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OjO !!!! Hay que diferenciar el TRLGHP artc. 54 y Decreto 197/21 artc. 40 sobre "Ordenación/es de pagos". Relaciona: - TRLGHP artc 54. Ordenación de pagos. - D 197/21 artc 40. Ordenaciones de Pagos.

OjO !!!! Hay que diferenciar el TRLGHP artc. 54 y Decreto 197/21 artc. 40 sobre "Ordenación de pagos". Relaciona: - TRLGHP artc 54. Ordenación de pagos. - D 197/21 artc 40. Ordenaciones de Pagos.

OjO !!!! Hay que diferenciar el TRLGHP artc. 54 y Decreto 197/21 artc. 40 sobre "Ordenación/es de pagos". Relaciona: - TRLGHP artc 54. Ordenación de pagos. - D 197/21 artc 40. Ordenaciones de Pagos.

Artículo 2. La Tesorería General de la Junta de Andalucía 1. De conformidad con el ámbito establecido en el artículo 72.1 del TRLGHP, constituyen la "Tesorería General de la Junta de Andalucía" todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias de : - Constituyen Tesorería Gral JA. - NO constituyen Tesorería Gral JA.

Artc. 9 Cuentas tesoreras - ¿Qué requerirá 3 firmas mancomunadas?. La disposición de la apertura y cierre de las cuentas tesoreras. La disposición y el movimiento de fondos de las cuentas tesoreras.

Decreto 197/2021 - Tema de las 3 firmas mancomunadas y el "podrán ser sustituidas" Diferencias entre las "Cuentas tesoreras" ARTC. 9.4 y "Cuentas autorizadas" artc. 12.2. - La disposición y el movimiento de fondos de las cuentas TESORERAS requerirá 3 firmas mancomunadas por parte de las áreas de la Ordenación de Pagos, Tesorería e Intervención, que corresponderán, respectivamente, a las personas titulares de la DG competente en materia de tesorería, de su SV de Tesorería y de su Intervención Delegada. En todo caso, las firmas de las áreas de Ordenación de Pagos y de Tesorería podrán ser sustituidas por la del personal de las respectivas áreas que haya sido designado previamente por la persona titular de la DG competente en materia de tesorería, que siempre deberá ser personal ............. cuando se realicen DISPOSICIONES DE FONDOS. - La disposición y movimiento de fondos de las cuentas AUTORIZADAS requerirá 3 firmas mancomunadas por parte de las áreas de la Ordenación de Pagos, Tesorería e Intervención, que corresponderán, respectivamente, a la persona titular de la Presidencia o Dirección de la Agencia, Institución o Consorcio, a la persona titular de la unidad que tenga atribuido el ejercicio de las funciones de tesorería, que deberá ser personal ........... en caso de DISPOSICIÓN DE FONDOS, y a la persona titular de la Intervención Delegada, Central o Provincial competente. Las firmas de las áreas de Ordenación de Pagos y de Tesorería podrán ser sustituidas por las del personal de las respectivas áreas que haya sido designado previamente por la persona titular de la Presidencia o Dirección de la Agencia, Institución o Consorcio. En caso de DISPOSICIÓN DE FONDOS, las personas designadas deberán tener la condición de personal ................ - Los funcis de una APE estarán adscritos ....... a la misma. - Los funcis de una APE estarán adscritos ....... a la Consejería.

¿Qué cuentas tiene la DG Tesorería? ¿Qué cuentas tiene una AA, ARE, APE, Institución y Consorcios?. - DG Tesorería. - AA, ARE, APE, Institución y Consorcios.

SILENCIO ¿Positivo o negativo? - El plazo para resolver y notificar la autorización provisional al órgano que solicita la apertura de la cuenta será de 2 meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa se podrá entender ....... la autorización por silencio administrativo - El plazo para resolver y notificar la autorización provisional al órgano que solicita la apertura de la cuenta será de 2 meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa se podrá entender ....... la autorización por silencio administrativo - El plazo para resolver y notificar la autorización cuentas f.c.p.j. al órgano correspondiente será de 2 meses. El silencio es ..... - Cuando sea cheque requiere autorización (excepcional y especialmente justificado). El plazo para resolver y notificar la autorización será de 2 meses. El silencio es ......... (solo en el caso de personas físicas). - Cuentas autorizadas. - Cajas autorizadas. - Cuentas f.c.p.j. - Cheque. - Cuentas para el Globo 2.

PREVIA ¿Autorización o Comunicación?. - Cuentas autorizadas: Las AAs, AREs, APEs, Instituciones y Consorcios podrán solicitar la apertura de cuentas en las entidades de crédito, que requerirá ..... previa de la CHyFE. - Cuentas autorizadas: La cancelación anticipada de las cuentas autorizadas requerirá la ..... previa a la DG Tesorería, indicando su causa. - Cajas de Depósito: Posibilidad de sustituirla por otra garantía (previa ...............). - Tesorerías de las entidades instrumentales: SM, F y demás (Globo 2) para apertura de cuentas necesitarán ...... - Tesorerías de las entidades instrumentales: SM, F y demás (Globo 2) para cancelación de cuentas necesitarán ...... - Cuentas autorizadas: Una vez realizada la adjudicación y formalización del contrato, se ....... a la DG Tesorería, con indicación de la fecha de inicio de su ejecución. El referido órgano directivo, en el plazo de 10 días hábiles, confirmará la autorización por el plazo de duración total del contrato. Si transcurridos 6 meses desde que se notificó la autorización provisional no se hubiera formalizado el contrato, dicha autorización provisional perderá su eficacia, siendo notificado al órgano que solicitó la apertura de la cuenta. - f.c.p.j. : La cancelación anticipada de las cuentas de los f.c.p.j requerirá .... de la persona titular de la DG con competencias en materia de Política Financiera.

Cajas de Depósito - Las resoluciones y actos de la DG Tesorería dictados "en el ámbito de la Caja" ¿agotan la vía administrativa?. no agotan la vía administrativa. sí agotan la vía administrativa.

Cajas de Depósitos - Quedan EXCLUIDAS del ámbito de la Caja las GARANTÍAS que se constituyan a favor de la Admón de JA en las operaciones que se realizan en el ámbito de ........................, a las que no les resultará de aplicación lo dispuesto en este título, salvo lo que establezcan disposiciones específicas en relación con determinados procedimientos y tipos de garantía. - Quedan EXCLUIDAS.

Cajas de Depósito - Modalidades de Garantía: Efectivo + Aval + Seguro + Valores -----> PLAZOS: - La presentación de la solicitud de constitución de garantía mediante aval, seguro de caución o valores a través de medios electrónicos, determinará la apertura de un plazo de ...... en los cuales la Caja comprobará que la document presentada cumple los requisitos exigidos. - Cuando no reúna los requisitos, se otorgará a la persona interesada un plazo de subsanación de .... conforme a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 39/2015, con indicación de que, si no subsana, se le tendrá por desistida de su trámite (fallo!!! sería desist de la solicitud artc. 68). - El órgano o entidad a cuyo favor esté constituida la garantía deberá comunicar a la Caja la existencia de las incidencias que conozca en un plazo .... - El órgano o entidad remitirá el acuerdo de cancelación a la Caja en el plazo de ... siguientes a la fecha de su adopción, para que la Caja proceda, según la modalidad de la garantía, a la tramitación de su baja en los registros contables y devolución, en su caso, a los interesados en el plazo máximo de .... desde su recepción. - En las garantías constituidas mediante aval, seguro de caución o valores de deuda pública, la persona titular de la Jefatura del Servicio Provincial correspondiente a la sucursal donde se constituyó la garantía realizará la propuesta de baja en los registros contables a la Intervención competente, que deberá registrar la baja en el plazo de .... - Si la entidad garante fuese declarada en concurso de acreedores, hubiese quedado sin efecto la autorización administrativa para el ejercicio de su actividad o si por cualquier otro motivo pierde validez o vigencia la garantía constituida, el obligado a prestarla deberá constituir nueva garantía en el plazo de .... desde la fecha en que se haya producido la incidencia. - En la modalidad de seguro de caución, la solicitud de incautación deberá presentarse en el plazo de .... desde la fecha en que se declare el incumplimiento. - Una vez completado el expediente, la persona titular de la DG Tesorería dictará, en el plazo de ......., resolución de ejecución de la incautación sobre el efectivo o de requerimiento al garante para la realización del pago de acuerdo con la naturaleza de la garantía. - Una vez incautada la garantía, las entidades garantes y aseguradoras tendrán un plazo de .... para retirar los documentos en soporte papel de constitución, transcurrido el cual la Caja podrá proceder a su eliminación. - Cuando la garantía haya sido constituida con documento en soporte papel, los interesados tendrán un plazo de ... desde la notificación de la cancelación para su retirada, transcurrido el cual la Caja podrá proceder a su eliminación.

Cajas de Depósito - Modalidades de Garantía: Efectivo + Aval + Seguro + Valores ---------------> ¿Quién es quién?. - Cajas de Depósito. - Entidad garante. - El órgano administrativo o entidad a cuya disposición se constituyó la garantía. - El constituyente.

Cajas de Depósito - Modalidades de Garantía: Efectivo + Aval + Seguro + Valores -------> Donde está el FALLO - La presentación de la solicitud de constitución de garantía mediante aval, seguro de caución o valores a través de MEDIOS ELECTRÓNICOS .... - Solicitud de forma PRESENCIAL .... - a través de medios electrónicos. - de forma presencial.

Cajas de Depósito - Modalidades de Garantía: Efectivo + Aval + Seguro + Valores -------> Distinguir entre CANCELAR, DEVOLVER e INCAUTAR una Garantía: - Cancelar. - Devolver. - Incautar.

Cajas de Depósito - Modalidades de Garantía: Efectivo + Aval + Seguro + Valores El órgano o entidad remitirá el "acuerdo de CANCELACIÓN" a la Caja en el plazo de los 10 días siguientes a la fecha de su adopción, para que la Caja proceda, según la modalidad de la garantía, a la tramitación de su baja en los registros contables y DEVOLUCIÓN, en su caso, a los interesados en el plazo máximo de 15 días desde su recepción. Transcurrido dicho plazo, ¿En qué modalidad de garantías se "devengará el interés legal del dinero" o podrá exigirse, en su caso, "Responsabilidad Patrimonial" de la Administración?. - Se devengará el interés legal del dinero. - Podrá exigirse, en su caso, responsabilidad patrimonial.

Modalidades de DEPÓSITOS. a- Depósitos constituidos por la Admón de la JA, sus Agencias, Consorcios e Instituciones. b- Depósitos constituidos por la Admón de la JA. c- Depósitos constituidos por particulares. d- Depósitos constituidos por particulares.

Modalidades de DEPÓSITOS. a- Depósitos constituidos por la Admón de la JA, sus Agencias, Consorcios e Instituciones a disposición de particulares. b- Depósitos constituidos por la Admón de la JA a disposición de sí misma o de organismos o entidades vinculados a esta. c- Depósitos constituidos por particulares a disposición de otros particulares. d- Depósitos constituidos por particulares a disposición de la Admón de la JA, sus Agencias, Consorcios e Instituciones.

La cancelación anticipada de las cuentas de los f.c.p.j. requerirá .... (literal) OjO !!!!!. Autorización de la persona titular de la DG con competencias en materia de Política Financiera. Comunicación a la persona titular de la DG con competencias en materia de Política Financiera. Autorización de la persona titular de la DG con competencias en materia de Tesorería. Comunicación a la persona titular de la DG con competencias en materia de Tesorería.

Presupuesto de la Tesorería (Art 44) ¿Quién elaborará anualmente un presupuesto de necesidades monetarias?. La DG con competencias en materia de Política Financiera. La DG con competencias en materia de Tesorería. La Consejería con competencias en materia de Hacienda.

Presupuesto de la Tesorería (Art 44) ¿Cuándo será elaborado, actualizado y revisado?. 1- La DG competente en materia de Tesorería elaborará ...... un presupuesto de necesidades monetarias. 2- Será actualizado .... 3- Será revisado, en su caso, ......, en función de los datos de ejecución presupuestaria y extrapresupuestaria o de los cambios producidos en las previsiones de cobros y pagos.

Riesgo de incumplimiento del período medio de pago (Art 62 y 63) - Hay 2 procedimientos: - Procedimiento aplicable a la Admón de JA, las AAs, AREs, APEs y C (Globo 1) en supuestos de riesgo de incumplimiento del período medio de pago - Procedimiento de cancelación de obligaciones de pago de otras entidades APEs del 68.1.a), SM y F (Globo 2). - Admón de JA, las AAs, AREs, APEs y C (Globo 1). - APEs del 68.1.a), SM y F (Globo 2).