TS4FI_1709

1.SAP S/4 HANA solo puede ejecutar en una base de datos SAP HANA?. Verdadero. Falso.

2.SAP ERP no se puede ejecutar en la base de datos HANA. Verdadero. Falso.

3.Cuales son las ventajas de SAP S/4 Hana. 3 correctas. Complejidad reducida del sistema. Fuente única de verdad en el nivel de partida individual. Actualización automática de aplicaciones personalizadas según estándares de SAP HANA. Gestión de informes globales en aplicaciones financieras.

4.Cuáles son los procesos empresariales que integra SAP S/4 HANA. 3 correctas. Compras. Recursos Humanos. Ventas. Planificación necesidades y fabricación. Finanzas.

5.Cuáles de las siguientes son unidades organizativas. 3 correctas. Cliente (mandante). Centro. Almacén. Sociedad. Material. proveedor.

6.Qué ha permitido poder ejecutar el análisis amplio y profundo al mismo tiempo que obtener un reporting rápido y simple. 4 correctas. Un procesador de un sólo núcleo. Un procesador de más de un núcleo. Memoria caché simple. Memoria caché ampliada. Uso de solo Sevidor. Uso de varios servidores. Virtualización de máquina.

7.De los siguientes enunciados indique los correctos en relación a las características de funcionalidad de SAP ERP. 2 correctas. Para transacciones y análisis usa varios sistemas. La información se obtiene a tiempo real. OLTP/OLAP son dependientes. Obligatorio uso de índice y agregados. Los agregados se crean en cualquier momento.

8.De los siguientes enunciados indique los correctos en relación a las características de funcionalidad de SAP S/4 HANA. 2 correctas. Necesario generar código para acceder a la información. Para transacciones y análisis sólo un sistema y en las mismas tablas. Información al día siguiente. Se pueden crear agregados e índices. Obligatorio agregados e índices.

9. Cuáles de las siguientes aplicaciones en la nube permiten gestionar clientes? 2 correctas. SAP C4C Cloud for customer). SAP CRM. SAP Fieldglass. SAP Successfactors.

10.Cuales de las siguientes aplicaciones en la nube permiten gestionar clientes. 2 correctas. SAP C4C (cloud for Customer). SAP CRM. SAP FIELDGLASS. SAP HYBRIS.

11. Cuáles de las siguientes aplicaciones en la nube dependen de SAP S/4 HANA, para la gestión de Recursos Humanos. SAP C4C (Cloud for customer). SAP CRM. SAP Fieldglass. SAP Hybris. Successfactors.

12. Cuáles de las siguientes aplicaciones en la nube permiten la gestión de Recursos Humanos. SAP C4C (Cloud for customer). SAP CRM. SAP Fieldglass. SAP Hybris. Successfators.

13.Cuáles de las siguientes aplicaciones en la nube permiten las gestión de proveedor. SAP C4C (cloud for customer). SAP CRM. SAP Fieldglass. SAP Hybris. SAP Ariba.

14.Cuáles son los paradigmas de la experiencia de usuario en SAP Fiori. 3 correctas. Basado en roles. Complejo. Sencillo. Coherente.

15. Fiori ofrece tres tipos de aplicaciones. 3 correctas. Aplicación de crear. Aplicación de modificar. Aplicación de transacción. Aplicación de análisis. Aplicación de Hoja Informativa.

16. Cuáles de las siguientes son tareas de aplicación de transacción. 3 correctas. Análisis. Visualizar. Crear. Modificar. Hoja informativa.

17. SAP FIORI LAUNCHPAD es un punto de entrada en el que el usuario puede interactuar con el sistema, se basa en funciones y personas. Falso ó Verdadero. Verdadero. Falso.

18. Cuáles de los siguientes enunciados son correctos en relación a SAP FIORI LAUNCHPAD. 4 correctas. No puede eliminar aplicaciones que no usa. No puede modificar y agregar aplicaciones para resultados de informes. No puede usuario agrupar aplicaciones desde catálogo. Ofrece temas para modifcar pantalla. Ofrece una URL estable. Se puede usa con cualquier navegador. Grupo de mosaicos para almacenar apps.

19.Cuál es el formato de una clave de sociedad?. Alfanumérica de dos dígitos. Alfanumérica de cuatro dígitos. Alfanumérica de seis dígitos. Alfanumérica de ocho dígitos.

20. Cómo se llama el ledger principal que provee SAP con la versión estándar. 0L. 1L. 2L. 3L.

21. El principio de variante se usa en SAP S/4 HANA para asignar determinas propiedades de uno o varios objetos. Cuántos pasos tiene el principio de variantes?. 1. 3. 4. 5.

22.¿ Cuál de los siguientes es el primer paso en el principio de variantes?. Definir variante. Determinar valores para la variante. Asignar la variante a los objetos. Crea múltiples variantes.

23.La variante de ejercicio comprende la cantidad de periodos contables y periodos especiales. Falso/Verdadero. Verdadero. Falso.

24.La variante de ejercicio especifica un periodo como abierto o cerrado. Verdadero / Falso. Verdadero. Falso.

25.Si el ejercicio difiere del año natural, pero los períodos contables coinciden con los meses del año natural, debe estipularse un límite de 29 días para febrero a fin de considerar los años bisiestos. Verdadero/ Falso. Verdadero. Falso.

26.¿Cuándo se utilizan las variantes de ejercicio dependientes del año?. 2 correctas. Ejercicio corto. Fecha inicio y fin son diferentes de un año a otro. Fecha inicio y fin son iguales de un año a otro. Ejercicio definido por periodos trimestrales.

27.En SAP S/4 HANA FI las monedas se definen utilizando la clave de moneda. Verdadero/ Falso. Verdadero. Falso.

28. Cómo le describe SAP al libro principal y libros no principales. Ledger extensión. Ledger estándar. Ledger auxiiar. Leger paralelo.

29.De los siguientes enunciados indique cuáles son correctos en relación al grupo de ledger. 2 correctas. Contiene la vista de valoración de grupo. Crear balances para consolidado. Los valores del libro no van a coste. Existen varios libros principales.

30.De los siguientes enunciados indique cuáles son correctos en relación al grupo de ledger. 2 correctas. No puede incluir más de un ledger por grupo. Cuando se crea un ledger el sistema automáticamente crea un grupo con el mismo código que el ledger. Si no existe un grupo de ledger para todos los ledger el sistema contabiliza en todos los ledgers. Debe crear un grupo de ledger para agrupar todos los ledger y así no perder todas las contabiizaciones.

31. Además de la moneda local y grupo, se pueden definir hasta un máximo de 8 monedas por sociedad y libro. Verdadero/ Falso. Verdadero. Falso.

32. Tipos de cambio. 3 correctas. Media. Vendedor. Comprador. Bruto.

33.La herramienta para actualizar el cambio de moneda, indique lo correcto. 3 correctas. Tarea constante. El programa RFTBFF00 permite transferir los valores de mercado en formato fichero. Los programas RFTBDF07 (mercado actual) y RFTBDF14 ( a tiempo real) permiten transferir el tipo de cambio. Cotización máxima.

34.Realizar la actualización del tipo de cambio por medio de un pool. 3 correctas. Mediante transacción TCURMNT. Solo actualiza los cambios relevantes. Evita posible errores. Márgenes de cambio. Cotización máxima.

35.Cotización directa e indirecta. 2 correctas. Cotización indirecta el tipo de cambio es de la moneda extranjera a la local. Cotización indirecta el tipo de cambio es de la moneda local a la extranjera. Cotización directa el tipo de cambio es de la moneda extranjera a la local. Cotización directa el tipo de cambio es de la moneda local a la extranjera.

36.Tipos de variantes de ejercicio son independientes y dependientes del año. Verdadero/ Falso. Verdadero. Falso.

37.Se puede definir con caracteres especiales o espacio en blanco las cotizaciones directas o indirectas. 2 correctas. Para la cotización directa espacio en blanco (sin un prefijo). Para la cotización indirecta la barra /. Ambas se pone espacio en blanco. Cuando contabiliza el usuario decide si indica un carácter especial.

38.La tabla para el tipo de cambios en SAP es: 1 correcta. TCURR. CURRT. TTCUR. TCURMNT.

39.¿Puede asignar una división a una sociedad?. Verdadero. Falso.

40.¿Cuál de las siguientes unidades oranizativas se define según los principios contables internacionales IFRS 8 y SFAS 131?. División. Centro de beneficio. Segmento. Balances.

41.Un plan de cuentas se debe asignar a cada sociedad para la que se deban configurar cuentas. Verdadero. Falso.

42.¿Cuál de la siguiente información se registra en el segmento del plan de cuentas de una cuenta de mayor? 3 correctas. Número de cuenta. Campos de control. Campos de consolidación. Campos de moneda.

43.Para utilizar una cuenta del plan de cuentas asignado en su sociedad, debe crear un segmento de sociedad para la cuenta. Verdadero. Falso.

44. En una cuenta de balance, el saldo se transfiere a una cuenta de remanente y la cuenta de balance se establece en cero. Verdadero. Falso.

45.Una cuenta contable está formada por dos segmentos, indique cuáles. Segmento de plan de cuentas. Segmento consolidad. Segmento coste. Segmento sociedad.

46.¿Qué estatus de campo tiene la menor prioridad?. Entrada obligatoria. Ocultar. Entrada Opcional. Visualizar.

47.Todas las contabilizaciones en las cuentas de contabilidad auxiliar se contabilizan automáticamente en las cuentas asociadas asignadas. Verdadero. Falso.

48.Al crear una cuenta de mayor, el sistema SAP S/4HANA utiliza la moneda local de la sociedad como la moneda de cuenta propuesta. Verdadero. Falso.

49.Varias cuentas de un plan de cuentas operativo pueden remitir a la misma cuenta del grupo. Verdadero. Falso.

50.Se registra el número del plan de cuentas del pais (número de cuenta alternativo) en cada segmento del plan de cuentas. Verdadero. Falso.

51. Puede indicar un segmento en el registro maestro de un centro de beneficio. Verdadero. Falso.

52.¿Cuáles de las siguientes opciones puede usar para modificar los datos maestros de la cuenta de mayor mediante tratamiento colectivo? 3 correctas. Cambiar datos de plan de cuentas. Modificar datos de la sociedad. Modificar datos a nivel de mandante. Modificar descripciones de cuentas.

53.Indique que datos se especifican en el segmento sociedad de una cuenta de mayor. 8 correctas. La moneda. Cuenta asociada. información de cálculo de intereses. Clave de clasificación. Grupo de status de campo. Cuenta de consolidado. Sociedad de grupo. Cuenta alternativa. Clase de impuesto. Banco propio.

54.En muchas situaciones empresariales, particularmente en logística, debe ingresar el segmento manualmente. Verdadero. Falso.

55.Una cuenta de coste primarios o ingresos es una cuenta que refleja los costes operativos como gastos de administración. Verdadero. Falso.

56.Una cuenta de ingresos o gastos neutrales es una cuenta que refleja los costes operativos como gastos de administración. Verdadero. Falso.

57.En referencia a la cuenta de remanente (cuenta de resultados de PYG), indique los enunciados correctos. 2 correctas. Si existe una única cuenta de remanente el sistema la deriva automáticamente a esa cuenta. Si existe más de una cuenta de remanente hay que seleccionarla en un listado. Las cuentas de remanente no se necesitan definir en la parametrización. Las cuentas de remanente deberían de gestionar de forma manual.

58.Indique cuáles de las siguientes cuentas deberían gestionarse como partidas abiertas. 3 correctas. Cuentas bancarias de compensación. Cuentas de compensación de nómina. Cuentas de bancos. Cuentas de entrada de mercancía o recepción de factura. Cuentas de tesorería. Cuentas de gastos o ingresos.

59.El centro de beneficio es el mejor objeto del que se pueden derivar los segmentos de manera uniforme. Verdadero. Falso.

60. Los segmentos tienen referencia temporal. Verdadero. Falso.

61.Los segmentos se asignan a una jerarquía. Verdadero. Falso.

62. Es posible asignar el mismo segmento a múltiples centros de beneficio. Verdadero. Falso.

63. Indique cuáles de las siguientes técnicas permite derivar a un segmento cuando no existe información del centro de beneficio con la activación del desglose de documento. 4 correctas. Entrada manual. Por medio de Badi. Por una sustitución. Por una validación. Por medio de asignación automática desde cuenta de mayor. Únicamente por medio del CEBE.

64.¿Cuál de los siguientes segmentos contiene los datos generales de un deudor o acreedor a los que se puede acceder en toda la organización?. Nivel de organización. Nivel de mandante. Nivel de cuenta.

65.En Gestión financiera, una vez creada la cuenta de deudor o acreedor, ya no se puede cambiar el grupo de cuentas. Verdadero. Falso.

66. Un registro maestro de cuenta ocasional contiene información detallada sobre un deudor o acreedor específico. Verdadero. Falso.

67.Las cuentas de deudores y acreedores pueden usar los mismos rangos de números. Verdadero. Falso.

68. Las entradas de status de campo en áreas individuales, como cliente, función de interlocutor comercial, tipo de interlocutor comercial y actividad, compiten entre sí y se utiliza el status de campo de mayor prioridad. Verdadero. Falso.

69.¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para la asignación de números externa?. El número es el último número de documento. El número se asigna automáticamente. El usuario indica el número. El número debe asignarse en una secuencia.

70.En la asignación de números externa, la asignación de números debe ser numérica. Verdadero. Falso.

71. ¿Qué objeto determina el rango de número para los datos maestros del interlocutor comercial?. Tipo de interlocutor comercial. Categoría de interlocutor comercial. Rol de interlocutor comercial. Agrupación de interlocutor comercial.

72. Las cuenta de mayor se dividen en las siguientes clases de cuentas de mayor. 4 correctas. Balance. Ingresos o gastos neutrales. Costes primarios o ingresos. Costes secundarios. Costes primarios. Costes de repartos y actividades.

73.Indique los enunciados correctos sobre una cuenta de repartos de costes y actividades. 4 correctas. Es una cuenta de balance. Es una cuenta de cote primarios o ingresos. Es una cuenta de costes secundarios. Cuenta de pérdidas y ganancias que funciona como elemento de costes para costes secundarios. Se utiliza para repartir costes de gastos generales y liquidación. Se utiliza para imputar costes de actividades internas.

74. Indique cuáles de las siguientes cuentas se deben gestionar Saldo en moneda local. 2 correctas. Cuentas de banco. Cuentas de entrada y recepción de factura. Cuenta de descuento por pronto pago. Cuenta de acreedor y deudor.

75.Indique las opciones que se pueden utilizar para crear cuentas de mayor. 3 correctas. Manual. Con modelo. Transferir datos. Automático. Manual únicamente en dos pasos.

76.Indique cuáles de los siguientes son tipo de interlocutor comercial (también denominado categoría). 3 correctas. Deudor. Proveedor. Persona. Grupo. Cliente. Organización.

77.Se pueden agrupar funciones de interlocutor, esto permite crear al mismo tiempo distintas funciones como acreedor FI, acreedor MM y un mantenimiento centralizado. Verdadero. Falso.

78.En relación con los atributos de estatus campo de un interlocutor comercial, indique cuales son correctas. 3 correctas. Los atributos a nivel mandante se definen en el objeto BUPA. Los atributos de status de campo se definen únicamente por actividad. Los atibutos de status de campo se definen por función, actividad y clase de IC. Los atributos de status campo por actividad se definen en crear, modificar y visualizar. Si no desea utilizar el control de actividad o la clase de interlocutor se debe fijar el estatus de campo en opcional puesto que tiene mayor prioridad.

79. Un interlocutor puede tener varias funciones (deudor FI, deudor SD...) existen reglas de enlace para que un mismo campo para cada una de esas funciones tenga distinto status. Verdadero. Falso.

80. Si desea asegurar que al crear un deudor y acreedor al mismo tiempo, debe asignar el grupo de cuentas del acreedor y del deudor a una agrupación de interlocutor comercial. Verdadero. Falso.

81. Activar en la parametrización ¨mismo número¨se utilizará el mismo número de rango para el deudor/acreedor que el que utiliza el interlocutor comercial. Por tanto, el rango de número deber ser distinto en cada grupo, debido a que el grupo del interlocutor comercial predomina y los demás grupos toman por herencia ese mismo rango. Verdadero. Falso.

82.Según el principio de verificación doble indique cuales son correctas. 3 correctas. Una persona modifica el registro maestro de deudor o proveedor y otra lo autoriza. Campos sensibles se utilizan para bloquear pagos y cobros. Campos sensibles se utilizan para bloquear la contabilidad de facturas. La configuración se puede realizar únicamente de forma masiva. Se puede obtener un listado de modificaciones realizadas a nivel de sociedad, deudor o acreedor, cuentas no confirmadas, cuentas rechazadas, cuentas a confirmar.

83.Indique cuales de las siguientes es verdadero en relación a la categoría de interlocutor. 2 correctas. La categoría estática, no se puede modificar una vez creado el interlocutor. La categoría es dinámica , se puede modificar una vez creado el interlocutor. La categoría define los campos disponibles para la entrada. La categoría define el rango de número.

84.El rango de número, indique las correctas. 3 correctas. Puede ser interno o externo. Si es externo sólo puede ser alfanumérico. Si es interno sólo puede ser númerico. Si es interno lo genera el sistema al ejecutar la transacción. Si es externo lo asigna el usuario al grabar la transacción. Si es externo lo asigna el usuario al ejecutar la transacción.

85.Una variante de ejercicio define la cantidad de periodos en el ejercicio. Verdadero. Falso.

86.Las clases de documentos se crean a nivel sociedad. Verdadero. Falso.

87.¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para la asignación de número externa?. El número es el último número del documento. El número se asigna automáticamente. El usuario indica el número. El número debe asignarse en una secuencia.

88. ¿Cuál de las siguientes claves de contabilización estándar es para el debe para contabilizar una cuenta de mayor?. 01. 03. 31. 40. 50.

89.Puede utilizar claves de contabilización para activos fijos y materiales únicamente si los correspondientes componentes de SAP está activos. Verdadero. Falso.

90.Es posible que varias sociedades utilicen la misma variante de periodos contables. Verdadero. Falso.

91. Si no asigna usuarios a ningún grupo de tolerancia especial se le aplican los valores del grupo de tolerancia propuestos. Verdadero. Falso.

92. Puede crear tantos grupos de tolerancia como desee. Verdadero. Falso.

93.¿Cuál de los siguientes grupos de tolerancia debe tener siempre una sociedad?. Vacío (blanco). Partida. Definido. Principal.

94.En relación al principio de documentos indique cuales son correctas. 3 correctas. Para cada contabilización de operación contable se genera un documento. El documento permanece como una unidad completa hasta que es archivado. Se identifica con número de documento y sociedad. Se identifica con número de documento, sociedad y ejercicio. Se identifica por número de documento y ejercicio.

95.Un documento está estructurado por: 4 correctas. Cabecera. Posiciones. Por una posición. Por posiciones, como mínimo 2. Por posiciones, como máximo 999. En la cabecera siempre se identifica una cuenta contable y la contrapartida en la posición del documento.

96. ¿Qué datos pertenecen a la cabecera de documento. 3 correctas. Clase de documento. Fecha contable. Fecha documento. Texto de posición. Objeto de imputación.

97.Para definir una clase de documento indique que datos son relevantes. 3 correctas. Rango de número de documento, únicamente puede ser interno. Rango de número de documento de anulación. Clase de cuenta. Número de referencia y texto de cabecera. Clase de documento neto.

98.En relación a la clase de documentos que ofrece SAP, indique cual es correcta. La clase de documento AB se utiliza para todas las contabilizaciones. La clase de documento ZP es para contabilizaciones manuales de pago de deudor. La clase de documento RV es para contabilizaciones de factura de deudor desde módulo de ventas. La clase de documento RE es para contabilizaciones de factura de acreedor desde el módulo de compras.

99. En relación al rango de número, indique cuáles son correctas. 2 correctas. Rango continuo, la aplicación no vuelve empezar con el primer número del rango de números. El sistema guarda la secuencia de los rango de números externos. El rango de número solo puede asignarse a una única clase de documento. El sistema SAP no permite copiar el rango de número de una sociedad a otra. Rango de ejercicio, el sistema a inicio del año empieza por el primer número del rango de número.

100.En relación a as claves contables indique cuáles son correctas. 4 correctas. Se define a nivel de sociedad. Se definen a nivel de mandante. Indican a qué clase de operación contabilizan. Indican a qué clase de cuenta contabilizan. Indican si la posición es del debe o haber. Permiten establecer datos adicionales requeridos, como por ejemplo, objetos de imputación o texto de posición.

101.El estatus de campo depende de la clase de cuenta contable y de la operación (transacción). Verdadero. Falso.

102. El estatus de campo de entrada obligatoria es el de mayor prioridad. Verdadero. Falso.

103. El grupo de estatus de campo se asigna por sociedad. Verdadero. Falso.

104.El grupo de estatus de campo define la entrada de datos en los documentos. Verdadero. Falso.

105. ¿Cuántos intervalos de periodos existen? indique la respuesta correcta. 2. 3. 0. 4.

106. Como se identifican los intervalos de periodo y su función. Indique la correcta. Intervalo 1 es para periodos normales. Intervalo 0 es para periodos normales. Intervalo 1 es para contabilizar desde controlling. Intervalo 3 es para contabilizar desde controlling.

107. De la fecha de contabilización se deriva el periodo y el ejercicio. Verdadero. Falso.

108. Para los periodos especiales se puede definir una autorización. Verdadero. Falso.

109.Los grupos de tolerancias definen. Indique la falsa. Los importes mínimos. Los importes máximos. Porcentaje de descuento por pronto pago. Diferencia de pago.

110.En relación al texto de posición de partida indique cual es falsa. Se puede definir códigos de texto. El texto definido se codifica con 4 dígitos. Se puede imprimir de forma externa añadiendo un asterisco. Se usa sólo para información interna.

111. Los grupos de tolerancia se pueden asignar a los usuarios, si no se asigna ninguno concreto, por defecto trabajan con Grupo de tolerancia ¨blanco¨. Verdadero. Falso.

112. Con S4HANA es posible visualizar un documento en la vista de entrada y en la vista de libro mayor. Verdadero. Falso.

113. Puede asignar diferentes procedimientos de desglose de documentos a diferentes sociedades de mandante. Verdadero. Falso.

114.Los ID de parámetro permiten a los usuarios fijar valores propuestos para campos como sociedad y moneda. Verdadero. Falso.

115.SAP S4HANA proporciona valores por defecto básicos para la entrada de documentos. Por ejemplo, la fecha actual se propone como la fecha de contabilización. No puede modificar esta fecha propuesta. Verdadero. Falso.

116.Identifique los criterios que generalmente diferencian entre reglas de modificación de documentos. 2 correctas. Partidas abiertas. Clase de cuenta. Clase de activos fijos. Sociedad.

117. ¿Cuál de los siguientes campos puede modificarse en la cabecera de documento? 2 correctas. Número de referencia. Texto de cabecera de documento. Fecha de documento. Tipo de cambio de moneda.

118. Según las reglas de modificación de documentos, los usuarios pueden únicamente modificar determinados campos en los documentos que ya han contabilizado. Verdadero. Falso.

119. Cuáles son los métodos para anular un documento. 2 correctas. Anulación normal. Anulación parcial. Anulación desglosada. Anulación negativa.

120. ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para procesar contabilizaciones negativas? 2 correctas. La sociedad debe permitir las contabilizaciones negativas. Definir un motivo de anulación para la negativa. El sistema ya tiene por defecto activado la negativa. Todos los motivos de anulación vienen definidos como anulación negativa.

121 El motivo de anulación determina si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Verdadero. Falso.

122. Debe registrar un porcentaje en las condiciones de pago para calcular: seleccione la correcta. Descuentos por pronto pago. Importe en el haber. Importe en el debe. Descuento en factura.

123.La fecha base es la fecha de inicio que la aplicación utiliza para calcular la fecha de vencimiento de la factura. Verdadero. Falso.

124.De los siguientes segmentos de un registro maestro de deudor o acreedor no puede registrar las condiciones de pago. 1 correcta. Segmento sociedad. Segmento área de ventas. Segmento área de compras. Segmento mandante.

125. Los límites de días permiten condiciones de pago especificas de fecha bajo una misma clave de condición de pago. Verdadero. Falso.

126. En SAP S4HANA soporta únicamente el procedimiento neto para deudores. Verdadero. Falso.

127.¿Cuántos periodos de descuento por pronto pago pueden registrarse en las condiciones de pago?. 5. 3. 2. 8.

128.-El indicador de impuestos se utiliza para el procedimiento de cálculo necesario en las funciones de impuestos del sistema SAP. Verdadero. Falso.

129.Los impuestos calculados por el sistema suelen contabilizarse en una cuenta de impuestos determinada mediante una partida individual separada. Verdadero. Falso.

130.En SAP S4HANA vincula los documentos que pertenecen a una operación de multisociedades con un número común de operación de multisociedades. Verdadero. Falso.

131.En la configuración de SAP S4HANA, siempre debe asignar cuentas de compensación a cada combinación posible de sociedades. Verdadero. Falso.

132.Para análisis de informes de balance por debajo de la sociedad, SAP ofrece el desglose de documento basado en los objetos de imputación, ejemplo CEBE, segmento y división.Indique las características. 2 correctas. El desglose por defecto viene activado por mandante. El desglose se desactiva por sociedad. El desglose viene por defecto desactivado a nivel mandante. El desglose se permite realizar aunque el saldo no sea cero.

133.Cuando se contabiliza el pago de una factura, si está activado el desglose de documento, ¿Cómo deriva el sistema la característica de desglose?1 correcta. Desglose Pasivo. Desglose Activo. Asignación de una constante. Herencia.

134.Indique cual es verdadera, en relación al desglose. Cuando se realiza una factura con una única posición de gastos asociada a una característica de desglose, como por ejemplo el CEBE, el sistema asigna esa misma característica a la posición del acreedor e IVA. ¿Cómo se denomina ese tipo de desglose?. Desglose Pasivo. Desglose Activo. Asignación de una constante. Herencia.

135. Indique cuál es verdadera, en relación al desglose. Cuando se utiliza un valor por defecto como característica de desglose cuando no existe una derivación indicada en el documento en el momento de contabilizar. ¿Cómo se denomina ese tipo de desglose?. Desglose Pasivo. Desglose Activo. Asignación de una constante. Herencia.

136.¿Qué define en la condición de pago? 2 correctas. Días de tolerancia. Descuento efectivo. Clave de contabilización. Fecha de vencimiento.

137. ¿En las condiciones de pago de dónde se obtiene la fecha base?. Fecha de contabilización. Fecha libre del usuario en la condición de pago. Fecha de documento. Sin propuesta de fecha. Fecha de entrada.

138.Una condición de pago se puede bloquear por condición y por vía de pago. Verdadero. Falso.

139. Una condición de pago se puede usar para deudor y acreedor. Verdadero. Falso.

140.Indique cuáles son tipos de grupos de tolerancia. 3 correctas. Grupo de tolerancia para empleados. Grupo de tolerancia para deudores/acreedores. Grupo de tolerancia para cuentas de mayor. Grupo de tolerancia para cuentas de mayor especial.

141.Si en su empresa está activo el desglose de documento y registra una factura con tres posiciones de gastos con característica de desglose el CEBE. Indique cuál es la respuesta correcta en relación a cuantas posiciones genera el sistema dependiendo la vista de entrada o la vista de libro mayor. Vista de entrada 3 y vista de mayor 9. Vista de entrada 5 y vista de mayor 6. Vista de entrada 5 y vista de mayor 9. Vista de entrada 3 y vista de mayor 5.

142.En relación a las reglas de modificación estándar, ¿Qué puede modificar en la posición de documento? 3 correctas. La referencia. Texto de cabecera. Condición de pago. Asignación. Texto de posición.

143. En relación a las reglas de modificación indique cual es falso. 2 correctas. Si deja la sociedad en blanco, quiere decir que aplica a todas las sociedades. Puede modificar una partida siempre y cuando no esté compensada. Puede modificar una partida compensada, el sistema genera un registro de modificación. El sistema permite hacer modificaciones en periodo cerrado.

144.La anulación negativa, realiza un asiento a la inversa incrementando las cifras de movimientos. Verdadero. Falso.

145. La anulación normal, realiza un asiento a la inversa sin incrementar las cifras de movimiento. Verdadero. Falso.

146.En relación a las condiciones de pago indique cuáles son verdaderas. 5 correctas. La condición de pago se indica en el registro maestro del acreedor o deudor. La condición de pago se indica en el nivel mandante en los datos generales del deudor o acreedor. La condición de pago se indica en el nivel sociedad y organización de ventas para deudores. La condición de pago se indica en el nivel sociedad únicamente, tanto para deudores y acreedores. La condición de pago se indica en el nivel de sociedad y organización de compras para acreedores. Para que un abono tenga las mismas condiciones que una factura, se indica en el abono en el campo referencia el número de factura. Si no existe factura para referencia un abono se indica en el campo referencia el valor V.

147.Cuando se puede bloquear para el método de pago. Indique la falsa. En el momento de registrar la factura. En el registro maestro del acreedor. En la condición de pago. En el momento de registrar el pago.

148.En relación a una condición de pago a plazos indique cual es la respuesta falsa. 2 correctas. Se indica una condición principal y tantas condiciones como porcentajes del pago a plazos. Se indica exclusivamente tantas condiciones como porcentajes del pago a plazos. En la condición principal se indica el número de plazos a utilizar y los porcentajes. La suma de todos los porcentajes debe dar 100%.

149. En relación a los impuestos el sistema permite lo siguiente. 3 correctas. Cálculo de impuesto en base con descuento o sin descuento. Definir indicadores de IVA asociados a unas cuentas contables. Calcula retenciones. no realiza rectificaciones de impuestos.

150.El número de documento de operación de multisociedad es una combinación del número de documento de la primera sociedad, el número de la primera sociedad y ejercicio, este número se registra en la cabecera de cada documento generado individualmente en cada sociedad que forme parte de la operación. Verdadero. Falso.

151. Un ejemplo de una partida abierta es una operación incompleta, como una factura que no se ha pagado. Verdadero. Falso.

152. Es posible que la operación Compensación de cuenta se ejecute de forma manual o automática, utilizando el programa de compensación. Verdadero. Falso.

153. Es posible archivar documentos que tiene partidas abiertas. Verdadero. Falso.

154. ¿Cuál de la siguiente información contienen las partidas compensadas? 2 correctas. Número de documento de compensación. Vencimiento. Fecha de compensación. Información.

155. ¿Para cuáles de los siguientes elementos puede un usuario compensar partidas abiertas con el programa de compensación automática? 2 correctas. A libro mayor. Moneda. Indicador de libro mayor. Cuentas de contabilidad auxiliar.

156.Al llevar a cabo un proceso de pago manual, puede sobrescribir el importe de descuento por pronto pago. Verdadero. Falso.

157. El campo de asignación puede ser una combinación de hasta seis campos con un máximo de 10 caracteres. Verdadero. Falso.

158. Cuando anula operaciones de compensación, SAP S4HANA elimina los datos de compensación de las partidas individuales. Verdadero. Falso.

159. Identificar tres tipos de tolerancia en finanzas. 3 correctas. Grupos de tolerancias de empleados. Grupo de tolerancias de cuenta de mayor. Grupo de tolerancia de deudor/acreedor. Grupo de tolerancia de cuenta especial.

160.Cuando la diferencia de pago es demasiado alta como para considerarse irrelevante, debe tratarla manualmente. Verdadero. Falso.

161. Debe asignar una cuenta de ingresos o gastos para todas las cuentas asociadas y todas las cuentas de mayor con operaciones de partidas abiertas en moneda extranjera. Verdadero. Falso.

162.Las partidas abiertas son operaciones incompletas. Verdadero. Falso.

163.Qué opciones están disponibles para la compensación de partidas abiertas? Indique la falsa. Para compensar varias cuentas. Para compensar solo clase de cuentas de deudor. Para compensar partidas en una moneda específica. Para contabilizar las diferencias que resulten del documento compensador.

164.Cada documento compensado contiene la información del documento compensador, esta información es el número de documento de compensación y la fecha de compensación. Verdadero. Falso.

165. La fecha de compensación puede ser la fecha actual o determinada por el usuario en el momento de compensar. Verdadero. Falso.

166.El programa de compensación automático no compensa. 3 correctas. Apuntes estadísticos. Apuntes normales. Contabilizaciones estadísticas y efectos. Retención de impuestos. Contabilizaciones normales. Anticipos.

167.El campo de asignación se define con un máximo de 4 campos. Verdadero. Falso.

168. Cuando se realiza un pago manual, si el pago es en otra moneda distinta a la de la sociedad, se puede indicar de forma manual la fecha de conversión y el tipo de cambio, si no se indica ningún valor el sistema lo toma de la tabla de tipo de cambio en la fecha de contabilización. Verdadero. Falso.

169. Indique cuál es la incorrecta en relación a las diferencias de pago. Si las diferencias están entre los límites de tolerancia el sistema lo contabiliza automáticamente. Si las diferencia están entre los límites de tolerancia el sistema hace una corrección del descuento. Si la diferencia es demasiado grande ha y que registrarla de forma manual. Existe únicamente un método para registrar la diferencia de forma manual: Pago restante. Los códigos de causa permiten analizar y posteriormente tratar las diferencias.

170.Si existe diferencia por haber contabilizado en la moneda extranjera y debido a las fluctuaciones del tipo de cambio, se debe configurar cuentas contables para registrar esta diferencia y asociarlas a las cuentas asociadas de deudores y acreedores. Verdadero. Falso.

171.¿Cuáles de los siguientes pasos forman parte del proceso de configuración del programa de pagos? 3 correctas. Configurar las vías de pago. Configurar los métodos de pago para cada sociedad. Configurar los bancos propios. Configurar el estatus de campo de cuenta de mayor para la entrada de documentos.

172.Si un deudor es también acreedor, el programa de pago puede compensar partidas abiertas entre las cuentas de deudor y acreedor. Verdadero. Falso.

173.El sistema selecciona las partidas abiertas adecuadas que se pagarán dependiendo al menos de los siguientes parámetros. 3 correctas. Fecha de ejecución. Vías de pago relevantes. Clave de documentos. Sociedades relevantes.

174.¿Qué sucede cuando se ejecuta la verificación del saldo Debe después de la ejecución de la propuesta de pago? 1 correcta. El sistema bloquea automáticamente todos los saldos Debe incluidos en la ejecución de pago actual. El sistema cancela la propuesta de pago. El sistema bloquea automáticamente todos los saldos Debe en la sociedad.

175.¿Cuál es el segundo paso del procesamiento del programa de pago? 1 correcta. Revisar la propuesta de pago. Planificar la ejecución de pago. Programar la ejecución de propuesta. Programar la impresión.

176.¿Cuáles de las siguientes son posibles razones por las que una factura no se pagaría? 3 correctas. La factura tiene un saldo deudor. Se selecciona un banco interno inválido. El periodo de descanso ha expirado. El importe del pago es inferior al importe mínimo especificado para un pago.

177.¿Cuál de las siguientes actividades realiza el sistema durante la ejecución del pago'? 3 correctas. El sistema exporta una lista de documentos a pagar. El sistema realiza contabilizaciones en el libro mayor y en libros auxiliares de deudores/acreedores. El sistema compensa las partidas abiertas. El sistema suministra los datos necesarios a los programas de impresión.

178.¿Qué sociedades se incluirá en la ejecución de pago?. Todas las sociedades. En una ejecución de pago, sólo pueden incluirse sociedades del mismo país. En una ejecución de pago, solo pueden incluirse sociedades con la misma moneda.

179.La información del responsable del pago o del receptor del pago alternativo que se indica en el nivel de mandante de los datos maestros tiene prioridad sobre los datos indicados en el nivel de sociedad. Verdadero. Falso.

180.¿Qué puede editar en la propuesta de pago. 3 correctas. Datos de pago en el registro de deudor o acreedor. Descuento por pronto pago para cada partida individual. Importe de pago para un anticipo. Asignación a otro banco propio. Bloqueo de pago para una partida abierta.

181.¿Qué define usted en el Customizing para el programa de pagos? 3 correctas. Determinación bancaria. Formularios para los medios de pago. Tipo de cambio. ID de ejecución de pago. Monedas permitidas.

182.Las partidas de pago se pueden bloquear de forma temporal en la propuesta asignando un bloqueo de pago de forma manual. Verdadero. Falso.

183.¿Qué define en el customizing para el programa de pagos? 3 correctas. Requisitos previos para la verificación del saldo Debe. Importes previstos. Formularios para los medios de pago. Cuentas transitorias bancarias. Asignaciones para el centro de beneficios.

184.¿Qué información actualiza para bancos propios? 3 correctas. Información para extracto bancarios electrónicos. Información para operaciones de pago electrónico. Cuentas de Mayor. Cuentas de deudor y acreedor. Cuentas bancarias para cada banco propio.

185.Los registros maestros bancarios se crean a nivel del mandante y se pueden asignar en todos los registros maestros IC de deudor y acreedor. Verdadero. Falso.

186.En la carpeta de orden de jerarquía, debe definir los parámetros para cada vía de pago. 2 correctas. El orden en el que los bancos propios deben tenerse en cuenta para el pago. Monedas posibles. País. Bloqueo de pago.

187.¿Cuáles son los campos clave para los pagos automáticos a nivel de sociedad en cada registro maestro de acreedor? 3 correctas. Condiciones de pago. IBAN. Vías de pago. Bloqueo de pago. Idioma.

188.Cada registro maestro bancario se identifica con un único país de banco y clave bancaria. Verdadero. Falso.

189. El sistema solo reclama una cuenta si todas las partidas vencidas sobrepasan el mínimo de días de demora. Verdadero. Falso.

190.¿Cuál de los siguientes objetos es relevante para la configuración del programa de reclamación? 3 correctas. Niveles de reclamación. Gastos o cargos. Cantidades mínimas. Selección de banco.

191.Puede tratar, eliminar y recrear la propuesta de reclamación tantas veces como sea necesario. Verdadero. Falso.

192.El sistema solo envía una reclamación si los datos de reclamación se han modificado desde la última ejecución de reclamación o si ¿Reclamar siempre? está seleccionado. Verdadero. Falso.

193.¿Cuál es el nivel máximo que se puede asignar a un procedimiento de reclamación?. 1. 7. 9. 11.

194. Cada factura de salida que reclama el sistema está vencida, pero el sistema no reclama todas las facturas de salida vencidas. Verdadera. Falso.

195.¿Cuál de las siguientes listas apoya el trabajo del empleado de reclamación? 3 correctas. Lista de historial de reclamaciones. Lista de cuentas bloqueadas. Lista de reclamaciones. Lista de saldos de proveedores.

196.Puede evitar que ciertas partidas excedan un nivel de reclamación asignándoles claves de reclamación. Verdadero. Falso.

198.Después de crear la propuesta de reclamación, el sistema ignora las modificaciones a los datos de reclamación en las partidas o en los registros maestros en la ejecución de reclamación actual. Verdadero. Falso.

199.En la aplicación SAP S4HANA, el programa de pago y el programa de reclamación pueden acceder a los elementos anotados para su posterior procesamiento. Verdadero. Falso.

200.¿Cuáles son los pasos principales en la ejecución de reclamación? 2 correctas. Selección de cuentas. Reclamación de partidas individuales. Asignación de número de niveles de reclamación. Selección del periodo de gracia de partida individual.

201.La ejecución de reclamación actualiza los datos de reclamación en partidas y cuentas para las que habían reclamado pagos. Verdadero. Falso.

202.Campos clave para reclamación en el nivel de mandante y sociedad en un registro maestro de deudor o acreedor. 3 correctas. Detalles de dirección. Condiciones de pago. Clase de documento. Nivel de reclamación.

203. Puede definir los gastos por reclamación para cada moneda. Los gastos de reclamación, en función del nivel de reclamación. Verdadero. Falso.

204. Hay cuatro pasos de programa de reclamación que pueden realizarse durante el procedimiento de reclamación automática- 3 correctas. Cambiar la propuesta de reclamación. Iniciar la impresión de amortización. Programar la ejecución de la reclamación. Mantener los parámetros.

205.¿Qué defines cuando configuras un proceso de reclamaciones? 1 correcta. Niveles de reclamación y gastos de reclamación para cada nivel de reclamación. Niveles de reclamación y la determinación de cuentas donde contabilizar los intereses de la reclamación. Los gastos de reclamación para cada nivel y los clientes a reclamar. El nivel y el lenguaje de las reclamaciones.

206.La fecha de ejecución siempre es la fecha en la que debe iniciar una ejecución de reclamación. Verdadero. Falso.

207.¿Qué tiene que configurar para crea una clase de correspondencia? 2 correctas. Programa de impresión. Variables. Formulario. Grupo de tolerancia.

208.¿Cuáles de las siguientes opciones son correctas. 2 correctas. Cada clase de correspondencia tiene una clase de impresión. Cada clase de correspondencia tiene un programa de impresión. Cada programa de impresión tiene una variante de selección. Cada programa tiene una variante de impresión.

209.Un documento tiene varias partidas individuales, con orígenes de las diferencias diferentes.Estos códigos de causa tienen distintas clases de correspondencia. Para una notificación de pago automático¿Qué clase de correspondencia selecciona el sistema? 1 correcta. La asignada al grupo de tolerancia. La de la primera partida individual. La de la partida individual con la cantidad más grande. EL sistema solicita que el usuario asigne una.

210.Cuales son ejemplos de clases de correspondencia generada automáticamente. 2 correctas. Extractos periódicos de cuenta bancaria. Creación de documentos. Pago. Confirmación de saldos.

211.Campos clave para la correspondencia a nivel sociedad. 2 correctas. Gestión de cuentas. Correspondencia. Dirección. Datos de control.

212.Un cliente paga una factura parcialmente (Tenga en cuenta mercancías dañadas). El Pago recibido se contabiliza con un código de causa DDG-Mercancías dañadas. Existe una clase de correspondencia asignada a ese código de causa.¿Qué clase de correspondencia selecciona el sistema? 1 correcta. La asignada al grupo de tolerancia. La que está asignada al código de causas. La que está asignada a las parametrizaciones globales de la sociedad. La que está asignada ala clase de documento.

213. Los anticipos recibidos reducen el total de cuáles de las siguientes entidades? 1 correcta. Cuentas por pagar. Saldo bancario. Cuentas por cobrar. Inventario.

214.¿Qué tipos de CME generales existen? 2 correctas. Apuntes estadísticos. Pagos finales. Contrapartidas automáticas (asientos estadísticos). Entradas libres de compensación.

215.¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica a los tipos de CME apuntes estadísticos? 2 correctas. No se pueden crear este tipo de indicadores especiales de contabilidad general. La cuenta para la contrapartida se selecciona automáticamente. No se realizan contabilizaciones en la cuenta de contrapartida. Los apuntes estadísticos se contabilizan en una cuenta asociada alternativa, pero no se contabilizan.

216.¿Para cuál de las siguientes transacciones puede usar los apuntes estadísticos? 1 correcta. Pago tardío. Solicitud de anticipo. Pago a acreedor. Pago del cliente.

217.¿Cuáles de los siguientes es un ejemplo de una contrapartida automática? 1 correcta. Contabilización bancaria de un anticipo recibido. Contabilización de un aval. Solicitud de un anticipo.

218.¿Cuáles de las siguientes transacciones de mayor especiales son apuntes estadísticos? 2 correctas. Pago inicial. Solicitud de pago de letras de cambio. Garantía de pago. Solicitud de anticipo.

219.Su cliente querría mostrar información sobre deudores durante el reporting sin actualizar el libro mayor.¿Qué clase de cuenta de mayor especial recomienda? 1 correcta. Letra de cmabio. Anticipo. Apuntes estadísticos (no tiene contrapartida). Contrapartida automática.

220.¿Cuál de las siguientes clases de movimiento de cuenta de mayor especial actualiza sólo una partida individual? 1 correcta. Asiento estadístico. Cobertura. Apuntes estadísticos. Anticipo.

221.¿Cuál es el segundo paso en el procedimiento para realizar anticipos en el área del deudor? 1 correcta. Se requiere anticipo. El anticipo se contabiliza y se compensa con factura. Se recibe anticipo. Se emite la factura al deudo.

222.Las operaciones efectuadas en los libros auxiliares (por ejemplo, contabilidad de deudor y acreedor) también se contabilizan siempre en las cuentas asociadas del libro mayor. Verdadero. Falso.

223.La visualización separada de las operaciones podría ser necesaria por algunos de los siguientes motivos. 2 correctas. Por razones internas de la sociedadd. Por una razón específica de gestión de informes. Por una razón específica de grupo. Por razones a nivel de contabilización.

224.¿Cuál es el posible primer paso en el procedimiento para realizar anticipos en el área del deudor? 1 correcta. Solicitud de anticipo. Anticipo recibido. Factura de deudor. Compensación.

225.¿Qué funciones le permiten guardar temporalmente los datos? 2 correctas. Función de retener (Doc. Retenido). Función aparcar (Doc. Preliminar). Función guardar. Función de inserción.

¿Para cuál de los siguientes utiliza documentos preliminares?. Cuentas de materiales. Cuentas contables generales (G/L). Facturas de ventas. Cuentas de clientes.

227.Identifique los campos que no se pueden cambiar mientras se cambian los documentos preliminares. 3 correctas. Moneda. Tipo de documento o número de documento. Código de compañía. Objetos de asignación de cuenta. Cuentas.

228.¿Cuáles de las siguientes son características de un documento retenido? 3 correctas. Sin asignación de número. Genera comprometido. Sin actualización de cifras de movimientos. No se tiene en cuenta para balances/informes.

229.¿Cuales de las siguientes son características de un documento preliminar? 2 correctas. No se actualizan cifras de movimientos. Se asigna número de documento. Genera comprometido. Realiza contabilización.

230.¿Qué funciones adicionales puede realizar una entrada preliminar que el documento retenido no puede? 2 correctas. Modificación plena de documento. Principio de doble verificación. Asignación de número. Sin actualización de cifras de movimientos.

231.¿Qué acciones se pueden llevar a cabo cuando se trabaja con documentos preliminares. 3 correctas. Tratar. Escalar. Borrar. Contabilizar. Supervisar externamente.

232.¿Qué clase de arquitectura usa SAP Business Workflow? 1 correcta. Dos niveles. Tres niveles. Un nivel. Cuatro niveles.

233.identifique los campos que se pueden modificar en un documento preliminar. 2 correctas. Moneda. Importes. Clase de documento. Objetos de imputacion. Sociedad.

234.De las siguientes, ¿Cuáles son acciones que se realizan al convertir un documento preliminar en un documento completo? 2 correctas. Se respeta el número de documento. Cambia el número de documento a uno estándar. Se actualizan las cifras de movimiento. Se cambian la clase de documento por una de contabilización en real.

235. Identifique las áreas de aplicación dónde se pueden usar validaciones y sustituciones. 3 correctas. FI-Contabilidad Financiera. CO-Contabilidad de costes. SD-Ventas y Distribución. AA-Contabilidad de activos fijos.

236.¿Cual es el número máximo de pasos posibles en la validación? 1 correcta. 99. 199. 566. 999.

237.¿Qué actividades se deben realizar para crear validaciones y sustituciones nuevas? 2 correctas. Seleccionar el evento correcto. Desactivar todas las validaciones y sustituciones anteriores. Definir el área de aplicación. Elegir el plan de cuentas.

238. ¿En qué áreas de aplicación se pueden utilizar validaciones? 2 correctas. Gestión de materiales. Contabilidad de AF. Contabilidad de costes. Contabilidad de centros de beneficio.

239.¿Puede utilizar la lógica booleana para definir diferentes tipos de declaraciones lógicas?. Verdadero. Falso.

240.¿Puede comparar patrones de texto en sus declaraciones utilizando la palabra calve LIKE?. Verdadero. Falso.

241.De los siguientes , ¿Cuáles son niveles de activación de sustitución y validación? 2 correctas. Activo estándar. Activo para ventana de dialogo y batch. Activo excepto para batch imput. Activo parcial para validación.

242.¿De qué pasos consta una validación? 3 correctas. Condición previa. Condición final. Verificación. Mensaje. Sustitución.

243.¿cuáles de los siguientes son tipos de mensajes? 3 correctas. Advertencia. Error. Cancelar. Aprobación. Sugerencia.

244. ¿De qué pasos consta una sustitución? 2 correctas. Condición previa. Condición de sustitución. Sustitución. Verificación.

245. Identifique los eventos que fueron proporcionados en gestión financiera. 3 correctas. Cabecera de documento. Sociedad CO. Posición de documento. Unidad organizativa. Documento completo.

246.Para reducir la carga del sistema,¿Qué debe hacer con los documentos más antiguos que existen en la base de datos? 1 correcta. Extraer y eliminar. Archivar eliminar. Copia de seguridad y eliminar. Borrar.

247.De los siguientes, ¿Cuales son pasos del proceso de archivo de datos? 3 correctas. Generar los ficheros del archivo. Almacenar los ficheros de archivo. Marcar los documentos para archivo. Estructurar el fichero de archivo. Borrar los datos.

248.¿Cuales de los siguientes componentes conforma un objeto de archivo? 3 correctas. Parte de la declaración de datos. Ajustes de personalización. Los programas. Variables. Normativas.

249.¿Porqué una empresa mantiene datos archivados en lugar de eliminarlos? 2 correctas. Normativas específicas de cada país. Estabilizar el sistema. Accesibilidad de los datos a los auditores. Montar análisis históricos de BPC.

250.Identifique algunos de los controles para archivar cuentas de mayor (datos maestros). 3 correctas. ¿Se ha establecido un indicador de borrado?. ¿Hay (todavía) cifras de transacciones (por ejemplo, ya se han archivado)?. ¿Hay (todavía) documentos?. ¿Está cerrado el año fiscal?.

251.¿Qué información comprueba el sistema antes de archivar una cuenta del libro mayor?. El indicador de gestión de elemento abierto se establece en datos maestros. El indicador de bloqueo para contabilizar se establece en datos maestros. La cuenta de grupo asignada ya está archicada. El indicador Marcar para eliminar (petición de borrado) se establece en datos maestros.

252.Identifique los motivos para archivar datos. 3 correctas. Aumentar los tiempos de respuesta y garantizar buenos tiempos de respuesta. Disminuir los esfuerzos involucrados en la gestión de bases de datos. Reducir el tiempo improductivo del sistema durante las actualizaciones de software, las recuperaciones y los respaldos de bases de datos (offline). Utilizar datos como respaldo.

253.La petición es uno de los requisitos que comprueba el sistema antes de archivar los datos maestros. Verdadero. Falso.

254.Si no hay ninguna entrada o si un valor de ejecución está vacío, el sistema utiliza el tiempo de ejecución mínimo de 999 días. Verdadero. Falso.

255.Los datos se archivan en modo online; es decir el sistema debe estar apagado durante el proceso de archivo . Verdadero. Falso.

256.¿Qué requisitos previos son necesarios para utilizar la antigüedad de datos? 3 correctas. Cambiar la función empresarial de antigüedad de datos. Tener activa la tabla ACDOCA. Activar la antigüedad en HANA (establecer el parámetro abap/data-aging). Activar posteriormente la antiguedad a nivel sociedad. Agregar a su función las autorizaciones necesarias para la antigüedad.

257.¿Qué particiones del sistema componen el proceso de antigüedad de datos? 2 correctas. Partición de sistema S4. Partición actual. Partición histórica. Partición de disco.

258.La antigüedad de datos es el proceso de trasladar los datos históricos, a los que ya no es necesario acceder en procesos operativos, desde el área de almacenamiento actual al área de almacenamiento histórica. Verdadero. Falso.

259.¿Què operaciones podemos utilizar en antiguedad de datos financieros?. 3 correctas. Ver datos actuales e históricos asociados al archivo. Filtrar archivos de antiguedad por tabla. Activar y desactivar el objeto de archivo antiguo. Analizar la tipología de archivos antiguos.

260.En la contabilidad de Activos fijos, ¿Qué objeto utiliza para manejar la valoración separada para la contabilidad paralela? 1 correcta. Área de valoración. Tabla de depreciación. Área de depreciación. Clave de depreciación.

261.Debe utilizar la valoración en moneda extranjera en la solución de libro mayor. ¿Qué objetos debes definir en el customizing? 3 correctas. Determinación de cuentas. Simulación extensión libro mayor. Áreas de valoración. Claves de ajuste de valor. Principios contables.

262.¿Qué tipos de moneda puede configurar en la actividad de personalización define la configuración para libros contables y tipo de moneda? 2 correctas. Moneda de libro mayor. Moneda local. Moneda de grupo. Moneda de transacción.

263.¿En qué nivel se crean las clases de Activos fijos?. Sociedad CO. Cuadro de amortización. Área de valoración. Mandante.

264.¿A qué nivel se crea un plan de valoración?. Sociedad FI. Sociedad CO. Sociedad PA. Mandante.

265.¿Qué se debe asignar a una sociedad financiera para poder trabajar con contabilidad de activos fijos? 1 correcta. Plan de cuenta país. Plan de cuenta de grupo. Plan de valoración. Activar las áreas de valoración de activos fijos.

266.¿Cuál de los siguientes objetos de contabilidad de administración originales puede asignar en el registro maestro de activos? 3 correctas. Tipo de actividad. Elemento de coste. Orden interna. Centro de coste.

267.¿Cuáles de los siguientes datos de control están incluidos en las clases de activos fijos? 3 correctas. Intervalo de rango de números. Clase de seguro. Determinación de cuentas. Regla de estructuración de pantalla.

268. El director contable establece que los valores para el grupo especial de activos se muestren por separado en el libro mayor. ¿Qué objetos tiene que crear en customizing para la contabilidad de activos fijos para cumplir este requisito? 1 correcta. Una nueva estructura de balance. Una nueva determinación de cuenta. Una nueva clase de activo fijo. Una nueva área de valoración.

269.Qué configuración puede definir específicamente para una clase de activo? 3 correctas. Categoría de activos en construcción. Importe máximo para bienes económicos de poco valor. Clave de determinación. Tipo de transacción predeterminado para la contabilización de activos. Reglas de sincronización para activos y equipos.

270.Se pueden registrar anticipos para activos fijos en curso (AFeC) en procesos de contabilidad de acreedores. Verdadero. Falso.

271.Puede crear un registro maestro de activo fijo utilizando una clase de activos fijos o cualquier otro activo fijo como referencia. Verdadero. Falso.

272.El departamento de controlling quiere ver los importes de amortización de órdenes internas. ¿Qué parametrización del customizing tiene que realizar en la contabilidad de activos? 3 correctas. Convertir la orden interna en un objeto de asignación de cuenta para la ejecución de amortización. Convertir la orden interna en un objeto de asignación activo. Definir el campo de orden interna como campo obligatorio u opcional en la estructura de pantalla. Asignar el campo orden interna a la determinación de la cuenta. Ampliar las variantes de transferencia relevantes añadiendo e campo de orden interna.

273.Al crear varios registros de activos fijos similares. ¿Cuál de los siguientes campos le permite realizar entradas separadas para cada activo fijo individual? 3 correctas. Descripción del activo fijo. Matrícula de vehiculo. Número de inventario. Centro de coste.

274.Identifique alguno de los campos relacionados con el área de valoración en el registro maestro de activo fijo. 3 correctas. Inicio de la amortización. Descripción de activo fijo. Vida útil. Valor residual.

275.Si tiene varias clases de activos fijos similares, puede utilizar la misma clave de determinación de cuentas para todas ellas y transferir los valores a una cuenta de balance de activos fijos en el balance contable. Verdadero. Falso.

276.¿Qué datos del registro maestro de activos fijos pueden gestionarse como los datos temporales? 2 correctas. Centro de coste. La clase de activo fijo. Proyecto. La vida útil.

277. Cuando modifica un registro maestro de activo fijo, el sistema crea un documento de modificación. Qué información contiene el documento de modificación? 3 correctas. Nombre de usuario. Contenidos anteriores y nuevos del campo. Lista de campos modificados. Amortización acumulada.

278.Se puede configurar el sistema para que cuando se cree un registro maestro de activo fijo, el sistema cree automáticamente un registro maestro de equipo. Verdadero. Falso.

279.Desde cuál de las siguientes aplicaciones puede navegar y acceder a la aplicación Gestionar activos fijos. 3 correctas. Cuadro de activos fijos. Patrimonio de activos fijos. Registro maestro de activos fijos. Movimientos de activos fijos.

280.Que funciones le permite realizar la aplicación Gestionar activos fijos. 3 correctas. Añadir anexos. Crear notas. Crear un activo fijo. Tratar el activo fijo.

281. El sistema SAP estándar incluye las siguientes clases de documentos. 2 correctas. Clase de documento bruto: AA y KR. Clase de documento neto: AA y KR. Clase de documento bruto: AN y KN. Clase de documento neto: AN y KN.

282. ¿Qué opciones tiene para contabilizar bajas de activos fijos? 3 correctas. Bajas de activos fijos integradas con acreedores. Bajas de activos fijos integradas con deudores. Bajas no integradas. Bajas de activos fijos en masa.

283.¿Cuáles de los siguientes proceso de logística se incluyen en el alta de activo fijo con Gestión de materiales (MM). 3 correctas. Solicitud de pedido. Recepción de inventario. Pedido. Entrada de mercancías.

284.Puede crear un registro maestro de activo fijo cuando contabiliza un documento de aprovisionamiento. Verdadero. Falso.

285.Además de la amortización normal, puede programar la amortización no planificada para activos fijos individuales. Verdadero. Falso.

286.¿Cuáles de las siguientes son fases de AFeC para la contabilidad de activos fijos? 2 correctas. La fase en curso. La fase de amortización. La fase de la vida útil. La fase de alta de activo fijo.

287. ¿Cuál de los siguientes objetos se debe introducir al contabilizar un alta de activo fijo contra un acreedor? 2 correctas. Una cuenta de balance de activo fijo. Una operación en cuenta de mayor especial. Un registro maestro de activo fijo. Una clase de movimiento.

288.¿ Qué opciones existen para la inscripción de un alta de activo fijo? 3 correctas. Alta de activo fijo integrada con proveedor. Alta activo fijo contabilizado mediante el libro de caja. Alta de activo fijo contabilizado mediante cuenta de compensación. Ata de activo fijo contabilizado mediante el ¨accrual engine¨. Alta de activo fijo contabilizado desde gestión de materiales.

289.¿Qué requisito previo debe cumplir la cuenta de compensación técnica para la adquisición integrada de activos? 1 correcta. La cuenta se asigna en la determinación de la cuenta de activo para cada área de depreciación válida. La cuenta se crea para todos los códigos de empresas de activo delmandante. La cuenta es una cuenta de balance de reconciliación para activos fijos. La cuenta es una cuenta de pérdidas y ganancias que debe de gestionarse en una partida abierta.

290.La cuenta técnica de compensación para el alta de activos fijos integrada debe cumplir los siguientes requisitos previos. 3 correctas. La cuenta es una cuenta de balance creada como cuenta asociada para las cuentas de activos fijos. La cuenta es una cuenta de balance creada como cuenta asociada para las cuentas de acreedores. La cuenta es una cuenta asociada, le recomendamos que no permita la gestión de partidas individuales. La cuenta es una cuenta asociada, le recomendamos que si permita la gestión de partidas individuales. Esta cuenta no se puede definir en la determinación de cuentas para la contabilidad de activos fijos.

291.¿Qué uso de cuál de las siguientes clases de amortización puede activarse por área de valoración? 3 correctas. Amortización normal. Amortización especial. Amortización no planificada. Amortización programada.

292.¿Cuál de los siguientes métodos es definido por la clave de amortización? 3 correctas. Método varios niveles. Método degresivo de cálculo de amortización. Método básico. Método de amortización de balance de activos fijos.

293.Cuales son actividades periódicas en la contabilidad de activos fijos. 3 correctas. Planificación de costes primarios. Fomento a la inversión. Planificación de costes secundarios. Cockpit de cierre.

294.Puede identificar las áreas de valoración. Con una clave numérica de 4 dígitos. con una clave alfanúmerica de 4 dígitos. Con una clave numérica de 2 dígitos.

295.¿Cuales son los métodos de cálculo individuales utilizados para la amortización? 3 correctas. Método básico. Método progresivo. Método de cálculo por clase de activo fijo. Método degresivo. Método de cálculo de valoración por niveles.

296.¿Cuál de los siguiente tipos de depreciación se conoce como desguace?. Depreciación no planificada. Depreciación parcial sin ingresos y sin cliente. Retiro de activos integrado completo. Depreciación completa con ingresos, pero sin cliente.

297.¿Cual de los siguientes parámetros se puede cambiar en función del tiempo? 3 correctas. Fecha de inicio de la depreciación. Parte de depreciación variable. Clave de depreciación. vida útil (año o periodo).

298.Indica si es correcta la siguiente afirmación: El programa FAA_DEPRECITION_POST contabiliza los importes de amortización en FI-AA y también directamente en las cuentas de libro mayor. Se contabilizan los objetos de imputación adicionales y el programa crea documentos de controlling. Verdadero. Falso.

299.¿Qué hace el programa de cierre de fin de año en la contabilidad de activos fijos? 3 correctas. Comprueba si la depreciación se contabiliza completamente para el año fiscal. Indica si alguno de los registros maestros de activos creados contiene errores o está incompleto. Bloquea todas las contabilizaciones en la contabilidad de activos para los ejercicios fiscales cerrados. Se liquidan todos los activos en construcción con valores y reglas de liquidación mantenidas. Contabiliza toda la depreciación restante y el interés imputado.

301. En la contabilidad de activos fijos, ¿Que información puede ser diferente entre las NPC (normas de presentación de cuentas) internacionales y los NPC locales? 2 correctas. Fecha de inicio de la depreciación. Valor neto contable. Clase de activo. Fecha de capitalización.

300. En la contabilidad de activos fijos, ¿Qué objeto utiliza para manejar la valoración separada para la contabilidad paralela?. Áreas de depreciacion. Tabla de depreciación. Áreas de valoración. Clave de depreciación.

302.¿Cuales de las siguientes opciones se contabilizan en el programa FAA_DEPRECIATION_POST? 3 correctas. Amortización normal, como la amortización contable o analítica. Amortización no planificada u otra amortización planificada manualmente. Intereses del área analítica. Valores de CAP paralelos.

303. Puede iniciar el cambio de ejercicio durante el último período de contabilización del ejercicio nuevo. Verdadero. Falso.

304.El programa de cierre del ejercicio RAJAB00 verifica si la amortización y los inventarios se contabilizan en su totalidad. Verdadero. Falso.

305.Para realizar una baja en masa, con o sin ingresos, que pasos hay que seguir: 1 correcta. 1. Crear un pool de trabajo. 2. Utilizar un informe de activos fijos y crear una lista de los activos que deben retirarse. 3. Seleccionar un objeto para el pool de trabajo, como una baja sin ingresos o una venta de baja con ingresos. 4. Indicar la distribución de ingresos. 5. Procesar o tratar el pool de trabajo antes de liberarlo. 1.Crear un pool de trabajo 2.Seleccionar un objeto para el pool de trabajo como una baja sin ingresos o una venta de baja con ingresos. 3.Utilizar un informe de activos fijos y crear un alista de los activos que deben retirarse. 4.Indicar la distribución de ingresos. 5.Procesar o tratar el pool de trabajo antes de liberarlo. 1.Utilizar un informe de activos fijos y crear una lista de los activos que deben retirarse. 2.Crear un pool de trabajo 3.Indicar la distribución de ingresos 4.Seleccionar un objeto para el pool de trabajo como una baja sin ingresos o una venta de baja con ingresos. 5.Procesar o tratar el pool de trabajo antes de liberarlo. 1.Utilizar un informe de activos fijos y crear una lista de los activos que deben retirarse. 2.Crear un pool de trabajo 3.Seleccionar un objeto para el pool de trabajo, como una baja sin ingresos o una venta de baja con ingresos. 4.Indicar la distribución de ingresos 5.Procesar o tratar el pool de trabajo antes de liberarlo.

306. Una variante de clasificación contiene hasta: 1 correcta. 4 criterios de clasificación. 5 criterios de clasificación. 8 criterios de clasificación. 9 criterios de clasificación.

307. Que opciones nos ofrece el Asset Explorer. 3 correctas. Pasar a documento FI. Crear una nueva clase de activo fijo. Visualizar el cálculo de amortización. Ir al registro maestro.

308.¿Cuál de las siguientes funciones incluye las funciones importantes de la herramienta SAP List Viewer? 3 correctas. La configuración de filtros. La definición de parámetros de impresión. Borrar e insertar columnas. El cálculo de totales y subtotales.

309.¿Cuál de las siguientes funciones están incluidas en el Asset Explorer? 3 correctas. Desglosar hasta el documento de Gestión Financiera. Contabilizar documentos. Visualizar cálculo de amortización. Desglosar hasta informes.

310.Con la aplicación Assete Explorer puede simular una previsión de amortización para un activo fijo. Verdadero. Falso.

311. Con el cuadro de activos fijos puede mostrar las modificaciones de valor realizadas en los saldos de activos fijos en un ejercicio para un área de valoración. Verdadero. Falso.

312.¿Cuales son los métodos para realizar la transferencia de datos antiguos a la contabilidad de activos fijos (FI-AA)? 3 correctas. Automáticamente, utilizando una interfaz BAPI para una gran cantidad de activos fijos. Para una gran cantidad de datos antiguos, utilizando el procedimiento de batch input (programa RAALTD01). Manualmente, utilizando las transacciones AS91 y ABLDT para una pequeña cantidad de activos fijos. Automáticamente para cientos de activos fijos con la transaccIón AS100.

313. La fecha de transferencia es.....2 correctas. La fecha hasta la cual se puede transferir datos antiguos a sistema SAP. indica la fecha a partir de cual se pueden crear datos antiguos de activos fijos en el sistema ASP. La fecha en la que se transfieren los datos de activos fijos del sistema antiguo.

314.la fecha de transferencia puede encontrarse: 2 correctas. Al final del último ejercicio cerrado. En cualquier fecha dentro del último ejercicio cerrado. En cualquier fecha dentro del ejercicio siguiente al último ejercicio cerrado. AL final del ejercicio siguiente al último ejercicio cerrado.

315. Debe realizar la migración desde un sistema antiguo a mitad de año para los activos en un nuevo código de empresa¿Qué datos debe migrar? 3 correctas. Registros de activos fijos totalmente amortizados. Amortización acumulada por centro de coste. Amortización acumulada del año actual. Operaciones de adquisición de activos del año cerrado. Operaciones de venta de activos en curso.

316.La fecha de transferencia de datos antiguos no actualiza los saldos de las cuentas de mayor. Veradero. Falso.

317.¿Cuáles de las siguientes son actividades previas de cierre de mes? 2 correctas. Bloquear el periodo financiero anterior. Abrir periodo nuevo. Realizar las valoraciones de partidas abiertas en moneda extranjera. Procesar las contabilizaciones periódicas, periodificaciones y gastos relacionados con insolvencias en deudores (dudoso cobro).

318.¿Cuales de las siguientes son actividades de cierre de mes para fines externos? 3 correctas. Ejecutar las valoraciones de moneda extranjera. Crear informes externos e internos. Contabilizar salidas de mercancías para entregas a clientes. Cerrar el periodo anterior.

319.¿Cuales de las siguientes son actividades previas de ejercicio? 2 correctas. Realizar el arrastre de saldos de forma centralizada en FI. Efectuar el cierre final del periodo anterior para Deudores/Acreedores y libro Mayor. Crear informes externos e internos. Ejecutar informe de confirmaciones de saldos para deudores y acreedores.

320.Las actividades de cierre de gestión incluyen el bloqueo del período financiero anterior. Verdadero. Falso.

321.La aplicación SAP S4HANA proporciona un informe estándar ( RFBILA00) para crear balances financieros. Verdadero. Falso.

322.¿En qué nivel de la organización es posible crear un balance financiero en un sistema SAP S4HANA estándar? 3 correctas. Nivel de cliente. Nivel división. Nivel sociedad. Nivel de segmento.

323. Las estructuras de balance PYG contienen un máximo de 10 niveles de jerarquía. Verdadero. Falso.

324.¿En las partidas individuales de un balance donde se puede encontrar valores relacionados con las cuentas para las deducciones de ventas y gastos materiales? 1 correcta. Deducción de ventas en la partida de pérdidas, gastos materiales en el pasivo. Deducción de venas en el pasivo, gastos materiales, en la partida de pasivos. Deducciones en la partida de AF. Deducciones por ventas en el pasivo.

325.Tiene 50€ de Debe y 80€ de Haber en una cuenta. Esta cuenta está asignada en el Activo en una estructura de balance/PYG con el indicador de Debe y de Haber fijado. ¿Cómo se muestra esto en el balance?. El saldo de la cuenta se muestra en el Pasivo. El saldo se muestra en el Activo. 50€ se muestran en el pasivo y 80€ en el activo. 50€ se muestran en el activo y 80€ en el pasivo.

326.¿Cuál de las siguientes cuentas está asignada a la selección de pérdidas y ganancias del balance contable? 2 correctas. Ingresos. Créditos. Amortización. Amortización acumulada.

327.¿Qué debe actualizar en las estructuras de balance /PYG para generar un balance contable? 2 correctas. La asignación a sociedades. El texto que describe las posiciones. La asignación de las cuentas individuales. Los centros de beneficios relevantes para el informe.

328.¿Qué verificaciones realiza el programa de cierre de ejercicio? 2 correctas. Las amortizaciones se contabilizan en su totalidad. Los activos fijos están completos y no incorrectos. Se han verificado las listas de amortización y el cuadro de activos fijos. Se ha actualizado el último ejercicio.

329.¿Cuales de los siguientes son los diferentes grupos de cuadros de activos fijos que cada versión de los cuadros de activos fijos puede contener? 3 correctas. Valores contables al final del ejercicio. Altas. Intereses del área analítica. Traspaso.

330.¿Qué debe verificar si el balance de la cuenta EM/RF no es cero a nivel de la posición del pedido en la fecha clave de balance? 2 correctas. Verifique si las mercancias se han facturado por fecha clave, pero no se han entregado. Verifique si las mercancias se han pedido por fecha clave, pero no se han recibido. Verifique si las mercancias se han entregado por fecha clave, pero no se han facturado. Verifique si las mercancias se han producido por fecha clave, pero no se han facturado.

331.En la valoración de stocks, ¿Cuales de los siguientes grupos de stocks se valoran? 3 correctas. Materias primas, suministros y articulos de consumo. Trabajo en curso. Mercancias facturadas. Productos terminados.

332.¿Cuales de los siguientes procedimientos están disponibles para verificar el saldo de créditos y deudas en las confirmaciones de saldo? 3 correctas. Confirmación de saldos. Notificación de saldos. Corrección de saldo. Solicitud de saldos.

333.Sus deudores no pagan facturas pendientes ¿Cómo se pueden llevar a cabo una regulación automática global de valor individual? 2 correctas. Hacer una contabilización estadística de la regulación global de valor para cada periodo de forma manual. Hacer una regulación de valor individual en base a una operación en cuenta de mayor especial. Crear y enviar una ejecución de valoración para cada periodo durante el cierre de operaciones. Introducir una clave de amortización acumulada en el maestro de deudor.

334.. En un método de valoración, ¿cual de los siguientes no es un enfoque de valoración para la valoración de monedas extranjeras? 1 correctas. Principio de valor mínimo. Principio estricto de valor mínimo. Sólo revaluar. Principio de tasa alta de interés.

335.¿Qué dos informes debe usar para crear correspondencia basada en SAPcript a y de sus deudores y acreedores para permitirle verificar el saldo de créditos y deudas?. SAPF130K. SAPF130L. SAPF130D. SAPF130E.

336.Qué actividades admite el programa de reagrupaicón de deudores y acreedores? 2 correctas. Agrupación de deudores y acreedores en su duración. Reagrupación de partidas abiertas en cuentas de reconciliación modificadas. Reagrupación de deudores y acreedores en ganancias o gastos de perdiodificación. Reagrupación y compensación de partidas abiertas para empresas asociadas.

337.¿Cuántos intervalos se definen par el ID de ejecución de valoración de moneda extranjera por cliente? 1 correcta. 1. 0. 2. 3.

338.¿Cuáles de las siguientes tareas del cierre en la contabilidad de deudores y acreedores se realizan por motivos técnicos y/u organizativos en S4HANA? 2 correctas. Arrastre de saldo(en FI/GL). Valorar monedas extranjeras. Bloquear periodos contables para deudores/acreedores. Abrir periodos especiales. Amortizaciones acumuladas. Reagrupar créditos y deudas.

339.¿Qué programa se usa para introducir periodificaciones de manera regular? 1 correcta. Diario compacto de documentos. Programa de implantación. Accrual Engine. Grupos de ledgers.

340.Cual de las siguientes definiciones se ajusta de manera exacta al concepto de periodificación anticipada. Los gastos y los ingresos se contabilizan al periodo en curso con la recepción y emisión de una factura pero financieramente, pertenecen, al menos parcialmente, a un periodo futuro. Los gastos y los ingresos pertenecen al periodo en curso y solo se contabilizan en un periodo posterior una vez se ha recibido o emitido una factura.

341.Cuales de las siguientes actividades técnicas de cierre son requeridas por el Accrual Engine. 2 correctas. Valorar moneda extranjera. Reconciliación entre el Accrual Engine y el libro mayor. Arrastre de saldos. Ejecución de amortización.

342.Indique cuales de los siguientes pasos corresponden a la ejecución periódica del Accrual Engine. 3 correctas. Crear objeto de periodificación anticipada. Iniciar ejecución periódica de periodificación. Calcular periodificaciones anticipadas. Crear documento de Accrual Engine.

343.¿Cómo puedes contabilizar las periodificaciones? 2 correctas. Contabilice manualmente al final de un periodo, trimestre o año. Reagrupe los créditos y deudas. Utilice el programa de contabilización periódica. Utilice la funcionalidad de desglose de documentos.

344.Identifique los pasos que se realizaron durante las operaciones de cierre del libro mayor para el ejercicio. 3 correctas. Se valoran los documentos en moneda extranjera. Se efectúan las periodificaciones. Se ejecuta el programa de transferencia de saldos. Se publican las facturas de deudor.

345.¿Cuales son los motivos para ejecutar el saldo de historial de cuenta? 2 correctas. Para visualizar información de contabilización de un ejercicio y el estatus del documento en gestión financiera. Para comprobar partidas compensadas. Para proporcionar un extracto a una auditoria. Para obtener las partidas abiertas de la cuenta.

346.Durante el periodo de cierre de ejercicio el responsable de la contabilidad principal ha contabilizado un documento con una imputación incorrecta, el responsable ha detectado un problema justo después de la contabilización y quiere saber cómo anular el documento para que no afecte a los saldos DEBE y HABER. ¿Qué código de anulación debe usar el responsable? 1 correcta. Actualización real en el periodo actual. Anulación en el periodo actual. Anulación en el periodo cerrado. Anulación real en el periodo cerrado.

347.Para reducir la carga en el sistema, ¿Qué debe hacer con los documentos más antiguos que existen en la base de datos? 1 correcta. Borrar. Extraer y eliminar. Hacer copia de seguridad y eliminar. Archivar y eliminar.

348. Cuales de las siguientes afirmaciones acerca del arrastre de saldo en el cierre del libro mayor son correctas. 1 correcta. Cuando el sistema arrastra saldos de las cuentas de mayor de la contabilidad principal,no se realiza transferencia de saldos de las cuentas de acreedores y deudores. Cuando el sistema arrastra saldos de las cuentas de mayor de la contabilidad principal, se realiza automáticamente la transferencia de saldos de las cuentas de acreedores y deudores. Las cuentas de deudores y acreedores deben arrastrarse de manera separada a arrastre de saldos del libro mayor.

349.Utiliza la solución para cuentas para valoración paralela en un nuevo sistema de cuentas de mayor, pero si ha utilizado la solución para ledgers, ¿Qué objetos serían distintos? 3 correctas. Áreas de valoración. Plan de cuentas. Estructura de Balance/ PYG. Clases de activos fijos. Ledger principal.

350.Cual es el máximo de periodos especiales que podemos definir en una variante de ejercicio. 4. 3. 2.

351.¿Cuantos intervalos de periodos puedo definir en el control de periodos contables en S4/HANA. 1. 2. 3.

352.¿Cuales de los siguientes son códigos de clases de cuenta en el control de periodos contables? 3 correctas. + para todas las cuentas. P para acreedores. A para activos fijos. D para deudores. C para cuentas de mayor.

353.Cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas acerca del cockpit de cierre financiero (FCC) de SAP S/4HANA. 1 correcta. El FCC de SAP S/4HANA es una aplicación que le permite crear una interfaz estructurada para ejecutar transacciones y programas que formen parte de procesos los procesos de cierre. El FCC de SAP S/4HANA relantiza los procesos de cierre, pero permite ejecutarlos sin errores. El FCC solo puede ser ejecutado por el responsable de finanzas, responsable de monitorizar todo el proceso de cierre.

354.El cockpit de cierre financiero (FCC) permite que todas las partes integradas asociadas con el cierre financiero puedan iniciar sus tareas en el sistema o tener acceso a estas. Verdadero. Falso.

355.¿Cuales de las siguientes clases de tareas están disponibles en el FCC? 3 correctas. Operaciones online. Modelo de lista de tareas. Definición de proceso. Tareas remotas.

356.De lo siguiente, ¿Qué se debe crear y asignar a una estructura organizativa antes de que se pueda usar un cockpit de cierre financiero? 1 correcta. Definiciones de proceso. Programas. Subcarpetas. Modelo de lista de tareas.

357.¿Qué de lo siguiente puede usar para programas múltiples con variantes que se procesan automáticamente? 1 correcta. Operaciones online. Definición de proceso. Tareas remotas. Modelo de lista de tareas.

358.¿Cual es el orden correcto de los pasos para configurar el cockpit de cierre financiero. Crear modelos, crear tareas, definir dependencias, crear listas de tareas. Crear tareas, definir dependencias, crear listas tareas, crear modelos. Crea tareas definir dependencias, crear modelos, crear listas de tareas. Crear modelos, crear tareas, crear listas de tareas definir dependencia.

359.Con respecto a los proceso de cierre financiero, el FCC permite: 4 correctas. Contabilizar. Planificar. Ejecutar. Monitorizar. Analizar.

360.Cual de los siguientes es el último paso en la configuración del FCC. 1 correcta. Crear un modelo. Crear una lista de tareas. Liberar la lista de tareas. Definir dependencias.

361.¿Cuales de los siguientes pasos están implicados en la reconciliación intercompañias (ICR). 3 correctas. Selección de documentos y almacenamiento de datos. Asignación automática de documentos. Reconciliación manual y comunicación. Presentación automática de datos reconciliados y no reconciliados.

362.Cuales son los procesos empresariales admitidos en la ICR. 3 correctas. Reconciliación de partidas abiertas de deudor/acreedor. Reconciliación de partidas abiertas del LM. Reconciliación de amortizaciones de activos fijos. Reconciliación de documentos en cuentas LM sin gestión de partidas abiertas (cuentas de P Y G).

363.Cuales de las siguientes son ventajas de la función comunicación de la ICR. 3 correctas. Modelos de comunicación. Modelos de correo predefinidos. Un sólo modelo por proceso empresarial. Varios idiomas. Información de reconciliación capturada de manera manual.

364.Cuales de las siguientes afirmaciones sobre la reconciliación intercompañias (ICR) son verdaderas. 2 correctas. La ICR contiene las herramientas para verificar que se hayan asignado correctamente los documentos a una operación contable. La ICR no garantiza en ningún caso que coincidan los documentos multisociedad de todas las operaciones contables dentro del grupo de empresas. La ICR le permite encontrar documentos correspondientes con facilidad y realizar imputaciones adicionales.