalización. Los programas. Variables. Normativas.

¿Por que una empres mantiene datos archivados en lugar de eliminarlos? 3 correctas. Normativas específicas de cada país. Estabilizar el sistema. Accesibilidad de los datos a los auditores. Montar análisis históricos de BPC. Posible reusabilidad de datos.

Identifique algunos de los controles para archivar cuentas de mayor ( datos maestros ) 2 correctas. ¿Se ha identificado un indicador de borrado?. ¿Hay (todavia ) cifras de transacciones ( por ejemplo, ya se han archivado)?. ¿Hay (todavia) documentos?. ¿Esta cerrado el año fiscal?.

¿Que información comprueba el sistema antes de archivar una cuenta del libro mayor?. El indicador de gestión de elemento abierto se establece en datos maestros. El indicador de bloqueo para contabilizar se establece en datos maestros. La cuenta de grupo asignada ya está archivada. El indicador marcar para eliminar ( Petición de borrado) se establece en datos maestros.

Identifique los motivos para archivar datos 3 correctas. Aumentar los tiempos de respuesta y garantizar buenos tiempos de respuesta. Disminuir los esfuerzos involucrados en la gestión de bases de datos. Reducir el tiempo improductivo del sistema durante las actualizaciones de software, las recuperaciones y los respaldos de bases de datos ( offline). Utilizar fatos como respaldo.

¿Que requisitos previos son necesarios para utilizar la antiguedad de datos? 3 correctas. Cambiar la función empresarial de antiguedad de datos. Tener activa la tabla ACDOCA. Activar la antiguedad en HANA ( establecer el parámetro abap/data_aging). Activar posteriormente la antiguedad a nivel sociedad. Agregar a su función las autorizaciones necesarias para la antiguedad.

¿Que participaciones de sistema componen el proceso de antiguedad de datos? 2 correctas. Participación de sistema S4. Participación actual. Participación histórica. Participación de disco.

¿Que operaciones podemos utilizar en antiguedad de datos financieros? 3 correctas. Ver datos actuales e históricos asociados al archivo. Filtrar archivos de antiguedad por tabla. Activar y desactivar el objeto de archivo antiguo. Analizar la tipolopogía de archivos antiguos. Visualizar datos que ya se borraron del sistema.

En la contabilidad de activos fijos. ¿ Que objeto utiliza para manejar la valoración separada para la contabilidad paralela?. Área de valoración. Tabla de depreciación. Área de depreciación. Clave de depreciación.

Debe utilizar la valoración en moneda extranjera en la solución de libro mayor. ¿ que objetos debes definir en el customizing' 3 correctas. Determinación de cuentas. Áreas de valoración. Simulación extensión libro mayor. Claves de ajuste de valor. Principios contables.

¿Que tipos de moneda puede configurar en la actividad de personalización define la configuración para libros contables y tipo de moneda? 2 correctas. Moneda de libro mayor. Moneda local. Moneda de grupo. Moneda de transacción.

¿ En que nivel se crean las clases de activos fijos?. Sociedad CO. Cuadro de amortización. Área de amortización. Mandante.

¿A que nivel se crea un plan de valoración?. Sociedad FI. Sociedad CO. Sociedad PA. Mandante.

¿Que se debe asignar a una sociedad financiera para poder trabajar con contabilidad de activos fijos?. Plan de cuentas país. Plan de cuentas de grupo. Plan de valoración. Activar las áreas de valoración de activos fijos.

¿Cual de los siguientes objetos de contabilidad de administración originales puede asignar en el registro maestro de activos? 3 correctas. Tipo de actividad. Elemento de coste. Orden interna. Centro de coste.

¿Cuales de los siguientes datos de control están incluidos en las clases de activos fijos?. Intervalo de rango de números. Clase de seguro. Determinación de cuentas. Regla de estructuración de pantalla.

El directo contable establece que los valores para un grupo especial de activos se muestren por separado en el libro mayor. ¿ que objetos tiene que crear en customizing para la contabilidad de activos fijos para cumplir este requisito?. Una nueva estructura de balance. Una nueva determinación de cuenta. Una nueva clase de activo fijo. Una nueva área de valoración.

¿ Que configuración puede definir específicamente para una clase de activo? 3 correctas. Categoría de activos en construcción. Importe máximo para bienes económicos de poco valor. Clave de determinación de cuenta. Tipo de transacción predeterminado para la contabilización de activos. Reglas de sincronización para activos y equipos.

El directo contable establece que los valores para un grupo especial de activos se muestren por separado en el libro mayor. ¿ Que objetos tiene que crear en customizing para la contabilidad de activos fijos para cumplir con este requisito?. Una nueva estructura de balance. Una nueva determinación de cuenta. Una nueva clase de activo fijo. Una nueva área de valoración.

¿Donde se indica que la vida útil del activo sub-número es idéntica a la vida útil del activo principal?. En el diseño de la pantalla del registro maestro de activo fijo. En la determinación de cuentas de la clase de activo. En el registro maestro de activo fijo principal. En la estructura de pantalla del área de valoración.

¿Cual de los siguientes parámetros está controlado por el diseño de pantalla? 3 correctas. Referencia. Selección de campo. Rango de número. Nivel de mantenimiento / actualización.

¿que configuración puede definir específicamente para una clase de AF? 3 correctas. Categoría de activo fijo en construcción. Importe máximo para bienes económicos de poco valor. Clave de determinación de cuentas. Tipo de transacción predeterminada para la contabilidad de activos. Reglas de sincronización para activos y equipos.

¿Donde se indica que la vida útil del registro maestro de activo fijo?. En el diseño de pantalla del registro maestro de activo fijo. En la determinación de cuentas de la clase de activo fijo. En el registro maestro del activo fijo principal. En la estructura de pantalla del área de valoración.

En el departamento de controlling quiere ver los importes de amortización de órdenes internas. ¿ que parametrización del customizing tiene que realizar en la contabilidad de activos? 3 correctas. Convertir la orden interna en un objeto de asignación de cuenta para la ejecución de amortización. Convertir la orden interna en un objeto de asignación activo. Definir el campo de orden interna como campo obligatorio u opcional en la estructuración de pantalla. Asignar el campo orden interna a la determinación de la cuenta. Ampliar las variantes de transferencia relevantes añadiendo el campo de orden interna.

Al crear varios registros de activos fijos similares. ¿ cual de los siguientes campos le permite realizar entradas separadas para cada activo fijo individual? 5 correctas. Descripción del activo fijo. Matrícula del vehículo. Número de inventario. Centro de coste. División. Criterios de clasificación.

Identifique alguno de los campos relacionados con el área de valoración en el registro maestro de activo fijo.7 correctas. Inicio de amortización. Descripción de activo dijo. Vida útil. Valor residual. Clave de amortización. Año de cambio. Indice. Importe valor variable.

¿Que datos del registro maestro de activos fijos pueden gestionarse como datos temporales? 2 correctas. Centro de coste. La clase de activo fijo. Proyecto. La vida útil.

Cuando modifica un registro maestro de activo fijo, el sistema crea un documento de modificación. ¿ Que información contiene el documento de modificación? 4 correctas. Nombre de usuario. Contenidos anteriores y nuevos del campo. Lista de campos modificados. Amortización acumulada. Cantidad de modificaciones por campo.

Desde cual de las siguientes aplicaciones puede navegar a la y acceder a la aplicación. Gestionar activos fijos. 4 correctas. Cuadro de activos fijos. Patrimonio de activos fijos. Registro maestro de activos fijos. Movimientos de activos fijos. Lista de amortización.

Que funciones le permite realizar la aplicación. Gestionar activos fijos. 3 correctas. Añadir anexos. Crear notas. Crear un activo fijo. Tratar el activo fijo.

El sistema SAP estándar incluye las siguientes clases de documentos. 2 correctas. Clase de documento bruto AA y KR. Clase de documento neto AA y KR. Clase de documento bruto AN y KN. Clase de documento neto AN y KN.

¿Que opciones tiene para contabilizar bajas de activos fijos? 6 correctas. Bajas de activos fijos integradas con acreedores. Bajas de activos fijos integradas con deudores. Baja no integradas. Bajas de activos fijos en masa. Bajas sin ingresos. Bajas con ingreso pero sin deudor. Baja varios activos fijos.

¿Cuales de los siguientes procesos de logística se incluyen en el alta de activo fijo con gestión de materiales MM? 4 correctas. Solicitud de pedido. Recepción de inventario. Pedido. Entrada de mercancías. Recepción de FC.

¿cuales de las siguientes son fases de AFeC para la contabilidad de activos fijos? 2 correctas. La fase en curso. La fase de amortización. La fase de la vida útil. La fase de alta de activo fijo.

¿Cual de los siguientes objetos se debe introducir al contabilizar un alta de activo fijo contra un acreedor? 2 correctas. Una cuenta de balance de activo fijo. Una operación en cuenta de mayor especial. Un registro maestro de activo fijo. Una clase de movimiento.

¿Que opciones existen para la inscripción de un alta de activo fijo? 3 correctas. Alta de activo fijo integrada con proveedor. Alta de activo fijo contabilizado mediante el libro de caja. Alta de activo fijo contabilizado mediante cuenta de compensación. Alta de activo fijo contabilizado mediante el "accrual engine". Alta de activo fijo contabilizado desde gestión de materiales.

¿Que requisito previo debe cumplir la cuenta de compensación técnica para la adquisición integrada de activos?. La cuenta se asigna en la determinación de la cuenta de activo para cada área de depreciación válida. La cuenta se crea para todos los códigos de empresas de activos del mandante. La cuenta es una cuenta de balance de reconciliación para activos fijos. La cuenta es una cuenta de pérdidas y ganancias que debe de gestionarse en una partida abierta.

La cuenta técnica de compensación para el alta de activos fijos integrada debe cumplir los siguientes requisitos previos. 3 correctas. La cuenta es una cuenta de balance creada como cuenta asociada para las cuentas de activos fijos. La cuenta es una cuenta de balance creada como cuenta asociada para las cuentas de acreedores. La cuenta es una cuenta asociada, le recomendamos que no permita la gestión de partidas individuales. La cuenta es una cuenta asociada, le recomendamos que si permita la gestión de partidas individuales. Esta cuenta no se puede definir en la determinación de cuentas para contabilidad de activos fijos.

¿Que uso de cual de las siguientes clases de amortización puede activarse por área de valoración? 4 correctas. Amortización normal. Amortización especial. Amortización no planificada. Amortización programa. Amortización en función de la producción.

¿Cual de los siguientes métodos es definido por la clave de amortización? 5 correctas. Método varios niveles. Método degresivo de cálculo de amortización. Método básico. Método de amortización de balance de activos fijos. Método degresivo. Método importe máximo.

¿Cuales son actividades periódicas en la contabilidad de activos fijos? 4 correctas. Planificación de costes primarios. Fomento a la inversión. Planificación de costes secundarios. Cockpit de cierre. Contabilidad de la inflación.

Puede identificar las áreas de valoración. Con una clave numérica de 4 dígitos. Con una clave alfanumérica de 4 dígitos. Con una clave numérica de 2 dígitos.

¿Cuales son los métodos de cálculo individuales utilizados para la amortización? 3 correctas. Método básico. Método progresivo. Método de cálculo por clase de activo fijo. Método degresivo. Método de cálculo de valoración por niveles.

¿Cual de los siguientes tipos de depreciación se conoce como desguace?. Depreciación no planificada. Depreciación parcial sin ingresos y sin cliente. Retiro de activo integrado completo. Depreciación completa con ingresos, pero sin cliente.

¿Cual de los siguientes parámetros se puede cambiar en función del tiempo? 5 correctas. Fecha de inicio de la depreciación. Parte de depreciación variable. Clave de depreciación. Vida Útil ( año o período). Valor residual absoluto. Valor residual porcentual.

¿ Que hace el programa de cierre de fin de año en la contabilidad de activos fijos? 3 correctas. Comprueba se la depreciación se contabiliza completamente para el año fiscal. Indica si alguno de los registros maestros de activos creados contiene errores o está incompleto. Bloquea todas las contabilizaciones en la contabilidad de activos para los ejercicios fiscales cerrados. Se liquidan todos los activos en construcción con valores y reglas de liquidación mantenidas. Contabiliza toda la depreciación restante y el interés imputado.

En la contabilidad de activos fijos. ¿ Que objeto utiliza para manejar la valoración separada para la contabilidad paralela?. Áreas de depreciación. Valor neto contable. Clase de activo. Fecha de capitalización.

¿Cuales de las siguientes opciones se contabilizan en el programa FAA_DEPRECIATION_POST? 5 Correctas. Amortización normal, como la amortización contable o analítica. Amortización no planificada u otra amortización planificada manualmente. Intereses del área analítica. Valores de CAP paralelos. Amortización fiscal o asignación y amortización especial en los fondos. Revalorización de CAP o de la amortización acumulada.

Para realizar una baja en masa, con o sin ingresos, que pasos hay que seguir: 1 Crear un pool de trabajo. 2 Utilizar un informe de activos fijos y crear una lista de los activos que deben retirarse. 3 Seleccionar un objeto para el pool de trabajo, como una baja sin ingreso o una venta de baja con ingresos. 4 Indicar la distribución de ingresos. 5 Procesar o tratar el pool de trabajo antes de liberarlo. 1 Crear un pool de trabajo. 2 Seleccionar un objeto para el pool de trabajo como una baja sin inhresos o una venta de baja con ingresos. 3 Utilizar un informe de activos fijos y crear una lista de los activos que deben retirarse. 4 Indicar la distribución de ingresos. 5 Procesar o tratar el pool de trabajo antes de liberarlo. 1 Utilizar un informe de activos fijos y crear una lista de los activos que deben retirarse. 2 Crear un pool de trabajo. 3 Indicar la distribución de ingresos. 4 Seleccionar un objeto para el pool de trabajo, como una baja sin ingresos o una venta de baja con ingresos. 5 Procesar o tratar el pool de trabajo antes de liberarlo. 1 Utilizar un informe de activos fijos y crear una lista de los activos que deben retirarse. 2 Crear un pool de trabajo. 3 Seleccionar un objeto para el pool de trabajo, como una baja sin ingresos o una venta de baja con ingresos. 4 Indicar la distribución de ingresos. 5 Procesar o tratar el pool de trabajo antes de liberarlo.

Una variante de clasificación contiene hasta: 4 criterios de clasificación. 5 criterios de clasificación. 8 criterios de clasificación. 9 criterios de clasificación.

Que opciones nos ofrece el Asset Explorer 7 correctas. Pasar a doc FI. Crear una nueva clase de activo fijo. Visualizar el cálculo de amortización. Ir al registro maestro. Ir a objetos relacionados. Llamar a informes. Actualizar informes para mostrar los cambios realizados. Llamar valores con todos los sub-números.

¿Cual de las siguientes funciones incluye las funciones importantes de la herramienta SAP List Viewer? 5 correctas. La configuración de filtros. La definición de parámetros de impresión. Borrar e inserta columnas. El cálculo de totales y subtotales. Disponer los valores de columnas en orden ascendente o descendente. Almacenar una estructura de informes individual para su reutilización por medio de las estructuras.

¿Cual de las siguientes funciones están incluidas en el Asset Explorer ?3 correctas. Desglosar hasta el documento de gestión financiera. Contabilizar documentos. Visualizar cálculo de amortización. Desglosar hasta los informes.

¿Cuales son los métodos para realizar la transferencia de datos antiguos a la contabilidad de activos fijos ( FI-AA)? 3 correctas. Automáticamente, utilizando una interfaz BAPI para una gran cantidad de activos fijos. Para una gran cantidad de datos antiguos, utilizando el procedimiento de batch input ( programa RAALTD01). Manualmente, utilizando las transacciones AS91 y ABLDT para una pequeña cantidad de activos fijos. Automáticamente pare cientos de activos con la transacción AS100.

La fecha de transferencia es ... 2 correctas. La fecha hasta la cual se puede transferir datos antiguos al sistema SAP. Indica la fecha a partir de cual se pueden crear datos antiguos de activos fijos en el sistema SAP. La fecha en la que se transfieren los datos de activos fijos del sistema antiguo.

La fecha de transferencia puede encontrarse: 2 correctas. Al final del último ejercicio cerrado. En cualquier fecha dentro del último ejercicio cerrado. En cualquier fecha dentro del ejercicio siguiente al último ejercicio cerrado. Al final del ejercicio siguiente al último ejercicio cerrado.

Debe realizar la migración desde un sistema antiguo a mitad de año para los activos en un nuevo código de empresa. ¿ Que datos deben migrar? 3 correctas. Registros de activos fijos totalmente amortizados. Amortización acumulada por centro de coste. Amortización acumulada del año actual. Operaciones de adquisición de activos del año cerrado. Operaciones de venta de activos en curso.

¿Cual de las siguientes son actividades previas de cierre de mes? 2 correctas. Bloquear el período financiero anterior. Abrir período nuevo. Realizar las valoraciones de partidas abiertas en moneda extranjera. Procesar las contabilizaciones periódicas, periodificaciones y gastos relacionados con insolvencias en deudores ( dudoso cobro).

¿ Cuales de las siguientes son actividades de cierre de mes para fines externos? 3 correctas. Ejecutar las valoraciones de moneda extranjera. Crear informes externos e internos. Contabilizar salidas de mercancías para entregas a clientes. Cerrar el período anterior.

¿ Cuales de las siguientes son actividades previas de cierre de ejercicio? 2 correctas. Realizar el arrastre de saldos de forma centralizada en FI. Efectuar el cierre final del período anterior para Deudores / Acreedores y Libro de Mayor. Crear informes externos e internos. Ejecutar informes de confirmaciones de saldos para deudores y acreedores.

¿En que nivel de la organización es posible crear un balance financiero en un sistema SAP S/4 HANA estándar? 3 correctas. Nivel de cliente. Nivel división. Nivel sociedad. Nivel de segmento.

¿En las partidas individuales de un balance donde se puede encontrar valores relacionados con las cuentas para las deducciones de ventas y gastos materiales ( variación existencia) ?. Deducciones de ventas en la partida de perdidas, gastos materiales en el pasivo. Deducciones de ventas en el pasivo, gastos materiales, en la partida de pasivos. Deducciones en la partida de AF. Deducciones por ventas en el pasivo.

¿ Tiene 50 euros de Debe y 80 euros en el Haber en una cuenta. Esta cuenta está asignada en el activo en una estructuras de balance de PyG con el indicador de Debe y Haber fijado ¿como se muestra esto en el balance?. El saldo de la cuenta se muestra en el pasivo. El saldo de muestra en el activo. 50 euros en el pasivo y 80 en el activo. 50 se muestran en el activo y 80 en el pasivo.

¿Cual de las siguientes cuentas está asignada a la sección de pérdidas y ganancias del balance contable? 2 correctas. Ingresos. Créditos. Amortización. Amortización Acumulada.

¿Que debe actualizar en las estructuras de balance de PyG para generar un balance contable? 2 correctas. La asignación a sociedades. El texto que describe las posiciones. La asignación de las cuentas individuales. Los centros de beneficios relevantes para el informe.

¿ Que verificaciones realiza el programa de cierre de ejercicio? 2 correctas. Las amortizaciones se contabilizan en su totalidad. Los activos fijos están completos y no incorrectos. Se han verificado las listas de amortización y el cuadro de activos fijos. Se ha actualizado el último ejercicio.

¿Cuales de los siguientes son los diferentes grupos de cuadros de activos fijos que cada versión de los cuadros de activos fijos puede contener? 6 correctas. Valores contables al final del ejercicio. Altas. Intereses del área analítica. Traspaso. Bajas. Amortización. Valores contables al final del ejercicio.

¿Que debe verificar si el balance de la cuenta de EM/RF no es cero a nivel de la posición del pedido en la fecha clave de balance? 2 correctas. Verifique si las mercancías se han facturado por fecha clave, pero no se han entregado. Verifique si las mercancías se han pedido por fecha clave, pero no se han recibido. Verifique si las mercancías se han entregado por fecha clave, pero no se han facturado. Verifique si las mercancías se han producido por fecha clave, pero no se han facturado.

En la valoración de stocks ¿ cuales de los siguientes grupos de stocks se valoran? 3 correctas. Materias primas, suministros y artículos de consumo. Trabajo en curso. Mercancías facturadas. Productos terminados.

¿Cuales de los siguientes procedimientos están disponibles para verificar el saldo de créditos y deudas en las confirmaciones de saldo? 3 correctas. Confirmación de saldos. Notificación de saldos. Corrección de saldos. Solicitud de saldos.

Sus deudores no pagan facturas pendientes. ¿ como se pueden llevar a cabo una regulación automática global de valor individual? 2 correctas. Hacer una contabilización estadística de la regulación global de valor para cada período de forma manual. Hacer una regulación de valor individual en base a una operación en cuenta de mayor especial. Crear y enviar una ejecución de valoración para cada período durante el cierre de operaciones. Introducir una clave de amortización acumulada en el maestro de deudor.

En un método de valoración, ¿ cual de los siguientes no es un enfoque de valoración para la valoración de monedas extranjeras?. Principio de valor mínimo. Principio estricto de valor mínimo. Sólo revaluar. Principio de tasa alta de interés.

¿Que dos informes debe usar para crear correspondencia basada en SAP SCripts a y de sus deudores y acreedores para permitirle verificar el saldo de los créditos y deudas?. SAPF130K. SAPF130L. SAPF130D. SAPF130E.

¿ Que actividades admite el programa de reagrupación de deudores y acreedores? 2 correctas. Agrupación de deudores y acreedores en su duración. Reagrupación de partidas abiertas en cuentas de reconciliación modificadas. Reagrupación de deudores y acreedores en ganancias o gastos de periodificación. Reagrupación y compensación de partidas abiertas para empresas asociadas en deudores y acreedores.

¿ Cuantos intervalos se definen para el ID de ejecución de valoración de moneda extranjera por cliente?. 0. 1. 2. 3.

¿ Cuales de las siguientes tareas de cierre en la contabilidad de deudores y acreedores se realizan por motivos técnicos y/u organizativos en S4 HANA? 2 correctas. Arrastre de saldos. Valorar monedas extranjeras. Bloquear periodos contables para deudores/ acreedores. Abrir períodos especiales. Amortizaciones acumuladas. Reagrupar créditos y deudas.

¿ Que programa se usa para introducir periodificaciones de manera regular?. Diario compacto de documentos. Programa de implantación. Accrual Engine. Grupos de ledgers.

¿Cual de las siguientes definiciones se ajusta de manera exacta al concepto de periodificación anticipada?. Los gastos y los ingresos se contabilizan al período en curso con la recepción y emisión de una factura financieramente, pertencen, al menos parcialmente, a un período futuro. Los gastos y los ingresos pertenecen al período en curso y solo se contabilizan en un período posterior una vez que se ha recibido o emitido una factura.

¿ Cuales de las siguientes actividades técnicas de cierre son requeridas por el Accrual Engine? 2 correctas. Valorar moneda extranjera. Reconciliación entre el Accrual engine y el libro mayor. Arrastre de saldos. Ejecución de amortización.

Indique cuales de los siguientes pasos corresponden a las ejecución periódica del Accrual Engine: 3 correctas. Crear un objeto de periodificación anticipada. Iniciar ejecución periódica de periodificación. Calcular periodificaciones anticipadas. Crear documentos de Accrual Engine.

¿Como puedes contabilizar las periodificaciones? 2 correctas. Contabilice manualmente al final de un periodo, trimestre o año. Reagrupe los créditos y deudas. Utilice el programa de contabilización periódica. Utilice la funcionalidad de desglose de documentos.

Identifique los pasos que se realizaron durante las operaciones de cierre del libro mayor para el ejercicio. 3 correctas. Se valoran los documentos en moneda extranjera. Se efectúan las periodificaciones. Se ejecuta el programa de transferencia de saldos. Se publican las facturas de deudor.

¿Cuales son los motivos para ejecutar el saldo de historial de cuentas? 2 correctas. Para visualizar información de contabilización de un ejercicio y el status del documento en gestión financiera. Para comprobar partidas compensadas. Para proporcionar un extracto a una auditoría. Para obtener las partidas abiertas de la cuenta.

Durante el período de cierre de ejercicio el responsable de la contabilidad principal ha contabilizado un documento con una imputación incorrecta, el responsable ha detectado un problema justo después de la contabilización y quiere saber c+omo anular el doc para que no afecte a los saldos del DEB y HABER ¿ que código de anulación debe usar el responsable?. Actualización real en el período actual. Anulación en el período actual. Anulación en el período cerrado. Anulación real en el período cerrado.

Para reducir la carga en el sistema ¿ que debe hacer con los documentos más antiguos que existen en la base de datos?. Borrar. Extraer y eliminar. Hacer copia de seguridad y eliminar. Archivar y eliminar.

¿Cual de las siguientes afirmaciones acerca del arrastre de saldo en el cierre del libro mayor son correctas?. Cuando el sistema arrastra saldos de las cuentas de mayor de la contabilidad principal, no se realiza transferencia de saldos de las cuentas de acreedores y deudores. Cuando el sistema arrastra saldos de las cuentas de mayor de la contabilidad principal, se realiza automáticamente la transferencia de saldos de las cuenta de acreedores y deudores. Las cuentas de deudores y acreedores deben de arrastrarse de manera separada a arrastre de saldos del libro mayor.

Utiliza la solución para cuentas para la valoración paralela en un nuevo sistema de cuentas de mayor, pero si ha utilizado la solución para ledgers ¿ que objetos serían distintos? 3 correctas. Áreas de valoración. Plan de cuentas. Estructura de balance / PyG. Clases de activos fijos. Ledger principal.

Cual es el maximo de periodos especiales que podemos definir en una variante de ejercicio. 4. 3. 2.

¿Cuantos intervalos de períodos puedo definir en el control de períodos contables en el S4/ HANA?. 1. 2. 3.

¿Cuales de los siguientes son códigos de clases de cuenta en el control de períodos contables? 3 correctas. + para todas las cuentas. P para acreedores. A para activos fijos. D para deudores. C para cuentas de mayor.

Cual es la solución de SAP para servidores en nube y local?. On premise. Multitalent. Cloud.

¿cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas acerca del cockpit de cierre financiero ( FCC) de SAP S/4 HANA?. El FCC de SAP S/4 HANA es una aplicación que le permite crear una interfaz estructurada para ejecutar transacciones y programas que formen parte de procesos los procesos de cierre. El FCC de S/4 HANA ralentiza los procesos de cierre, pero permite ejecutarlos sin errores. El FCC solo puede ser ejecutado por el responsable de finanzas, responsable de monitorizar todo el proceso de cierre.

¿Cuales de las siguientes clases de tareas están disponibles en el FCC? 6. Operaciones online. Modelo de lista de tareas. Definición de proceso. Tareas remotas. Procesos de fondo. SAP CPS. Job externo.

De lo siguiente ¿ que se debe crear y asignar a una estructura organizativa antes de que se pueda usar el cockpit de cierre financiero?. Definiciones de proceso. Programas. Subcarpetas. Modelo de lista de tareas.

¿Cual es el orden correcto de los pasos para configurar el cockpit de cierre financiero?. Crear modelos, crear tareas, definir dependencia, crear lista de tareas, liberar lista de tareas. Crear tareas, definir dependencias, crear listas tareas, crear modelos. Crear tareas, definir dependencias, crear modelos, crear listas de tareas. Crear modelos, crear tareas, crear listas de tareas, definir dependencias.

Con respecto a los procesos de cierre financiero, el FCC permite: 4 correctas. Contabilizar. Planificar. Ejecutar. Monitorizar. Analizar.

Cual de los siguientes es el último paso en la configuración del FCC: Crear un modelo. Crear una lista de tareas. Liberar la lista de tareas. Definir dependencias.

¿Cuales de los siguientes pasos están implicados en la reconciliación intercompañías? 3 correctas. Selección de documentos y almacenamiento de datos. Asignación automática de documentos. Reconciliación manual y comunicación. Presentación automática de datos reconciliados y no reconciliados.

¿Cuales son los procesos empresariales admitidos en la ICR: 3 correctas. Reconciliación de partidas abiertas de deudor y acreedor. Reconciliación de partidas abiertas del LM. Reconciliación de amortizaciones de activos fijos. Reconciliación de documentos en las cuentas LM sin gestión de partidas abiertas ( cuentas de PyG).

¿ Cuales de las siguientes son ventajas de la función Comunicación en la ICR: 3 correctas. Modelos de comunicación. Modelos de correo predefinidos. Un solo módelo por proceso empresarial. Varios idiomas. Información de reconciliación capturada de manera manual.

¿Cuales de las siguientes afirmaciones sobre la reconciliación intercompañias son verdaderas: 2 correctas. La ICR contiene las herramientas para verificar que se hayan asignado correctamente los documentos a una operación contable. La ICR no garantiza en ningún caso garantiza que coincidan los documentos multisociedad de todas las operaciones contables dentro del grupo de empresas. La ICR le permite encontrar documentos correspondientes con facilidad y realizar imputaciones adicionales.